路博邁優質企業債券基金-T/累積
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9100 0.0100 0.10% -0.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.61% -12.00% 7.67% 3.87%

路博邁優質企業債券基金-T/累積/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9100 0.10% 2025/08/13 9.8100 0.20%
2025/08/27 9.9000 0.10% 2025/08/12 9.7900 0.20%
2025/08/26 9.8900 -0.20% 2025/08/11 9.7700 0.21%
2025/08/22 9.9100 0.61% 2025/08/08 9.7500 -0.20%
2025/08/21 9.8500 0.10% 2025/08/07 9.7700 -0.20%
2025/08/20 9.8400 0.31% 2025/08/06 9.7900 0.10%
2025/08/19 9.8100 0.20% 2025/08/05 9.7800 0.00%
2025/08/18 9.7900 0.00% 2025/08/04 9.7800 0.00%
2025/08/15 9.7900 0.00% 2025/08/01 9.7800 0.51%
2025/08/14 9.7900 -0.20% 2025/07/31 9.7300 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁優質企業債券基金-T/累積/台幣 0.10% 0.61% 2.69% 3.77% -1.39% 0.20% -0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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