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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.7085 |
-0.0030 |
-0.03% |
1.81% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
11.7085 |
-0.03% |
2025/02/18 |
11.5044 |
-0.03% |
| 2025/03/04 |
11.7115 |
-0.03% |
2025/02/17 |
11.5082 |
-0.06% |
| 2025/03/03 |
11.7155 |
0.85% |
2025/02/14 |
11.5151 |
0.23% |
| 2025/02/27 |
11.6170 |
0.22% |
2025/02/13 |
11.4884 |
-0.19% |
| 2025/02/26 |
11.5912 |
0.19% |
2025/02/12 |
11.5107 |
0.19% |
| 2025/02/25 |
11.5692 |
0.18% |
2025/02/11 |
11.4888 |
0.22% |
| 2025/02/24 |
11.5485 |
0.18% |
2025/02/10 |
11.4639 |
0.28% |
| 2025/02/21 |
11.5274 |
0.14% |
2025/02/07 |
11.4321 |
0.00% |
| 2025/02/20 |
11.5114 |
0.02% |
2025/02/06 |
11.4317 |
-0.06% |
| 2025/02/19 |
11.5088 |
0.04% |
2025/02/05 |
11.4384 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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