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路博邁收益成長多重資產基金-N/累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6100 |
0.0100 |
0.09% |
6.51% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
2.67% |
-15.00% |
6.02% |
1.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6100 |
0.09% |
2025/07/24 |
11.5600 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
11.6000 |
0.35% |
2025/07/23 |
11.5500 |
0.17% |
| 2025/08/05 |
11.5600 |
-0.09% |
2025/07/22 |
11.5300 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
11.5700 |
0.61% |
2025/07/21 |
11.5300 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
11.5000 |
-0.43% |
2025/07/18 |
11.5100 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
11.5500 |
-0.09% |
2025/07/17 |
11.4900 |
0.44% |
| 2025/07/30 |
11.5600 |
-0.17% |
2025/07/16 |
11.4400 |
0.26% |
| 2025/07/29 |
11.5800 |
0.09% |
2025/07/15 |
11.4100 |
-0.35% |
| 2025/07/28 |
11.5700 |
-0.09% |
2025/07/14 |
11.4500 |
-0.09% |
| 2025/07/25 |
11.5800 |
0.17% |
2025/07/11 |
11.4600 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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