路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.6100 0.0100 0.09% 6.42% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 2.58% -15.00% 6.02% 1.49%

路博邁收益成長多重資產基金-T/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 11.6100 0.09% 2025/07/24 11.5600 0.09%
2025/08/06 11.6000 0.35% 2025/07/23 11.5500 0.17%
2025/08/05 11.5600 -0.09% 2025/07/22 11.5300 0.00%
2025/08/04 11.5700 0.61% 2025/07/21 11.5300 0.17%
2025/08/01 11.5000 -0.43% 2025/07/18 11.5100 0.17%
2025/07/31 11.5500 -0.09% 2025/07/17 11.4900 0.44%
2025/07/30 11.5600 -0.17% 2025/07/16 11.4400 0.26%
2025/07/29 11.5800 0.09% 2025/07/15 11.4100 -0.35%
2025/07/28 11.5700 -0.09% 2025/07/14 11.4500 -0.09%
2025/07/25 11.5800 0.17% 2025/07/11 11.4600 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-T/累積/人民幣 0.09% 0.52% 1.49% 8.20% 4.41% 7.90% 6.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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