|
|
|
野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6581 |
0.1294 |
1.12% |
1.37% |
2025/10/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/07 |
11.6581 |
1.12% |
2025/09/19 |
11.4308 |
0.16% |
| 2025/10/03 |
11.5287 |
0.19% |
2025/09/18 |
11.4122 |
0.23% |
| 2025/10/02 |
11.5066 |
0.19% |
2025/09/17 |
11.3858 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
11.4847 |
-0.02% |
2025/09/16 |
11.3986 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
11.4871 |
-0.07% |
2025/09/15 |
11.3965 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
11.4946 |
0.08% |
2025/09/12 |
11.3734 |
-0.05% |
| 2025/09/25 |
11.4855 |
0.14% |
2025/09/11 |
11.3796 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
11.4700 |
0.08% |
2025/09/10 |
11.3423 |
-0.05% |
| 2025/09/23 |
11.4613 |
0.26% |
2025/09/09 |
11.3477 |
-0.22% |
| 2025/09/22 |
11.4320 |
0.01% |
2025/09/08 |
11.3732 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
