路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.9800 0.0100 0.10% 5.50% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -2.75% -19.61% 7.77% 6.53%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.9800 0.10% 2025/07/24 9.8600 0.20%
2025/08/06 9.9700 0.00% 2025/07/23 9.8400 0.00%
2025/08/05 9.9700 0.20% 2025/07/22 9.8400 0.00%
2025/08/04 9.9500 0.30% 2025/07/21 9.8400 0.41%
2025/08/01 9.9200 0.10% 2025/07/18 9.8000 0.31%
2025/07/31 9.9100 0.00% 2025/07/17 9.7700 0.10%
2025/07/30 9.9100 -0.10% 2025/07/16 9.7600 -0.10%
2025/07/29 9.9200 0.30% 2025/07/15 9.7700 -0.20%
2025/07/28 9.8900 0.10% 2025/07/14 9.7900 -0.31%
2025/07/25 9.8800 0.20% 2025/07/11 9.8200 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/人民幣 0.10% 0.71% 1.42% 4.83% 3.31% 8.24% 5.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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