路博邁基金淨值

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	6.1200	-0.1000	-1.61%	-3.32%	2025/05/02

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.34%	-28.60%	-1.68%	-1.56%
含息	-	-	-	-	-	-	-1.34%	-16.95%	12.78%	11.92%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0794	6.5400	1.21%
02/01	0.0794	6.7500	1.18%
03/01	0.0794	6.4700	1.23%
04/06	0.0794	6.3900	1.24%
05/02	0.0794	6.3300	1.25%
06/01	0.0794	6.2300	1.27%
07/03	0.0794	6.3500	1.25%
08/01	0.0794	6.4700	1.23%
09/01	0.0794	6.2900	1.26%
10/02	0.0794	6.0400	1.31%
11/01	0.0794	5.8900	1.35%
12/01	0.0722	6.1800	1.17%
總計	0.9456	6.1800	15.30%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0722	6.4300	1.12%
02/01	0.0722	6.3500	1.14%
03/01	0.0722	6.3700	1.13%
04/02	0.0722	6.4900	1.11%
05/02	0.0722	6.3000	1.15%
06/03	0.0722	6.3400	1.14%
07/01	0.0722	6.3100	1.14%
08/01	0.0722	6.3600	1.14%
09/03	0.0722	6.4700	1.12%
10/01	0.0722	6.5500	1.10%
11/01	0.0722	6.4000	1.13%
12/02	0.0722	6.4500	1.12%
總計	0.8664	6.4500	13.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0722	6.3300	1.14%
02/03	0.0722	6.3300	1.14%
03/03	0.0722	6.3700	1.13%
04/01	0.0722	6.2400	1.16%
總計	0.2888	6.2400	4.63%

路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/02	6.1200	-1.61%	2025/04/15	6.0900	0.50%
2025/04/30	6.2200	-0.48%	2025/04/14	6.0600	2.54%
2025/04/29	6.2500	0.16%	2025/04/11	5.9100	-0.51%
2025/04/28	6.2400	0.16%	2025/04/10	5.9400	0.17%
2025/04/25	6.2300	0.65%	2025/04/09	5.9300	-0.34%
2025/04/24	6.1900	0.32%	2025/04/08	5.9500	-0.17%
2025/04/23	6.1700	0.82%	2025/04/07	5.9600	-3.72%
2025/04/22	6.1200	0.00%	2025/04/02	6.1900	0.00%
2025/04/17	6.1200	0.16%	2025/04/01	6.1900	-0.80%
2025/04/16	6.1100	0.33%	2025/03/31	6.2400	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁ESG新興市場債券基金-N/月配/南非幣	-1.61%	-1.77%	-1.13%	-3.32%	-2.70%	-2.08%	-3.32%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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