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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
302.6900 |
0.1200 |
0.04% |
-4.44% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
302.6900 |
0.04% |
2025/08/13 |
301.8500 |
1.73% |
| 2025/08/27 |
302.5700 |
0.37% |
2025/08/12 |
296.7100 |
-0.92% |
| 2025/08/26 |
301.4400 |
0.36% |
2025/08/11 |
299.4800 |
0.72% |
| 2025/08/25 |
300.3500 |
0.58% |
2025/08/08 |
297.3400 |
-0.58% |
| 2025/08/22 |
298.6200 |
0.34% |
2025/08/07 |
299.0700 |
-0.31% |
| 2025/08/21 |
297.6200 |
-0.28% |
2025/08/06 |
299.9900 |
-2.26% |
| 2025/08/20 |
298.4500 |
-0.85% |
2025/08/05 |
306.9200 |
0.76% |
| 2025/08/19 |
301.0200 |
0.61% |
2025/08/04 |
304.6100 |
1.57% |
| 2025/08/18 |
299.2000 |
-0.95% |
2025/08/01 |
299.9000 |
-4.90% |
| 2025/08/14 |
302.0800 |
0.08% |
2025/07/31 |
315.3500 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
0.04% |
1.70% |
-2.54% |
0.29% |
-5.08% |
2.61% |
-4.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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