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路博邁ESG新興市場債券基金-N/累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.3600 |
-0.0500 |
-0.44% |
2.43% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.33% |
-17.29% |
14.29% |
12.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
11.3600 |
-0.44% |
2025/04/15 |
11.1700 |
0.54% |
| 2025/04/30 |
11.4100 |
-0.44% |
2025/04/14 |
11.1100 |
2.49% |
| 2025/04/29 |
11.4600 |
0.09% |
2025/04/11 |
10.8400 |
-0.55% |
| 2025/04/28 |
11.4500 |
0.17% |
2025/04/10 |
10.9000 |
0.09% |
| 2025/04/25 |
11.4300 |
0.62% |
2025/04/09 |
10.8900 |
-0.27% |
| 2025/04/24 |
11.3600 |
0.35% |
2025/04/08 |
10.9200 |
-0.18% |
| 2025/04/23 |
11.3200 |
0.89% |
2025/04/07 |
10.9400 |
-3.61% |
| 2025/04/22 |
11.2200 |
-0.09% |
2025/04/02 |
11.3500 |
-0.09% |
| 2025/04/17 |
11.2300 |
0.27% |
2025/04/01 |
11.3600 |
0.35% |
| 2025/04/16 |
11.2000 |
0.27% |
2025/03/31 |
11.3200 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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