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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.0201 |
-0.0045 |
-0.06% |
-5.41% |
2023/09/21 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 2.30% |
5.13% |
1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/09/21 |
8.0201 |
-0.06% |
2023/09/07 |
8.0547 |
0.02% |
| 2023/09/20 |
8.0246 |
-0.13% |
2023/09/06 |
8.0533 |
0.39% |
| 2023/09/19 |
8.0354 |
-0.12% |
2023/09/05 |
8.0218 |
-0.07% |
| 2023/09/18 |
8.0450 |
-0.08% |
2023/09/04 |
8.0278 |
0.50% |
| 2023/09/15 |
8.0515 |
0.07% |
2023/09/01 |
7.9882 |
0.65% |
| 2023/09/14 |
8.0460 |
0.02% |
2023/08/31 |
7.9365 |
0.33% |
| 2023/09/13 |
8.0444 |
-0.07% |
2023/08/30 |
7.9101 |
0.43% |
| 2023/09/12 |
8.0504 |
0.24% |
2023/08/29 |
7.8762 |
0.37% |
| 2023/09/11 |
8.0310 |
-0.42% |
2023/08/28 |
7.8475 |
-0.00% |
| 2023/09/08 |
8.0649 |
0.13% |
2023/08/25 |
7.8477 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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