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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0500 |
0.0300 |
0.25% |
8.66% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
12.0500 |
0.25% |
2025/07/24 |
11.8800 |
0.17% |
| 2025/08/06 |
12.0200 |
0.00% |
2025/07/23 |
11.8600 |
0.00% |
| 2025/08/05 |
12.0200 |
0.17% |
2025/07/22 |
11.8600 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
12.0000 |
0.33% |
2025/07/21 |
11.8500 |
0.42% |
| 2025/08/01 |
11.9600 |
0.17% |
2025/07/18 |
11.8000 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
11.9400 |
0.00% |
2025/07/17 |
11.7500 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
11.9400 |
-0.08% |
2025/07/16 |
11.7500 |
-0.09% |
| 2025/07/29 |
11.9500 |
0.34% |
2025/07/15 |
11.7600 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
11.9100 |
0.08% |
2025/07/14 |
11.7800 |
-0.17% |
| 2025/07/25 |
11.9000 |
0.17% |
2025/07/11 |
11.8000 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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