路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.8100 0.0100 0.11% 3.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -5.52% -21.17% 9.21%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.8100 0.11% 2024/03/13 8.7200 0.23%
2024/03/26 8.8000 0.00% 2024/03/12 8.7000 -0.11%
2024/03/25 8.8000 0.00% 2024/03/11 8.7100 -0.23%
2024/03/22 8.8000 0.34% 2024/03/08 8.7300 0.23%
2024/03/21 8.7700 0.80% 2024/03/07 8.7100 0.23%
2024/03/20 8.7000 0.23% 2024/03/06 8.6900 0.35%
2024/03/19 8.6800 0.23% 2024/03/05 8.6600 0.12%
2024/03/18 8.6600 -0.12% 2024/03/04 8.6500 0.23%
2024/03/15 8.6700 -0.12% 2024/03/01 8.6300 0.58%
2024/03/14 8.6800 -0.46% 2024/02/29 8.5800 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積/澳幣 0.11% 1.26% 3.04% 3.28% 12.23% 13.09% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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