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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4135 |
0.0005 |
0.01% |
15.79% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.13% |
1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.4135 |
0.01% |
2024/12/10 |
9.4697 |
0.05% |
| 2024/12/23 |
9.4130 |
0.07% |
2024/12/09 |
9.4647 |
0.27% |
| 2024/12/20 |
9.4066 |
-0.02% |
2024/12/06 |
9.4392 |
0.01% |
| 2024/12/19 |
9.4084 |
0.03% |
2024/12/05 |
9.4382 |
-0.04% |
| 2024/12/18 |
9.4058 |
-0.35% |
2024/12/04 |
9.4420 |
-0.07% |
| 2024/12/17 |
9.4389 |
-0.36% |
2024/12/03 |
9.4488 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
9.4727 |
-0.06% |
2024/12/02 |
9.4483 |
0.38% |
| 2024/12/13 |
9.4780 |
-0.07% |
2024/11/29 |
9.4126 |
-0.13% |
| 2024/12/12 |
9.4846 |
0.00% |
2024/11/28 |
9.4244 |
0.22% |
| 2024/12/11 |
9.4843 |
0.15% |
2024/11/27 |
9.4035 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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