野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.3199 -0.0039 -0.03% 18.42% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.29% 2.36% 8.37% 3.91% -6.33% 3.08% -9.60% -10.47% -15.79% 5.64%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 11.3199 -0.03% 2024/07/04 11.2177 -0.22%
2024/07/17 11.3238 -0.01% 2024/07/03 11.2429 0.11%
2024/07/16 11.3252 0.06% 2024/07/02 11.2303 0.14%
2024/07/15 11.3187 0.16% 2024/07/01 11.2143 0.22%
2024/07/12 11.3011 0.20% 2024/06/28 11.1899 -0.04%
2024/07/11 11.2785 -0.07% 2024/06/27 11.1949 0.20%
2024/07/10 11.2863 0.10% 2024/06/26 11.1726 0.21%
2024/07/09 11.2752 0.19% 2024/06/25 11.1496 0.25%
2024/07/08 11.2536 0.19% 2024/06/24 11.1219 0.08%
2024/07/05 11.2318 0.13% 2024/06/21 11.1128 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.03% 0.37% 1.87% 5.39% 12.11% 24.08% 18.42%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.03% 0.37% 1.23% 3.39% 7.84% 14.36% 13.13%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.81% 2.06% 5.92% 10.04% 12.07% 13.03%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.25% 0.81% 1.71% 4.82% 7.74% 7.30% 10.26%
基金平均績效 0.11% 0.59% 1.72% 4.88% 9.43% 14.45% 13.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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