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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.9791 |
0.0260 |
0.22% |
1.23% |
2026/06/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
2.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/24 |
11.9791 |
0.22% |
2026/06/09 |
11.9510 |
0.02% |
| 2026/06/23 |
11.9531 |
-0.01% |
2026/06/08 |
11.9492 |
-0.05% |
| 2026/06/22 |
11.9538 |
-0.15% |
2026/06/05 |
11.9554 |
-0.17% |
| 2026/06/18 |
11.9717 |
-0.13% |
2026/06/04 |
11.9753 |
-0.07% |
| 2026/06/17 |
11.9867 |
-0.07% |
2026/06/03 |
11.9837 |
0.04% |
| 2026/06/16 |
11.9949 |
-0.09% |
2026/06/02 |
11.9787 |
0.15% |
| 2026/06/15 |
12.0056 |
0.34% |
2026/05/29 |
11.9602 |
0.09% |
| 2026/06/12 |
11.9654 |
0.05% |
2026/05/28 |
11.9494 |
0.09% |
| 2026/06/11 |
11.9592 |
0.02% |
2026/05/26 |
11.9392 |
0.29% |
| 2026/06/10 |
11.9566 |
0.05% |
2026/05/25 |
11.9043 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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