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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2337 |
-0.0033 |
-0.04% |
13.58% |
2024/07/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.13% |
1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/23 |
9.2337 |
-0.04% |
2024/07/09 |
9.1147 |
0.22% |
| 2024/07/22 |
9.2370 |
0.33% |
2024/07/08 |
9.0947 |
0.13% |
| 2024/07/19 |
9.2065 |
0.19% |
2024/07/05 |
9.0831 |
-0.06% |
| 2024/07/18 |
9.1888 |
0.24% |
2024/07/04 |
9.0890 |
0.23% |
| 2024/07/17 |
9.1664 |
-0.02% |
2024/07/03 |
9.0678 |
0.21% |
| 2024/07/16 |
9.1679 |
0.14% |
2024/07/02 |
9.0485 |
0.18% |
| 2024/07/15 |
9.1553 |
0.13% |
2024/06/28 |
9.0319 |
-0.14% |
| 2024/07/12 |
9.1437 |
0.32% |
2024/06/27 |
9.0442 |
-0.00% |
| 2024/07/11 |
9.1146 |
-0.03% |
2024/06/26 |
9.0446 |
0.22% |
| 2024/07/10 |
9.1171 |
0.03% |
2024/06/25 |
9.0247 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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