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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6460 |
-0.0167 |
-0.17% |
1.59% |
2025/03/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
16.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/05 |
9.6460 |
-0.17% |
2025/02/17 |
9.5597 |
0.21% |
| 2025/03/04 |
9.6627 |
-0.44% |
2025/02/14 |
9.5392 |
0.26% |
| 2025/03/03 |
9.7052 |
0.57% |
2025/02/13 |
9.5146 |
0.03% |
| 2025/02/27 |
9.6505 |
0.36% |
2025/02/12 |
9.5116 |
0.03% |
| 2025/02/25 |
9.6155 |
0.17% |
2025/02/11 |
9.5087 |
0.18% |
| 2025/02/24 |
9.5988 |
-0.01% |
2025/02/10 |
9.4915 |
0.22% |
| 2025/02/21 |
9.5997 |
0.07% |
2025/02/07 |
9.4711 |
-0.05% |
| 2025/02/20 |
9.5926 |
0.20% |
2025/02/06 |
9.4762 |
0.24% |
| 2025/02/19 |
9.5732 |
0.06% |
2025/02/05 |
9.4539 |
-0.04% |
| 2025/02/18 |
9.5676 |
0.08% |
2025/02/04 |
9.4576 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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