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路博邁優質企業債券基金-N/累積
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.0600 |
0.0200 |
0.15% |
0.62% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.15% |
-12.39% |
12.85% |
5.65% |
8.44% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
13.0600 |
0.15% |
2025/12/30 |
13.0000 |
0.00% |
| 2026/01/13 |
13.0400 |
0.08% |
2025/12/29 |
13.0000 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
13.0300 |
0.08% |
2025/12/24 |
12.9800 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
13.0200 |
0.08% |
2025/12/23 |
12.9700 |
0.15% |
| 2026/01/08 |
13.0100 |
0.00% |
2025/12/22 |
12.9500 |
0.08% |
| 2026/01/07 |
13.0100 |
0.08% |
2025/12/19 |
12.9400 |
-0.08% |
| 2026/01/06 |
13.0000 |
0.08% |
2025/12/18 |
12.9500 |
0.15% |
| 2026/01/05 |
12.9900 |
0.15% |
2025/12/17 |
12.9300 |
-0.08% |
| 2026/01/02 |
12.9700 |
-0.08% |
2025/12/16 |
12.9400 |
0.08% |
| 2025/12/31 |
12.9800 |
-0.15% |
2025/12/15 |
12.9300 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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