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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
299.0700 |
-0.9200 |
-0.31% |
-5.59% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
299.0700 |
-0.31% |
2025/07/24 |
303.4800 |
0.35% |
| 2025/08/06 |
299.9900 |
-2.26% |
2025/07/23 |
302.4200 |
-0.32% |
| 2025/08/05 |
306.9200 |
0.76% |
2025/07/22 |
303.3800 |
-1.37% |
| 2025/08/04 |
304.6100 |
1.57% |
2025/07/21 |
307.6000 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
299.9000 |
-4.90% |
2025/07/18 |
306.4300 |
0.35% |
| 2025/07/31 |
315.3500 |
0.15% |
2025/07/17 |
305.3600 |
0.76% |
| 2025/07/30 |
314.8800 |
-0.07% |
2025/07/16 |
303.0700 |
-0.26% |
| 2025/07/29 |
315.1000 |
1.45% |
2025/07/15 |
303.8700 |
1.05% |
| 2025/07/28 |
310.5900 |
1.60% |
2025/07/14 |
300.7100 |
-0.71% |
| 2025/07/25 |
305.6900 |
0.73% |
2025/07/11 |
302.8600 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
-0.31% |
-5.16% |
-2.99% |
3.89% |
-12.11% |
5.56% |
-5.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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