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路博邁優質企業債券基金-T/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.1600 |
0.0300 |
0.33% |
-1.93% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.61% |
-16.49% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
9.1600 |
0.33% |
2024/03/28 |
9.3200 |
0.11% |
| 2024/04/16 |
9.1300 |
-0.44% |
2024/03/27 |
9.3100 |
0.22% |
| 2024/04/15 |
9.1700 |
-0.54% |
2024/03/26 |
9.2900 |
0.11% |
| 2024/04/12 |
9.2200 |
0.22% |
2024/03/25 |
9.2800 |
-0.32% |
| 2024/04/11 |
9.2000 |
-0.33% |
2024/03/22 |
9.3100 |
0.32% |
| 2024/04/10 |
9.2300 |
-0.65% |
2024/03/21 |
9.2800 |
0.22% |
| 2024/04/09 |
9.2900 |
0.32% |
2024/03/20 |
9.2600 |
0.11% |
| 2024/04/08 |
9.2600 |
-0.22% |
2024/03/19 |
9.2500 |
0.11% |
| 2024/04/03 |
9.2800 |
0.11% |
2024/03/18 |
9.2400 |
-0.11% |
| 2024/04/02 |
9.2700 |
-0.54% |
2024/03/15 |
9.2500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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