瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0201 -0.0045 -0.06% -5.41% 2023/09/21

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.30% 5.13% 1.87% 11.77% 0.68% -3.18% 9.10% -4.35% -20.06% -25.90%

瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/21 8.0201 -0.06% 2023/09/07 8.0547 0.02%
2023/09/20 8.0246 -0.13% 2023/09/06 8.0533 0.39%
2023/09/19 8.0354 -0.12% 2023/09/05 8.0218 -0.07%
2023/09/18 8.0450 -0.08% 2023/09/04 8.0278 0.50%
2023/09/15 8.0515 0.07% 2023/09/01 7.9882 0.65%
2023/09/14 8.0460 0.02% 2023/08/31 7.9365 0.33%
2023/09/13 8.0444 -0.07% 2023/08/30 7.9101 0.43%
2023/09/12 8.0504 0.24% 2023/08/29 7.8762 0.37%
2023/09/11 8.0310 -0.42% 2023/08/28 7.8475 -0.00%
2023/09/08 8.0649 0.13% 2023/08/25 7.8477 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.06% -0.32% 2.00% -3.01% -6.85% 1.81% -5.41%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.12% 0.63% 2.51% 0.94% 0.99% 5.25% 2.43%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 0.11% 0.63% 1.77% -1.20% -3.24% -3.36% -3.81%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.05% -0.32% 1.62% -4.07% -8.84% -2.51% -8.34%
基金平均績效 0.03% 0.15% 1.97% -1.83% -4.48% 0.30% -3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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