|
|
|
路博邁優質企業債券基金-T/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4700 |
0.0100 |
0.10% |
4.18% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.31% |
-15.38% |
9.99% |
2.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
10.4700 |
0.10% |
2025/07/24 |
10.4000 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
10.4600 |
0.00% |
2025/07/23 |
10.4100 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
10.4600 |
0.00% |
2025/07/22 |
10.4200 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
10.4600 |
0.10% |
2025/07/21 |
10.4000 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
10.4500 |
0.38% |
2025/07/18 |
10.3700 |
0.10% |
| 2025/07/31 |
10.4100 |
0.10% |
2025/07/17 |
10.3600 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
10.4000 |
-0.19% |
2025/07/16 |
10.3500 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
10.4200 |
0.29% |
2025/07/15 |
10.3400 |
-0.19% |
| 2025/07/28 |
10.3900 |
-0.10% |
2025/07/14 |
10.3600 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
10.4000 |
0.00% |
2025/07/11 |
10.3600 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
