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路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8900 |
-0.0200 |
-0.20% |
1.02% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.56% |
-16.62% |
8.79% |
11.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8900 |
-0.20% |
2025/07/24 |
9.7000 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
9.9100 |
0.20% |
2025/07/23 |
9.6700 |
-0.21% |
| 2025/08/05 |
9.8900 |
0.10% |
2025/07/22 |
9.6900 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
9.8800 |
0.10% |
2025/07/21 |
9.6800 |
0.41% |
| 2025/08/01 |
9.8700 |
0.30% |
2025/07/18 |
9.6400 |
0.31% |
| 2025/07/31 |
9.8400 |
0.41% |
2025/07/17 |
9.6100 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
9.8000 |
-0.10% |
2025/07/16 |
9.6100 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
9.8100 |
0.62% |
2025/07/15 |
9.6000 |
-0.10% |
| 2025/07/28 |
9.7500 |
0.21% |
2025/07/14 |
9.6100 |
-0.10% |
| 2025/07/25 |
9.7300 |
0.31% |
2025/07/11 |
9.6200 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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