路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.9800 0.0100 0.09% 3.88% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.30% -14.60% 8.28% 4.97%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.9800 0.09% 2025/07/24 10.9600 0.00%
2025/08/06 10.9700 0.00% 2025/07/23 10.9600 0.09%
2025/08/05 10.9700 0.09% 2025/07/22 10.9500 0.09%
2025/08/04 10.9600 0.18% 2025/07/21 10.9400 0.18%
2025/08/01 10.9400 -0.09% 2025/07/18 10.9200 0.09%
2025/07/31 10.9500 0.09% 2025/07/17 10.9100 0.09%
2025/07/30 10.9400 -0.18% 2025/07/16 10.9000 0.00%
2025/07/29 10.9600 0.00% 2025/07/15 10.9000 -0.09%
2025/07/28 10.9600 0.00% 2025/07/14 10.9100 0.00%
2025/07/25 10.9600 0.00% 2025/07/11 10.9100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/澳幣 0.09% 0.27% 0.64% 3.10% 2.81% 6.09% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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