野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6494 -0.0012 -0.03% 0.51% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34%
含息 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
總計 0.3545 4.1502 8.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
總計 0.354 4.6602 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
總計 0.059 4.5690 1.29%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 4.6494 -0.03% 2025/02/18 4.5684 -0.03%
2025/03/04 4.6506 -0.03% 2025/02/17 4.5699 -0.06%
2025/03/03 4.6522 0.85% 2025/02/14 4.5727 0.23%
2025/02/27 4.6131 0.22% 2025/02/13 4.5620 -0.19%
2025/02/26 4.6028 0.19% 2025/02/12 4.5709 0.19%
2025/02/25 4.5941 0.18% 2025/02/11 4.5622 0.22%
2025/02/24 4.5859 0.18% 2025/02/10 4.5523 0.28%
2025/02/21 4.5775 0.14% 2025/02/07 4.5397 -0.64%
2025/02/20 4.5712 0.02% 2025/02/06 4.5690 -0.06%
2025/02/19 4.5701 0.04% 2025/02/05 4.5717 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.03% 1.01% 1.70% -0.23% 0.46% 2.30% 0.51%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.03% 1.01% 2.36% 1.70% 4.37% 10.45% 1.81%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.17% 0.32% 2.03% 2.20% 6.22% 12.06% 1.59%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.17% 0.32% 1.69% 1.18% 4.09% 7.55% 0.91%
基金平均績效 -0.10% 0.66% 1.94% 1.21% 3.79% 8.09% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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