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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.1600 |
0.0500 |
0.41% |
9.65% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.1600 |
0.41% |
2025/08/13 |
12.1500 |
0.50% |
| 2025/08/27 |
12.1100 |
-0.08% |
2025/08/12 |
12.0900 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
12.1200 |
-0.25% |
2025/08/11 |
12.0700 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
12.1500 |
0.33% |
2025/08/08 |
12.0500 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
12.1100 |
-0.16% |
2025/08/07 |
12.0500 |
0.25% |
| 2025/08/20 |
12.1300 |
-0.25% |
2025/08/06 |
12.0200 |
0.00% |
| 2025/08/19 |
12.1600 |
0.08% |
2025/08/05 |
12.0200 |
0.17% |
| 2025/08/18 |
12.1500 |
0.00% |
2025/08/04 |
12.0000 |
0.33% |
| 2025/08/15 |
12.1500 |
0.00% |
2025/08/01 |
11.9600 |
0.17% |
| 2025/08/14 |
12.1500 |
0.00% |
2025/07/31 |
11.9400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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