瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9979 0.0059 0.07% 10.68% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
5.13% 1.87% 11.77% 0.68% -3.18% 9.10% -4.35% -20.06% -25.90% -4.12%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 8.9979 0.07% 2024/06/05 8.9788 -0.04%
2024/06/20 8.9920 -0.21% 2024/06/04 8.9828 0.13%
2024/06/19 9.0110 0.08% 2024/06/03 8.9711 0.18%
2024/06/18 9.0037 -0.02% 2024/05/31 8.9552 0.08%
2024/06/14 9.0052 0.03% 2024/05/30 8.9480 0.20%
2024/06/13 9.0025 0.17% 2024/05/29 8.9299 0.08%
2024/06/12 8.9871 0.08% 2024/05/28 8.9229 -0.27%
2024/06/11 8.9803 0.20% 2024/05/27 8.9472 0.04%
2024/06/07 8.9622 -0.14% 2024/05/24 8.9439 -0.12%
2024/06/06 8.9747 -0.05% 2024/05/23 8.9543 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.07% -0.08% 0.50% 3.40% 9.97% 8.81% 10.68%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.05% 0.21% 1.75% 3.62% 15.38% 21.03% 16.25%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.05% 0.21% 1.10% 1.64% 10.92% 11.46% 11.76%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.06% -0.08% 0.15% 2.32% 7.64% 4.15% 8.33%
基金平均績效 0.06% 0.06% 0.88% 2.75% 10.98% 11.36% 11.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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