路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.1600 0.0000 0.00% -0.81% 2025/01/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.12% -23.71% -3.08% -6.05%
含息 - - - - - - 0.11% -14.76% 8.66% 4.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0667 6.8200 0.98%
02/01 0.0667 7.0000 0.95%
03/01 0.0667 6.7400 0.99%
04/06 0.0667 6.8700 0.97%
05/02 0.0667 6.8500 0.97%
06/01 0.0667 6.7000 1.00%
07/03 0.0667 6.7500 0.99%
08/01 0.0667 6.7800 0.98%
09/01 0.0667 6.6300 1.01%
10/02 0.0667 6.3500 1.05%
11/01 0.0667 6.2100 1.07%
12/01 0.0667 6.4700 1.03%
總計 0.8004 6.4700 12.37%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0667 6.6100 1.01%
02/01 0.0551 6.5500 0.84%
03/01 0.0551 6.4800 0.85%
04/02 0.0551 6.4900 0.85%
05/02 0.0551 6.2700 0.88%
06/03 0.0551 6.3500 0.87%
07/01 0.0551 6.3500 0.87%
08/01 0.0551 6.4000 0.86%
09/03 0.0551 6.4500 0.85%
10/01 0.0551 6.5200 0.85%
11/01 0.0551 6.3600 0.87%
12/02 0.0551 6.4000 0.86%
總計 0.6728 6.4000 10.51%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0551 6.2100 0.89%
總計 0.0551 6.2100 0.89%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/08 6.1600 0.00% 2024/12/20 6.2200 0.32%
2025/01/07 6.1600 -0.32% 2024/12/19 6.2000 -0.48%
2025/01/06 6.1800 0.32% 2024/12/18 6.2300 -1.42%
2025/01/03 6.1600 0.33% 2024/12/17 6.3200 -0.16%
2025/01/02 6.1400 -1.13% 2024/12/16 6.3300 0.16%
2024/12/31 6.2100 -0.16% 2024/12/13 6.3200 -0.32%
2024/12/30 6.2200 -0.32% 2024/12/12 6.3400 -0.31%
2024/12/27 6.2400 -0.16% 2024/12/11 6.3600 0.16%
2024/12/24 6.2500 0.32% 2024/12/10 6.3500 -0.16%
2024/12/23 6.2300 0.16% 2024/12/09 6.3600 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/美元 0.00% -0.81% -3.45% -3.60% -3.30% -5.08% -0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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