路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.0500 0.0000 0.00% 4.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 1.30% -14.60% 8.28% 4.97%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.0500 0.00% 2025/08/13 11.0200 0.18%
2025/08/27 11.0500 0.09% 2025/08/12 11.0000 0.18%
2025/08/26 11.0400 0.09% 2025/08/11 10.9800 0.00%
2025/08/22 11.0300 0.36% 2025/08/08 10.9800 0.00%
2025/08/21 10.9900 -0.09% 2025/08/07 10.9800 0.09%
2025/08/20 11.0000 -0.09% 2025/08/06 10.9700 0.00%
2025/08/19 11.0100 0.00% 2025/08/05 10.9700 0.09%
2025/08/18 11.0100 0.00% 2025/08/04 10.9600 0.18%
2025/08/15 11.0100 0.00% 2025/08/01 10.9400 -0.09%
2025/08/14 11.0100 -0.09% 2025/07/31 10.9500 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/澳幣 0.00% 0.55% 0.82% 2.89% 2.89% 5.14% 4.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)