路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.8200 0.0400 0.41% 6.39% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - -5.52% -21.07% 9.07% 8.08%

路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8200 0.41% 2025/08/13 9.8300 0.51%
2025/08/27 9.7800 -0.10% 2025/08/12 9.7800 0.00%
2025/08/26 9.7900 -0.20% 2025/08/11 9.7800 0.20%
2025/08/22 9.8100 0.20% 2025/08/08 9.7600 0.10%
2025/08/21 9.7900 -0.20% 2025/08/07 9.7500 0.10%
2025/08/20 9.8100 -0.20% 2025/08/06 9.7400 0.00%
2025/08/19 9.8300 0.10% 2025/08/05 9.7400 0.21%
2025/08/18 9.8200 0.00% 2025/08/04 9.7200 0.21%
2025/08/15 9.8200 -0.10% 2025/08/01 9.7000 0.10%
2025/08/14 9.8300 0.00% 2025/07/31 9.6900 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-T/累積/澳幣 0.41% 0.31% 1.66% 5.25% 4.03% 7.56% 6.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)