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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4798 |
-0.0047 |
-0.04% |
20.09% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.29% |
2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
11.4798 |
-0.04% |
2024/10/04 |
11.4160 |
0.58% |
| 2024/10/18 |
11.4845 |
-0.12% |
2024/10/01 |
11.3500 |
0.34% |
| 2024/10/17 |
11.4981 |
0.11% |
2024/09/30 |
11.3113 |
0.05% |
| 2024/10/16 |
11.4854 |
0.12% |
2024/09/27 |
11.3059 |
-0.04% |
| 2024/10/15 |
11.4711 |
0.06% |
2024/09/26 |
11.3109 |
0.42% |
| 2024/10/14 |
11.4640 |
0.03% |
2024/09/25 |
11.2632 |
-0.30% |
| 2024/10/11 |
11.4607 |
0.13% |
2024/09/24 |
11.2972 |
0.09% |
| 2024/10/09 |
11.4455 |
-0.07% |
2024/09/23 |
11.2875 |
0.14% |
| 2024/10/08 |
11.4533 |
0.06% |
2024/09/20 |
11.2713 |
0.24% |
| 2024/10/07 |
11.4463 |
0.27% |
2024/09/19 |
11.2443 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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