瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.0228 -0.0069 -0.17% 0.91% 2025/03/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.77% 4.50% -5.64% -8.94% 2.64% -10.59% -26.04% -30.83% -8.13% 12.02%
含息 -4.77% 4.50% -5.64% -8.94% 2.64% -9.04% -18.96% -25.65% -4.01% 16.50%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.0133 4.0723 0.33%
02/07 0.0133 4.1222 0.32%
03/07 0.0133 4.0397 0.33%
04/14 0.0133 3.8834 0.34%
05/08 0.0133 3.7309 0.36%
06/08 0.0133 3.6405 0.37%
07/07 0.0133 3.6662 0.36%
08/07 0.0133 3.6599 0.36%
09/07 0.0133 3.5788 0.37%
10/11 0.0133 3.5041 0.38%
11/07 0.0133 3.5092 0.38%
12/07 0.0133 3.5741 0.37%
總計 0.1596 3.5741 4.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.5830 0.37%
02/07 0.0133 3.6613 0.36%
03/07 0.0133 3.7372 0.36%
04/11 0.0133 3.7982 0.35%
05/08 0.0133 3.8079 0.35%
06/07 0.0133 3.8587 0.34%
07/08 0.0133 3.8919 0.34%
08/07 0.0133 3.9126 0.34%
09/06 0.0133 3.8647 0.34%
10/14 0.0133 3.9617 0.34%
11/08 0.0133 3.9765 0.33%
12/06 0.0133 3.9759 0.33%
總計 0.1596 3.9759 4.01%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0133 3.9858 0.33%
02/07 0.0133 3.9653 0.34%
總計 0.0266 3.9653 0.67%

瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/05 4.0228 -0.17% 2025/02/17 3.9868 0.22%
2025/03/04 4.0297 -0.44% 2025/02/14 3.9782 0.26%
2025/03/03 4.0475 0.57% 2025/02/13 3.9680 0.03%
2025/02/27 4.0246 0.36% 2025/02/12 3.9667 0.03%
2025/02/25 4.0100 0.17% 2025/02/11 3.9655 0.18%
2025/02/24 4.0031 -0.01% 2025/02/10 3.9583 0.22%
2025/02/21 4.0035 0.07% 2025/02/07 3.9498 -0.39%
2025/02/20 4.0005 0.20% 2025/02/06 3.9653 0.24%
2025/02/19 3.9924 0.06% 2025/02/05 3.9559 -0.04%
2025/02/18 3.9901 0.08% 2025/02/04 3.9575 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息/台幣 -0.17% 0.32% 1.69% 1.18% 4.09% 7.55% 0.91%
野村亞太複合高收益債基金-累積型/台幣 -0.03% 1.01% 2.36% 1.70% 4.37% 10.45% 1.81%
野村亞太複合高收益債基金-月配型/台幣 -0.03% 1.01% 1.70% -0.23% 0.46% 2.30% 0.51%
瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息/台幣 -0.17% 0.32% 2.03% 2.20% 6.22% 12.06% 1.59%
基金平均績效 -0.10% 0.66% 1.94% 1.21% 3.79% 8.09% 1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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