野村亞太複合高收益債基金-月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.2496 -0.0251 -0.59% -8.13% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -16.56% -17.05% -22.48% -2.91% 11.34%
含息 -3.90% 1.92% -2.31% -12.14% -3.56% -14.86% -10.01% -15.81% 5.38% 19.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.03 4.3974 0.68%
02/07 0.0295 4.4721 0.66%
03/07 0.0295 4.3951 0.67%
04/13 0.0295 4.2428 0.70%
05/08 0.0295 4.1687 0.71%
06/07 0.0295 4.0922 0.72%
07/07 0.0295 4.1466 0.71%
08/08 0.0295 4.1818 0.71%
09/07 0.0295 4.0997 0.72%
10/06 0.0295 4.0973 0.72%
11/07 0.0295 4.1221 0.72%
12/07 0.0295 4.1502 0.71%
總計 0.3545 4.1502 8.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.2449 0.69%
02/07 0.0295 4.4347 0.67%
03/07 0.0295 4.5472 0.65%
04/09 0.0295 4.5695 0.65%
05/08 0.0295 4.5806 0.64%
06/07 0.0295 4.6401 0.64%
07/05 0.0295 4.6869 0.63%
08/07 0.0295 4.6965 0.63%
09/06 0.0295 4.6282 0.64%
10/09 0.0295 4.6952 0.63%
11/07 0.0295 4.6818 0.63%
12/06 0.0295 4.6602 0.63%
總計 0.354 4.6602 7.60%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0295 4.6259 0.64%
02/07 0.0295 4.5690 0.65%
03/07 0.0295 4.6654 0.63%
04/09 0.0295 4.4107 0.67%
05/08 0.0295 4.3778 0.67%
06/06 0.0295 4.2805 0.69%
07/07 0.0295 4.2094 0.70%
總計 0.2065 4.2094 4.91%

野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.2496 -0.59% 2025/07/24 4.2268 0.43%
2025/08/06 4.2747 0.17% 2025/07/23 4.2085 0.13%
2025/08/05 4.2673 0.17% 2025/07/22 4.2032 0.16%
2025/08/04 4.2602 -0.14% 2025/07/21 4.1963 0.16%
2025/08/01 4.2660 0.02% 2025/07/18 4.1894 0.05%
2025/07/31 4.2653 0.19% 2025/07/17 4.1875 0.01%
2025/07/30 4.2572 0.05% 2025/07/16 4.1870 0.25%
2025/07/29 4.2551 0.26% 2025/07/15 4.1766 0.18%
2025/07/28 4.2441 0.24% 2025/07/14 4.1689 0.06%
2025/07/25 4.2339 0.17% 2025/07/11 4.1664 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.59% -0.37% 1.72% -2.93% -6.39% -8.99% -8.13%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 0.10% 0.32% 2.43% -0.20% -2.49% -1.50% -3.07%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.11% 1.10% 2.87% 6.64% 11.80% 1.94%
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.13% 0.11% 0.77% 1.85% 4.52% 7.33% 0.92%
基金平均績效 -0.05% 0.04% 1.50% 0.40% 0.57% 2.16% -2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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