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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
310.4400 |
-0.4700 |
-0.15% |
-2.00% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
310.4400 |
-0.15% |
2025/09/22 |
303.5000 |
-0.45% |
| 2025/10/07 |
310.9100 |
0.29% |
2025/09/19 |
304.8600 |
0.57% |
| 2025/10/06 |
310.0100 |
0.58% |
2025/09/18 |
303.1400 |
1.82% |
| 2025/10/02 |
308.2300 |
1.46% |
2025/09/17 |
297.7100 |
0.35% |
| 2025/10/01 |
303.7900 |
0.18% |
2025/09/16 |
296.6800 |
-0.98% |
| 2025/09/30 |
303.2400 |
0.18% |
2025/09/15 |
299.6100 |
-0.55% |
| 2025/09/29 |
302.7000 |
1.24% |
2025/09/12 |
301.2700 |
0.90% |
| 2025/09/25 |
299.0000 |
-1.56% |
2025/09/11 |
298.5900 |
-0.44% |
| 2025/09/24 |
303.7500 |
-0.49% |
2025/09/10 |
299.9000 |
-0.10% |
| 2025/09/23 |
305.2600 |
0.58% |
2025/09/09 |
300.2100 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
-0.15% |
2.19% |
3.51% |
0.74% |
16.44% |
3.05% |
-2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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