路博邁台灣5G股票基金-N/月配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 28.45 0.43 1.53% 5.45% 2025/08/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 14.62% -16.86% 81.81% 24.39%
含息 - - - - - - 18.95% -13.38% 86.49% 32.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0417 11.93 0.35%
02/01 0.0417 12.92 0.32%
03/01 0.0417 14.27 0.29%
04/06 0.0417 14.59 0.29%
05/02 0.0417 14.39 0.29%
06/01 0.0417 15.84 0.26%
07/03 0.0417 17.01 0.25%
08/01 0.0417 19.92 0.21%
09/01 0.0417 20.22 0.21%
10/02 0.0417 19.72 0.21%
11/01 0.0417 19.01 0.22%
12/01 0.1 21.32 0.47%
總計 0.5587 21.32 2.62%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.4 21.69 1.84%
02/01 0.1 23.32 0.43%
03/01 0.1 25.37 0.39%
04/01 0.13 25.75 0.50%
05/02 0.13 24.69 0.53%
06/03 0.13 26.11 0.50%
07/01 0.13 27.38 0.47%
08/01 0.13 25.42 0.51%
09/02 0.13 25.96 0.50%
10/01 0.13 25.11 0.52%
11/01 0.13 25.5700 0.51%
12/02 0.13 25.4100 0.51%
總計 1.77 25.4100 6.97%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.26 26.98 0.96%
02/03 0.13 27.25 0.48%
03/03 0.13 25.76 0.50%
04/01 0.13 22.36 0.58%
05/02 0.13 21.49 0.60%
06/02 0.1 23.17 0.43%
07/01 0.1 25.20 0.40%
08/01 0.1 27.67 0.36%
總計 1.08 27.67 3.90%

路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/08 28.45 1.53% 2025/07/25 26.54 0.30%
2025/08/07 28.02 2.94% 2025/07/24 26.46 1.85%
2025/08/06 27.22 0.15% 2025/07/23 25.98 0.93%
2025/08/05 27.18 1.12% 2025/07/22 25.74 -2.79%
2025/08/04 26.88 -2.54% 2025/07/21 26.48 -0.97%
2025/08/01 27.58 -0.33% 2025/07/18 26.74 1.98%
2025/07/31 27.67 3.13% 2025/07/17 26.22 0.11%
2025/07/30 26.83 0.30% 2025/07/16 26.19 0.58%
2025/07/29 26.75 -0.67% 2025/07/15 26.04 1.68%
2025/07/28 26.93 1.47% 2025/07/14 25.61 -1.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁台灣5G股票基金-N/月配/台幣 1.53% 3.15% 12.05% 29.91% 6.91% 25.28% 5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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