野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6998 -0.0016 -0.03% 13.13% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.79% -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91%
含息 -2.79% -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0385 5.4376 0.71%
02/11 0.03 5.1456 0.58%
03/07 0.03 4.7071 0.64%
04/11 0.03 4.9674 0.60%
05/10 0.03 4.8408 0.62%
06/08 0.03 4.6150 0.65%
07/07 0.03 4.0807 0.74%
08/05 0.03 4.0281 0.74%
09/07 0.03 4.1983 0.71%
10/07 0.03 4.0865 0.73%
11/07 0.03 3.7669 0.80%
12/07 0.03 4.2311 0.71%
總計 0.3685 4.2311 8.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
總計 0.3545 4.1502 8.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
總計 0.2065 4.6869 4.41%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 4.6998 -0.03% 2024/07/04 4.6869 -0.22%
2024/07/17 4.7014 -0.01% 2024/07/03 4.6974 0.11%
2024/07/16 4.7020 0.06% 2024/07/02 4.6921 0.14%
2024/07/15 4.6993 0.16% 2024/07/01 4.6854 0.22%
2024/07/12 4.6920 0.20% 2024/06/28 4.6752 -0.04%
2024/07/11 4.6826 -0.07% 2024/06/27 4.6773 0.20%
2024/07/10 4.6859 0.10% 2024/06/26 4.6680 0.21%
2024/07/09 4.6813 0.19% 2024/06/25 4.6584 0.25%
2024/07/08 4.6723 0.19% 2024/06/24 4.6469 0.08%
2024/07/05 4.6633 -0.50% 2024/06/21 4.6430 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.03% 0.37% 1.23% 3.39% 7.84% 14.36% 13.13%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.03% 0.37% 1.87% 5.39% 12.11% 24.08% 18.42%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.81% 2.06% 5.92% 10.04% 12.07% 13.03%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.25% 0.81% 1.71% 4.82% 7.74% 7.30% 10.26%
基金平均績效 0.11% 0.59% 1.72% 4.88% 9.43% 14.45% 13.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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