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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9741 |
0.0193 |
0.16% |
1.19% |
2026/01/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/14 |
11.9741 |
0.16% |
2025/12/30 |
11.8372 |
-0.01% |
| 2026/01/13 |
11.9548 |
0.21% |
2025/12/29 |
11.8381 |
0.12% |
| 2026/01/12 |
11.9297 |
-0.03% |
2025/12/26 |
11.8245 |
0.03% |
| 2026/01/09 |
11.9328 |
0.08% |
2025/12/24 |
11.8210 |
0.13% |
| 2026/01/08 |
11.9236 |
0.09% |
2025/12/23 |
11.8051 |
-0.04% |
| 2026/01/07 |
11.9134 |
0.11% |
2025/12/22 |
11.8104 |
0.04% |
| 2026/01/06 |
11.9009 |
0.27% |
2025/12/19 |
11.8055 |
0.02% |
| 2026/01/05 |
11.8692 |
0.33% |
2025/12/18 |
11.8036 |
0.06% |
| 2026/01/02 |
11.8300 |
-0.03% |
2025/12/17 |
11.7965 |
0.14% |
| 2025/12/31 |
11.8330 |
-0.04% |
2025/12/16 |
11.7799 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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