野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3056	0.0002	0.00%	-6.92%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-3.90%	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-16.56%	-17.05%	-22.48%	-2.91%	11.34%
含息	-3.90%	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-14.86%	-10.01%	-15.81%	5.38%	19.87%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.03	4.3974	0.68%
02/07	0.0295	4.4721	0.66%
03/07	0.0295	4.3951	0.67%
04/13	0.0295	4.2428	0.70%
05/08	0.0295	4.1687	0.71%
06/07	0.0295	4.0922	0.72%
07/07	0.0295	4.1466	0.71%
08/08	0.0295	4.1818	0.71%
09/07	0.0295	4.0997	0.72%
10/06	0.0295	4.0973	0.72%
11/07	0.0295	4.1221	0.72%
12/07	0.0295	4.1502	0.71%
總計	0.3545	4.1502	8.54%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.2449	0.69%
02/07	0.0295	4.4347	0.67%
03/07	0.0295	4.5472	0.65%
04/09	0.0295	4.5695	0.65%
05/08	0.0295	4.5806	0.64%
06/07	0.0295	4.6401	0.64%
07/05	0.0295	4.6869	0.63%
08/07	0.0295	4.6965	0.63%
09/06	0.0295	4.6282	0.64%
10/09	0.0295	4.6952	0.63%
11/07	0.0295	4.6818	0.63%
12/06	0.0295	4.6602	0.63%
總計	0.354	4.6602	7.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.6259	0.64%
02/07	0.0295	4.5690	0.65%
03/07	0.0295	4.6654	0.63%
04/09	0.0295	4.4107	0.67%
05/08	0.0295	4.3778	0.67%
06/06	0.0295	4.2805	0.69%
07/07	0.0295	4.2094	0.70%
08/07	0.0295	4.2747	0.69%
總計	0.236	4.2747	5.52%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	4.3056	0.00%	2025/08/14	4.2816	0.07%
2025/08/27	4.3054	0.00%	2025/08/13	4.2784	0.17%
2025/08/26	4.3054	0.12%	2025/08/12	4.2711	0.20%
2025/08/25	4.3003	-0.09%	2025/08/11	4.2626	0.17%
2025/08/22	4.3043	0.17%	2025/08/08	4.2555	0.14%
2025/08/21	4.2969	0.06%	2025/08/07	4.2496	-0.59%
2025/08/20	4.2943	0.04%	2025/08/06	4.2747	0.17%
2025/08/19	4.2927	0.05%	2025/08/05	4.2673	0.17%
2025/08/18	4.2907	0.07%	2025/08/04	4.2602	-0.14%
2025/08/15	4.2879	0.15%	2025/08/01	4.2660	0.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣	0.00%	0.20%	1.45%	-0.74%	-6.67%	-7.30%	-6.92%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣	0.01%	0.20%	2.16%	1.36%	-2.78%	0.33%	-1.79%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣	0.14%	0.11%	1.10%	2.87%	6.64%	11.80%	1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣	0.13%	0.11%	0.77%	1.85%	4.52%	7.33%	0.92%
基金平均績效	0.07%	0.15%	1.37%	1.33%	0.43%	3.04%	-1.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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