瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.9237 0.0096 0.25% 10.26% 2024/07/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.15% -4.77% 4.50% -5.64% -8.94% 2.64% -10.59% -26.04% -30.83% -8.13%
含息 -2.15% -4.77% 4.50% -5.64% -8.94% 2.64% -9.04% -18.96% -25.65% -4.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0368 5.4021 0.68%
02/11 0.0345 5.1478 0.67%
03/07 0.0305 4.5056 0.68%
04/11 0.0305 4.7525 0.64%
05/11 0.0305 4.4516 0.69%
06/08 0.0305 4.2625 0.72%
07/08 0.0305 3.6796 0.83%
08/05 0.0133 3.5399 0.38%
09/07 0.0133 3.6213 0.37%
10/11 0.0133 3.4088 0.39%
11/07 0.0133 3.0339 0.44%
12/07 0.0133 3.7405 0.36%
總計 0.2903 3.7405 7.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0133 4.0723 0.33%
02/07 0.0133 4.1222 0.32%
03/07 0.0133 4.0397 0.33%
04/14 0.0133 3.8834 0.34%
05/08 0.0133 3.7309 0.36%
06/08 0.0133 3.6405 0.37%
07/07 0.0133 3.6662 0.36%
08/07 0.0133 3.6599 0.36%
09/07 0.0133 3.5788 0.37%
10/11 0.0133 3.5041 0.38%
11/07 0.0133 3.5092 0.38%
12/07 0.0133 3.5741 0.37%
總計 0.1596 3.5741 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.5830 0.37%
02/07 0.0133 3.6613 0.36%
03/07 0.0133 3.7372 0.36%
04/11 0.0133 3.7982 0.35%
05/08 0.0133 3.8079 0.35%
06/07 0.0133 3.8587 0.34%
07/08 0.0133 3.8919 0.34%
總計 0.0931 3.8919 2.39%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/18 3.9237 0.25% 2024/07/04 3.8944 0.23%
2024/07/17 3.9141 -0.02% 2024/07/03 3.8853 0.21%
2024/07/16 3.9148 0.14% 2024/07/02 3.8770 0.18%
2024/07/15 3.9094 0.13% 2024/06/28 3.8699 -0.13%
2024/07/12 3.9044 0.32% 2024/06/27 3.8751 -0.01%
2024/07/11 3.8920 -0.03% 2024/06/26 3.8753 0.22%
2024/07/10 3.8931 0.03% 2024/06/25 3.8668 0.20%
2024/07/09 3.8920 0.22% 2024/06/24 3.8589 0.09%
2024/07/08 3.8835 -0.22% 2024/06/21 3.8553 0.06%
2024/07/05 3.8919 -0.06% 2024/06/20 3.8528 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 0.25% 0.81% 1.71% 4.82% 7.74% 7.30% 10.26%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.03% 0.37% 1.87% 5.39% 12.11% 24.08% 18.42%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.03% 0.37% 1.23% 3.39% 7.84% 14.36% 13.13%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 0.24% 0.81% 2.06% 5.92% 10.04% 12.07% 13.03%
基金平均績效 0.11% 0.59% 1.72% 4.88% 9.43% 14.45% 13.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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