野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.5302 -0.0067 -0.15% -2.07% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34%
含息 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
總計 0.3545 4.1502 8.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
總計 0.354 4.6602 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
總計 0.0295 4.6259 0.64%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 4.5302 -0.15% 2025/01/09 4.6127 0.07%
2025/01/22 4.5369 -0.01% 2025/01/08 4.6095 -0.35%
2025/01/21 4.5372 -0.83% 2025/01/07 4.6259 -0.16%
2025/01/20 4.5753 -0.26% 2025/01/06 4.6334 -0.17%
2025/01/17 4.5873 -0.25% 2025/01/03 4.6412 0.02%
2025/01/16 4.5989 -0.25% 2025/01/02 4.6404 0.32%
2025/01/15 4.6102 0.01% 2024/12/31 4.6258 0.05%
2025/01/14 4.6098 -0.20% 2024/12/30 4.6233 0.06%
2025/01/13 4.6189 0.20% 2024/12/27 4.6206 0.08%
2025/01/10 4.6095 -0.07% 2024/12/26 4.6168 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.15% -1.49% -1.74% -3.18% -4.12% 4.07% -2.07%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.15% -1.49% -1.11% -1.32% -0.41% 12.38% -1.44%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.09% -0.81% -0.14% 0.23% 1.80% 13.15% -1.00%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.09% -0.81% -0.48% -0.77% -0.25% 8.56% -1.33%
基金平均績效 -0.12% -1.15% -0.87% -1.26% -0.75% 9.54% -1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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