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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7126 |
-0.0105 |
-0.12% |
7.17% |
2024/04/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.13% |
1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
8.7126 |
-0.12% |
2024/04/09 |
8.7721 |
0.19% |
| 2024/04/23 |
8.7231 |
0.27% |
2024/04/08 |
8.7558 |
-0.20% |
| 2024/04/22 |
8.6995 |
0.18% |
2024/04/03 |
8.7737 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
8.6839 |
0.10% |
2024/04/02 |
8.7732 |
0.15% |
| 2024/04/18 |
8.6754 |
-0.12% |
2024/03/28 |
8.7603 |
0.05% |
| 2024/04/17 |
8.6856 |
0.27% |
2024/03/27 |
8.7556 |
0.27% |
| 2024/04/16 |
8.6622 |
-0.75% |
2024/03/26 |
8.7317 |
0.24% |
| 2024/04/15 |
8.7279 |
-0.15% |
2024/03/25 |
8.7111 |
-0.15% |
| 2024/04/12 |
8.7406 |
-0.05% |
2024/03/22 |
8.7245 |
0.26% |
| 2024/04/11 |
8.7454 |
-0.30% |
2024/03/21 |
8.7017 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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