野村投信基金淨值

野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	4.3109	0.0002	0.00%	-1.82%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-16.56%	-17.05%	-22.48%	-2.91%	11.34%	-5.08%
含息	1.92%	-2.31%	-12.14%	-3.56%	-14.86%	-10.01%	-15.81%	5.38%	19.87%	2.58%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.2449	0.69%
02/07	0.0295	4.4347	0.67%
03/07	0.0295	4.5472	0.65%
04/09	0.0295	4.5695	0.65%
05/08	0.0295	4.5806	0.64%
06/07	0.0295	4.6401	0.64%
07/05	0.0295	4.6869	0.63%
08/07	0.0295	4.6965	0.63%
09/06	0.0295	4.6282	0.64%
10/09	0.0295	4.6952	0.63%
11/07	0.0295	4.6818	0.63%
12/06	0.0295	4.6602	0.63%
總計	0.354	4.6602	7.60%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.6259	0.64%
02/07	0.0295	4.5690	0.65%
03/07	0.0295	4.6654	0.63%
04/09	0.0295	4.4107	0.67%
05/08	0.0295	4.3778	0.67%
06/06	0.0295	4.2805	0.69%
07/07	0.0295	4.2094	0.70%
08/07	0.0295	4.2747	0.69%
09/05	0.0295	4.3345	0.68%
10/08	0.0295	4.4141	0.67%
11/07	0.0295	4.4235	0.67%
12/05	0.0295	4.3825	0.67%
總計	0.354	4.3825	8.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.0295	4.4208	0.67%
02/06	0.0295	4.4396	0.66%
03/06	0.0295	4.4253	0.67%
04/09	0.0295	4.3116	0.68%
總計	0.118	4.3116	2.74%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	4.3109	0.00%	2026/04/10	4.3021	0.38%
2026/04/23	4.3107	-0.16%	2026/04/09	4.2859	-0.60%
2026/04/22	4.3176	-0.11%	2026/04/08	4.3116	0.47%
2026/04/21	4.3224	0.01%	2026/04/07	4.2913	-0.71%
2026/04/20	4.3219	0.02%	2026/04/02	4.3219	-0.05%
2026/04/17	4.3209	0.00%	2026/04/01	4.3241	0.59%
2026/04/16	4.3207	-0.06%	2026/03/31	4.2987	0.09%
2026/04/15	4.3235	0.18%	2026/03/30	4.2950	-0.01%
2026/04/14	4.3157	0.24%	2026/03/27	4.2953	-0.21%
2026/04/13	4.3055	0.08%	2026/03/26	4.3042	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣	0.00%	-0.23%	0.93%	-2.91%	-2.22%	-3.14%	-1.82%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣	0.00%	-0.23%	1.62%	-0.92%	1.81%	5.09%	0.85%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣	0.14%	0.11%	1.10%	2.87%	6.64%	11.80%	1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣	0.13%	0.11%	0.77%	1.85%	4.52%	7.33%	0.92%
基金平均績效	0.07%	-0.06%	1.10%	0.22%	2.69%	5.27%	0.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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