路博邁收益成長多重資產基金-N/月配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 5.6900 0.0100 0.18% -1.04% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -8.91% -25.32% -5.08% -6.66%
含息 - - - - - - 4.06% -12.04% 10.77% 6.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0864 6.4900 1.33%
02/01 0.0864 6.6400 1.30%
03/01 0.0864 6.3700 1.36%
04/06 0.0864 6.4900 1.33%
05/02 0.0864 6.4600 1.34%
06/01 0.0864 6.3000 1.37%
07/03 0.0864 6.3400 1.36%
08/01 0.0864 6.3800 1.35%
09/01 0.0864 6.2200 1.39%
10/02 0.0864 5.9500 1.45%
11/01 0.0864 5.8100 1.49%
12/01 0.0787 6.0300 1.31%
總計 1.0291 6.0300 17.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0787 6.1600 1.28%
02/01 0.068 6.1100 1.11%
03/01 0.068 6.0400 1.13%
04/02 0.068 6.0500 1.12%
05/02 0.068 5.8400 1.16%
06/03 0.068 5.9100 1.15%
07/01 0.068 5.9100 1.15%
08/01 0.068 5.9500 1.14%
09/03 0.068 5.9900 1.14%
10/01 0.068 6.0500 1.12%
11/01 0.068 5.9000 1.15%
12/02 0.068 5.9300 1.15%
總計 0.8267 5.9300 13.94%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.068 5.7500 1.18%
02/03 0.068 5.8100 1.17%
03/03 0.068 5.7300 1.19%
04/01 0.068 5.5200 1.23%
05/02 0.068 5.4300 1.25%
06/02 0.068 5.5500 1.23%
07/01 0.068 5.7000 1.19%
08/01 0.0635 5.7200 1.11%
總計 0.5395 5.7200 9.43%

路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.6900 0.18% 2025/07/24 5.7200 0.18%
2025/08/06 5.6800 0.18% 2025/07/23 5.7100 0.18%
2025/08/05 5.6700 0.00% 2025/07/22 5.7000 0.00%
2025/08/04 5.6700 0.71% 2025/07/21 5.7000 0.18%
2025/08/01 5.6300 -1.57% 2025/07/18 5.6900 0.18%
2025/07/31 5.7200 0.00% 2025/07/17 5.6800 0.53%
2025/07/30 5.7200 -0.17% 2025/07/16 5.6500 0.18%
2025/07/29 5.7300 0.00% 2025/07/15 5.6400 -0.18%
2025/07/28 5.7300 0.00% 2025/07/14 5.6500 0.00%
2025/07/25 5.7300 0.17% 2025/07/11 5.6500 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁收益成長多重資產基金-N/月配/南非幣 0.18% -0.52% 0.89% 5.57% -0.87% -1.56% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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