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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4722 |
0.0101 |
0.09% |
20.01% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.29% |
2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
11.4722 |
0.09% |
2024/12/10 |
11.5373 |
0.08% |
| 2024/12/23 |
11.4621 |
-0.10% |
2024/12/09 |
11.5285 |
0.12% |
| 2024/12/20 |
11.4739 |
-0.01% |
2024/12/06 |
11.5149 |
0.02% |
| 2024/12/19 |
11.4754 |
-0.18% |
2024/12/05 |
11.5124 |
-0.00% |
| 2024/12/18 |
11.4965 |
-0.64% |
2024/12/04 |
11.5128 |
-0.14% |
| 2024/12/17 |
11.5704 |
-0.02% |
2024/12/03 |
11.5295 |
-0.00% |
| 2024/12/16 |
11.5730 |
0.04% |
2024/12/02 |
11.5300 |
0.21% |
| 2024/12/13 |
11.5687 |
0.06% |
2024/11/29 |
11.5062 |
-0.05% |
| 2024/12/12 |
11.5618 |
-0.07% |
2024/11/28 |
11.5119 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
11.5694 |
0.28% |
2024/11/27 |
11.5107 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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