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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2540 |
0.0058 |
0.05% |
-2.14% |
2025/04/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
20.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/21 |
11.2540 |
0.05% |
2025/04/02 |
11.7092 |
-0.38% |
| 2025/04/17 |
11.2482 |
0.37% |
2025/04/01 |
11.7539 |
-0.26% |
| 2025/04/16 |
11.2064 |
0.10% |
2025/03/28 |
11.7850 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
11.1948 |
0.32% |
2025/03/27 |
11.7723 |
-0.07% |
| 2025/04/14 |
11.1592 |
0.30% |
2025/03/26 |
11.7809 |
-0.12% |
| 2025/04/11 |
11.1253 |
-0.27% |
2025/03/25 |
11.7950 |
-0.02% |
| 2025/04/10 |
11.1552 |
0.93% |
2025/03/24 |
11.7973 |
0.10% |
| 2025/04/09 |
11.0520 |
-1.13% |
2025/03/21 |
11.7860 |
0.04% |
| 2025/04/08 |
11.1780 |
-0.31% |
2025/03/20 |
11.7811 |
-0.03% |
| 2025/04/07 |
11.2123 |
-4.24% |
2025/03/19 |
11.7849 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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