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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1700 |
-0.0500 |
-0.41% |
1.67% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
5.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
12.1700 |
-0.41% |
2025/04/15 |
12.0500 |
0.17% |
| 2025/04/30 |
12.2200 |
-0.16% |
2025/04/14 |
12.0300 |
0.67% |
| 2025/04/29 |
12.2400 |
0.08% |
2025/04/11 |
11.9500 |
-0.17% |
| 2025/04/28 |
12.2300 |
0.00% |
2025/04/10 |
11.9700 |
0.17% |
| 2025/04/25 |
12.2300 |
0.33% |
2025/04/09 |
11.9500 |
0.00% |
| 2025/04/24 |
12.1900 |
0.49% |
2025/04/08 |
11.9500 |
-0.50% |
| 2025/04/23 |
12.1300 |
0.25% |
2025/04/07 |
12.0100 |
-1.56% |
| 2025/04/22 |
12.1000 |
-0.08% |
2025/04/02 |
12.2000 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
12.1100 |
0.17% |
2025/04/01 |
12.1900 |
0.16% |
| 2025/04/16 |
12.0900 |
0.33% |
2025/03/31 |
12.1700 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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