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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.0600 |
0.0900 |
0.90% |
2.24% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.0600 |
0.90% |
2024/03/28 |
10.2700 |
0.00% |
| 2024/04/16 |
9.9700 |
-0.70% |
2024/03/27 |
10.2700 |
0.20% |
| 2024/04/15 |
10.0400 |
-1.08% |
2024/03/26 |
10.2500 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
10.1500 |
-0.20% |
2024/03/25 |
10.2500 |
0.00% |
| 2024/04/11 |
10.1700 |
-0.59% |
2024/03/22 |
10.2500 |
0.39% |
| 2024/04/10 |
10.2300 |
-0.87% |
2024/03/21 |
10.2100 |
0.79% |
| 2024/04/09 |
10.3200 |
0.29% |
2024/03/20 |
10.1300 |
0.30% |
| 2024/04/08 |
10.2900 |
0.59% |
2024/03/19 |
10.1000 |
0.30% |
| 2024/04/03 |
10.2300 |
0.20% |
2024/03/18 |
10.0700 |
-0.20% |
| 2024/04/02 |
10.2100 |
-0.58% |
2024/03/15 |
10.0900 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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