|
|
|
路博邁優質企業債券基金-T/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0400 |
-0.0300 |
-0.30% |
2.45% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-15.38% |
9.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
10.0400 |
-0.30% |
2024/12/05 |
10.1900 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
10.0700 |
-0.49% |
2024/12/04 |
10.2000 |
0.20% |
| 2024/12/17 |
10.1200 |
-0.10% |
2024/12/03 |
10.1800 |
0.00% |
| 2024/12/16 |
10.1300 |
0.10% |
2024/12/02 |
10.1800 |
0.10% |
| 2024/12/13 |
10.1200 |
-0.30% |
2024/11/29 |
10.1700 |
0.39% |
| 2024/12/12 |
10.1500 |
-0.29% |
2024/11/27 |
10.1300 |
0.20% |
| 2024/12/11 |
10.1800 |
-0.10% |
2024/11/26 |
10.1100 |
0.00% |
| 2024/12/10 |
10.1900 |
-0.10% |
2024/11/25 |
10.1100 |
0.40% |
| 2024/12/09 |
10.2000 |
0.00% |
2024/11/22 |
10.0700 |
0.20% |
| 2024/12/06 |
10.2000 |
0.10% |
2024/11/21 |
10.0500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
