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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
8.8100 |
0.0100 |
0.11% |
3.16% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.52% |
-21.17% |
9.21% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
8.8100 |
0.11% |
2024/03/13 |
8.7200 |
0.23% |
2024/03/26 |
8.8000 |
0.00% |
2024/03/12 |
8.7000 |
-0.11% |
2024/03/25 |
8.8000 |
0.00% |
2024/03/11 |
8.7100 |
-0.23% |
2024/03/22 |
8.8000 |
0.34% |
2024/03/08 |
8.7300 |
0.23% |
2024/03/21 |
8.7700 |
0.80% |
2024/03/07 |
8.7100 |
0.23% |
2024/03/20 |
8.7000 |
0.23% |
2024/03/06 |
8.6900 |
0.35% |
2024/03/19 |
8.6800 |
0.23% |
2024/03/05 |
8.6600 |
0.12% |
2024/03/18 |
8.6600 |
-0.12% |
2024/03/04 |
8.6500 |
0.23% |
2024/03/15 |
8.6700 |
-0.12% |
2024/03/01 |
8.6300 |
0.58% |
2024/03/14 |
8.6800 |
-0.46% |
2024/02/29 |
8.5800 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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