野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.1142 -0.1005 -0.90% -3.36% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
2.36% 8.37% 3.91% -6.33% 3.08% -9.60% -10.47% -15.79% 5.64% 20.31%

野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 11.1142 -0.90% 2025/04/17 11.2482 0.37%
2025/05/02 11.2147 -0.82% 2025/04/16 11.2064 0.10%
2025/04/30 11.3076 -0.39% 2025/04/15 11.1948 0.32%
2025/04/29 11.3523 -0.36% 2025/04/14 11.1592 0.30%
2025/04/28 11.3935 0.25% 2025/04/11 11.1253 -0.27%
2025/04/25 11.3650 0.08% 2025/04/10 11.1552 0.93%
2025/04/24 11.3559 0.34% 2025/04/09 11.0520 -1.13%
2025/04/23 11.3179 0.49% 2025/04/08 11.1780 -0.31%
2025/04/22 11.2626 0.08% 2025/04/07 11.2123 -4.24%
2025/04/21 11.2540 0.05% 2025/04/02 11.7092 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.90% -2.45% -5.08% -2.83% -2.91% 3.16% -3.36%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.90% -2.45% -5.72% -4.72% -6.59% -4.47% -5.84%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
基金平均績效 -0.38% -1.17% -2.23% -0.71% 0.41% 4.46% -1.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)