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百達保安基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
337.2900 |
1.4100 |
0.42% |
6.48% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 15.64% |
1.28% |
8.51% |
-3.28% |
32.81% |
11.01% |
30.01% |
-29.86% |
15.87% |
19.12% |
| 百達保安基金-R/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
337.2900 |
0.42% |
2025/01/23 |
331.2300 |
-0.77% |
| 2025/02/12 |
335.8800 |
-1.52% |
2025/01/22 |
333.8000 |
0.99% |
| 2025/02/11 |
341.0700 |
0.09% |
2025/01/21 |
330.5300 |
0.06% |
| 2025/02/10 |
340.7700 |
0.14% |
2025/01/17 |
330.3300 |
0.97% |
| 2025/02/07 |
340.2800 |
0.54% |
2025/01/16 |
327.1700 |
0.36% |
| 2025/02/06 |
338.4500 |
1.94% |
2025/01/15 |
325.9900 |
1.87% |
| 2025/02/05 |
332.0200 |
0.78% |
2025/01/14 |
320.0200 |
0.10% |
| 2025/02/04 |
329.4400 |
0.12% |
2025/01/13 |
319.6900 |
-0.39% |
| 2025/02/03 |
329.0400 |
-1.78% |
2025/01/10 |
320.9500 |
0.27% |
| 2025/01/31 |
335.0000 |
1.14% |
2025/01/08 |
320.1000 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/歐元 |
0.42% |
-0.34% |
5.51% |
2.52% |
17.32% |
21.12% |
6.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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