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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.5000 |
-0.0100 |
-0.09% |
0.61% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.19% |
-9.72% |
8.24% |
7.80% |
3.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
11.5000 |
-0.09% |
2025/12/30 |
11.4300 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
11.5100 |
0.09% |
2025/12/29 |
11.4300 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
11.5000 |
0.09% |
2025/12/24 |
11.4200 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
11.4900 |
0.09% |
2025/12/23 |
11.4200 |
0.00% |
| 2026/01/08 |
11.4800 |
0.09% |
2025/12/22 |
11.4200 |
0.09% |
| 2026/01/07 |
11.4700 |
0.09% |
2025/12/19 |
11.4100 |
0.00% |
| 2026/01/06 |
11.4600 |
0.00% |
2025/12/18 |
11.4100 |
0.18% |
| 2026/01/05 |
11.4600 |
0.26% |
2025/12/17 |
11.3900 |
0.00% |
| 2026/01/02 |
11.4300 |
0.00% |
2025/12/16 |
11.3900 |
0.18% |
| 2025/12/31 |
11.4300 |
0.00% |
2025/12/15 |
11.3700 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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