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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
287.6800 |
4.3300 |
1.53% |
-9.18% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
287.6800 |
1.53% |
2025/03/18 |
294.6000 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
283.3500 |
-2.14% |
2025/03/17 |
294.6600 |
0.96% |
| 2025/03/28 |
289.5500 |
-2.98% |
2025/03/14 |
291.8600 |
1.02% |
| 2025/03/27 |
298.4500 |
-1.27% |
2025/03/13 |
288.9200 |
-0.26% |
| 2025/03/26 |
302.3000 |
-0.80% |
2025/03/12 |
289.6800 |
0.61% |
| 2025/03/25 |
304.7400 |
0.28% |
2025/03/11 |
287.9300 |
-1.66% |
| 2025/03/24 |
303.9000 |
2.75% |
2025/03/10 |
292.7900 |
-2.06% |
| 2025/03/21 |
295.7800 |
-1.68% |
2025/03/07 |
298.9600 |
-0.98% |
| 2025/03/20 |
300.8400 |
1.10% |
2025/03/06 |
301.9100 |
-0.25% |
| 2025/03/19 |
297.5600 |
1.00% |
2025/03/05 |
302.6700 |
-1.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
1.53% |
-5.60% |
-9.79% |
-9.18% |
-2.95% |
-1.20% |
-9.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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