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路博邁全球非投資等級債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
14.1900 |
0.0400 |
0.28% |
1.65% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.15% |
-10.48% |
13.12% |
9.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.1900 |
0.28% |
2025/01/23 |
14.0800 |
-0.07% |
| 2025/02/12 |
14.1500 |
-0.14% |
2025/01/22 |
14.0900 |
0.07% |
| 2025/02/11 |
14.1700 |
0.00% |
2025/01/21 |
14.0800 |
0.28% |
| 2025/02/10 |
14.1700 |
0.07% |
2025/01/17 |
14.0400 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
14.1600 |
-0.07% |
2025/01/16 |
14.0300 |
0.14% |
| 2025/02/06 |
14.1700 |
0.07% |
2025/01/15 |
14.0100 |
0.50% |
| 2025/02/05 |
14.1600 |
0.21% |
2025/01/14 |
13.9400 |
0.14% |
| 2025/02/04 |
14.1300 |
0.14% |
2025/01/13 |
13.9200 |
-0.22% |
| 2025/02/03 |
14.1100 |
0.07% |
2025/01/10 |
13.9500 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
14.1000 |
0.14% |
2025/01/08 |
13.9800 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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