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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6700 |
0.0200 |
0.16% |
5.85% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
5.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.6700 |
0.16% |
2025/08/13 |
12.6500 |
0.40% |
| 2025/08/27 |
12.6500 |
0.08% |
2025/08/12 |
12.6000 |
0.00% |
| 2025/08/26 |
12.6400 |
-0.08% |
2025/08/11 |
12.6000 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
12.6500 |
0.40% |
2025/08/08 |
12.5900 |
-0.16% |
| 2025/08/21 |
12.6000 |
-0.24% |
2025/08/07 |
12.6100 |
0.08% |
| 2025/08/20 |
12.6300 |
0.08% |
2025/08/06 |
12.6000 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
12.6200 |
0.08% |
2025/08/05 |
12.6000 |
-0.08% |
| 2025/08/18 |
12.6100 |
0.00% |
2025/08/04 |
12.6100 |
0.24% |
| 2025/08/15 |
12.6100 |
-0.08% |
2025/08/01 |
12.5800 |
0.40% |
| 2025/08/14 |
12.6200 |
-0.24% |
2025/07/31 |
12.5300 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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