路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1800 0.0300 0.42% 3.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -12.11% -23.15% -0.14%
含息 - - - - - - - -6.30% -16.54% 8.46%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.05 9.0700 0.55%
02/07 0.05 8.7200 0.57%
03/01 0.05 8.2700 0.60%
04/01 0.05 8.2300 0.61%
05/03 0.05 7.7500 0.65%
06/01 0.05 7.6200 0.66%
07/01 0.05 7.0100 0.71%
08/01 0.05 7.1000 0.70%
09/01 0.05 7.0400 0.71%
10/03 0.05 6.5600 0.76%
11/01 0.05 6.5600 0.76%
12/01 0.05 6.9900 0.72%
總計 0.6 6.9900 8.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.05 6.9700 0.72%
02/01 0.05 7.1400 0.70%
03/01 0.05 6.9000 0.72%
04/06 0.05 6.8300 0.73%
05/02 0.05 6.8200 0.73%
06/01 0.05 6.7200 0.74%
07/03 0.05 6.9000 0.72%
08/01 0.05 7.0500 0.71%
09/01 0.05 6.9000 0.72%
10/02 0.05 6.6800 0.75%
11/01 0.05 6.5400 0.76%
12/01 0.05 6.7500 0.74%
總計 0.6 6.7500 8.89%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.05 6.9600 0.72%
02/01 0.05 6.9300 0.72%
03/01 0.05 6.9900 0.72%
總計 0.15 6.9900 2.15%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.1800 0.42% 2024/03/13 7.0300 0.29%
2024/03/26 7.1500 0.00% 2024/03/12 7.0100 -0.14%
2024/03/25 7.1500 -0.14% 2024/03/11 7.0200 -0.28%
2024/03/22 7.1600 0.56% 2024/03/08 7.0400 0.00%
2024/03/21 7.1200 0.71% 2024/03/07 7.0400 0.28%
2024/03/20 7.0700 0.43% 2024/03/06 7.0200 0.29%
2024/03/19 7.0400 0.43% 2024/03/05 7.0000 0.29%
2024/03/18 7.0100 0.00% 2024/03/04 6.9800 0.00%
2024/03/15 7.0100 0.14% 2024/03/01 6.9800 -0.14%
2024/03/14 7.0000 -0.43% 2024/02/29 6.9900 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/月配/台幣 0.42% 1.56% 3.16% 3.16% 7.00% 6.21% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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