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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1474 |
0.0116 |
0.10% |
-3.07% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.1474 |
0.10% |
2025/07/24 |
11.0110 |
0.43% |
| 2025/08/06 |
11.1358 |
0.17% |
2025/07/23 |
10.9634 |
0.13% |
| 2025/08/05 |
11.1166 |
0.17% |
2025/07/22 |
10.9495 |
0.16% |
| 2025/08/04 |
11.0982 |
-0.13% |
2025/07/21 |
10.9317 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
11.1132 |
0.02% |
2025/07/18 |
10.9137 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
11.1115 |
0.19% |
2025/07/17 |
10.9086 |
0.01% |
| 2025/07/30 |
11.0904 |
0.05% |
2025/07/16 |
10.9075 |
0.25% |
| 2025/07/29 |
11.0848 |
0.26% |
2025/07/15 |
10.8803 |
0.18% |
| 2025/07/28 |
11.0561 |
0.24% |
2025/07/14 |
10.8603 |
0.06% |
| 2025/07/25 |
11.0297 |
0.17% |
2025/07/11 |
10.8537 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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