野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.2540 0.0058 0.05% -2.14% 2025/04/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.36% 8.37% 3.91% -6.33% 3.08% -9.60% -10.47% -15.79% 5.64% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/21 11.2540 0.05% 2025/04/02 11.7092 -0.38%
2025/04/17 11.2482 0.37% 2025/04/01 11.7539 -0.26%
2025/04/16 11.2064 0.10% 2025/03/28 11.7850 0.11%
2025/04/15 11.1948 0.32% 2025/03/27 11.7723 -0.07%
2025/04/14 11.1592 0.30% 2025/03/26 11.7809 -0.12%
2025/04/11 11.1253 -0.27% 2025/03/25 11.7950 -0.02%
2025/04/10 11.1552 0.93% 2025/03/24 11.7973 0.10%
2025/04/09 11.0520 -1.13% 2025/03/21 11.7860 0.04%
2025/04/08 11.1780 -0.31% 2025/03/20 11.7811 -0.03%
2025/04/07 11.2123 -4.24% 2025/03/19 11.7849 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.05% 0.85% -4.51% -0.86% -1.97% 4.51% -2.14%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.05% 0.85% -5.16% -2.79% -5.68% -3.22% -4.65%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
基金平均績效 0.09% 0.48% -1.95% 0.27% 0.88% 5.11% -0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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