野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2944 0.0007 0.01% -1.79% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.36% 8.37% 3.91% -6.33% 3.08% -9.60% -10.47% -15.79% 5.64% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.2944 0.01% 2025/08/14 11.2312 0.07%
2025/08/27 11.2937 -0.00% 2025/08/13 11.2228 0.17%
2025/08/26 11.2938 0.12% 2025/08/12 11.2038 0.20%
2025/08/25 11.2804 -0.09% 2025/08/11 11.1814 0.17%
2025/08/22 11.2909 0.17% 2025/08/08 11.1628 0.14%
2025/08/21 11.2715 0.06% 2025/08/07 11.1474 0.10%
2025/08/20 11.2646 0.04% 2025/08/06 11.1358 0.17%
2025/08/19 11.2603 0.05% 2025/08/05 11.1166 0.17%
2025/08/18 11.2552 0.06% 2025/08/04 11.0982 -0.13%
2025/08/15 11.2479 0.15% 2025/08/01 11.1132 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.01% 0.20% 2.16% 1.36% -2.78% 0.33% -1.79%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.00% 0.20% 1.45% -0.74% -6.67% -7.30% -6.92%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
基金平均績效 0.07% 0.15% 1.37% 1.33% 0.43% 3.04% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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