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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.8500 |
0.0100 |
0.07% |
6.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.8500 |
0.07% |
2025/07/24 |
14.8000 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
14.8400 |
0.07% |
2025/07/23 |
14.7900 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
14.8300 |
0.07% |
2025/07/22 |
14.7800 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
14.8200 |
0.20% |
2025/07/21 |
14.7600 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
14.7900 |
0.00% |
2025/07/18 |
14.7300 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
14.7900 |
0.07% |
2025/07/17 |
14.7200 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
14.7800 |
-0.14% |
2025/07/16 |
14.7100 |
0.07% |
| 2025/07/29 |
14.8000 |
0.00% |
2025/07/15 |
14.7000 |
-0.07% |
| 2025/07/28 |
14.8000 |
0.00% |
2025/07/14 |
14.7100 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
14.8000 |
0.00% |
2025/07/11 |
14.7100 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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