野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.3927 -0.0128 -0.29% 0.04% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34% -5.08%
含息 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87% 2.58%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
總計 0.354 4.6602 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
03/07 0.0295 4.6654 0.63%
04/09 0.0295 4.4107 0.67%
05/08 0.0295 4.3778 0.67%
06/06 0.0295 4.2805 0.69%
07/07 0.0295 4.2094 0.70%
08/07 0.0295 4.2747 0.69%
09/05 0.0295 4.3345 0.68%
10/08 0.0295 4.4141 0.67%
11/07 0.0295 4.4235 0.67%
12/05 0.0295 4.3825 0.67%
總計 0.354 4.3825 8.08%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.4208 0.67%
02/06 0.0295 4.4396 0.66%
03/06 0.0295 4.4253 0.67%
總計 0.0885 4.4253 2.00%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 4.3927 -0.29% 2026/02/25 4.4469 0.19%
2026/03/11 4.4055 0.21% 2026/02/24 4.4383 -0.04%
2026/03/10 4.3962 0.45% 2026/02/23 4.4400 0.57%
2026/03/09 4.3765 -0.52% 2026/02/13 4.4148 0.05%
2026/03/06 4.3993 -0.59% 2026/02/12 4.4125 0.01%
2026/03/05 4.4253 0.11% 2026/02/11 4.4119 0.00%
2026/03/04 4.4205 -0.18% 2026/02/10 4.4118 0.10%
2026/03/03 4.4286 -0.21% 2026/02/09 4.4073 0.02%
2026/03/02 4.4378 -0.27% 2026/02/06 4.4063 -0.75%
2026/02/26 4.4497 0.06% 2026/02/05 4.4396 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.29% -0.74% -0.45% 0.79% 2.01% -5.49% 0.04%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.29% -0.07% 0.22% 2.83% 6.19% 2.53% 2.07%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
基金平均績效 -0.08% -0.15% 0.41% 2.08% 4.84% 4.04% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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