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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9100 |
0.0200 |
0.20% |
1.23% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.56% |
-16.62% |
8.79% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.9100 |
0.20% |
2025/01/23 |
9.8400 |
-0.30% |
| 2025/02/12 |
9.8900 |
-0.30% |
2025/01/22 |
9.8700 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
9.9200 |
-0.20% |
2025/01/21 |
9.8600 |
0.20% |
| 2025/02/10 |
9.9400 |
-0.30% |
2025/01/17 |
9.8400 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
9.9700 |
-0.30% |
2025/01/16 |
9.8400 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
10.0000 |
0.10% |
2025/01/15 |
9.8400 |
0.82% |
| 2025/02/05 |
9.9900 |
0.30% |
2025/01/14 |
9.7600 |
-0.10% |
| 2025/02/04 |
9.9600 |
0.30% |
2025/01/13 |
9.7700 |
-0.10% |
| 2025/02/03 |
9.9300 |
0.81% |
2025/01/10 |
9.7800 |
-0.20% |
| 2025/01/24 |
9.8500 |
0.10% |
2025/01/08 |
9.8000 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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