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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
278.0700 |
2.4900 |
0.90% |
-12.22% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
278.0700 |
0.90% |
2025/04/10 |
268.2000 |
5.70% |
| 2025/04/25 |
275.5800 |
1.67% |
2025/04/09 |
253.7300 |
-4.83% |
| 2025/04/24 |
271.0600 |
-1.17% |
2025/04/08 |
266.6100 |
5.45% |
| 2025/04/23 |
274.2800 |
6.28% |
2025/04/07 |
252.8400 |
-3.67% |
| 2025/04/22 |
258.0700 |
-2.86% |
2025/04/04 |
262.4800 |
-8.76% |
| 2025/04/17 |
265.6800 |
-0.21% |
2025/04/01 |
287.6800 |
1.53% |
| 2025/04/16 |
266.2300 |
-1.96% |
2025/03/31 |
283.3500 |
-2.14% |
| 2025/04/15 |
271.5500 |
0.68% |
2025/03/28 |
289.5500 |
-2.98% |
| 2025/04/14 |
269.7100 |
3.18% |
2025/03/27 |
298.4500 |
-1.27% |
| 2025/04/11 |
261.3900 |
-2.54% |
2025/03/26 |
302.3000 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
0.90% |
4.66% |
-3.96% |
-16.05% |
-10.35% |
-0.97% |
-12.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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