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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.3995 |
-0.0085 |
-0.09% |
-1.00% |
2025/01/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
16.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/23 |
9.3995 |
-0.09% |
2025/01/09 |
9.5093 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
9.4080 |
-0.20% |
2025/01/08 |
9.5079 |
0.15% |
| 2025/01/21 |
9.4265 |
-0.47% |
2025/01/07 |
9.4935 |
-0.27% |
| 2025/01/20 |
9.4708 |
-0.03% |
2025/01/06 |
9.5191 |
-0.07% |
| 2025/01/17 |
9.4737 |
-0.03% |
2025/01/03 |
9.5259 |
0.04% |
| 2025/01/16 |
9.4767 |
-0.15% |
2025/01/02 |
9.5222 |
0.29% |
| 2025/01/15 |
9.4907 |
0.14% |
2024/12/31 |
9.4949 |
0.06% |
| 2025/01/14 |
9.4776 |
-0.28% |
2024/12/30 |
9.4891 |
0.12% |
| 2025/01/13 |
9.5045 |
-0.05% |
2024/12/27 |
9.4781 |
0.69% |
| 2025/01/10 |
9.5093 |
0.00% |
2024/12/24 |
9.4135 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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