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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.9500 |
0.0000 |
0.00% |
1.49% |
2024/04/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/24 |
12.9500 |
0.00% |
2024/04/10 |
12.9800 |
-0.38% |
2024/04/23 |
12.9500 |
0.31% |
2024/04/09 |
13.0300 |
0.15% |
2024/04/22 |
12.9100 |
0.31% |
2024/04/08 |
13.0100 |
0.00% |
2024/04/19 |
12.8700 |
0.00% |
2024/04/03 |
13.0100 |
0.08% |
2024/04/18 |
12.8700 |
0.08% |
2024/04/02 |
13.0000 |
-0.31% |
2024/04/17 |
12.8600 |
0.08% |
2024/03/28 |
13.0400 |
0.00% |
2024/04/16 |
12.8500 |
-0.39% |
2024/03/27 |
13.0400 |
0.23% |
2024/04/15 |
12.9000 |
-0.31% |
2024/03/26 |
13.0100 |
-0.08% |
2024/04/12 |
12.9400 |
-0.08% |
2024/03/25 |
13.0200 |
0.00% |
2024/04/11 |
12.9500 |
-0.23% |
2024/03/22 |
13.0200 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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