路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.9900 0.0100 0.07% 7.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - 6.15% -10.48% 13.12% 9.40%

路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.9900 0.07% 2025/08/13 14.9100 0.20%
2025/08/27 14.9800 0.07% 2025/08/12 14.8800 0.13%
2025/08/26 14.9700 0.13% 2025/08/11 14.8600 0.07%
2025/08/22 14.9500 0.34% 2025/08/08 14.8500 0.00%
2025/08/21 14.9000 0.00% 2025/08/07 14.8500 0.07%
2025/08/20 14.9000 -0.07% 2025/08/06 14.8400 0.07%
2025/08/19 14.9100 0.00% 2025/08/05 14.8300 0.07%
2025/08/18 14.9100 0.07% 2025/08/04 14.8200 0.20%
2025/08/15 14.9000 0.00% 2025/08/01 14.7900 0.00%
2025/08/14 14.9000 -0.07% 2025/07/31 14.7900 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積/南非幣 0.07% 0.60% 1.28% 3.74% 5.05% 9.50% 7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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