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路博邁優質企業債券基金-T/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4900 |
0.0100 |
0.10% |
4.38% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-15.38% |
9.99% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4900 |
0.10% |
2025/08/13 |
10.4900 |
0.38% |
| 2025/08/27 |
10.4800 |
0.10% |
2025/08/12 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
10.4700 |
-0.10% |
2025/08/11 |
10.4500 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
10.4800 |
0.38% |
2025/08/08 |
10.4500 |
-0.19% |
| 2025/08/21 |
10.4400 |
-0.29% |
2025/08/07 |
10.4700 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
10.4700 |
0.10% |
2025/08/06 |
10.4600 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
10.4600 |
0.10% |
2025/08/05 |
10.4600 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
10.4500 |
-0.10% |
2025/08/04 |
10.4600 |
0.10% |
| 2025/08/15 |
10.4600 |
-0.10% |
2025/08/01 |
10.4500 |
0.38% |
| 2025/08/14 |
10.4700 |
-0.19% |
2025/07/31 |
10.4100 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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