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路博邁收益成長多重資產基金-T/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.9300 |
0.1000 |
0.72% |
2.80% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
4.45% |
-12.62% |
11.96% |
7.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.9300 |
0.72% |
2025/01/23 |
13.8500 |
0.14% |
| 2025/02/12 |
13.8300 |
-0.43% |
2025/01/22 |
13.8300 |
0.29% |
| 2025/02/11 |
13.8900 |
0.00% |
2025/01/21 |
13.7900 |
0.80% |
| 2025/02/10 |
13.8900 |
0.14% |
2025/01/17 |
13.6800 |
0.29% |
| 2025/02/07 |
13.8700 |
-0.36% |
2025/01/16 |
13.6400 |
0.37% |
| 2025/02/06 |
13.9200 |
0.29% |
2025/01/15 |
13.5900 |
1.12% |
| 2025/02/05 |
13.8800 |
0.51% |
2025/01/14 |
13.4400 |
0.22% |
| 2025/02/04 |
13.8100 |
0.15% |
2025/01/13 |
13.4100 |
-0.30% |
| 2025/02/03 |
13.7900 |
-0.58% |
2025/01/10 |
13.4500 |
-0.88% |
| 2025/01/24 |
13.8700 |
0.14% |
2025/01/08 |
13.5700 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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