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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
316.0300 |
3.1000 |
0.99% |
-3.86% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
316.0300 |
0.99% |
2025/04/10 |
298.5400 |
6.54% |
| 2025/04/25 |
312.9300 |
1.48% |
2025/04/09 |
280.2200 |
-3.89% |
| 2025/04/24 |
308.3800 |
-0.86% |
2025/04/08 |
291.5600 |
5.38% |
| 2025/04/23 |
311.0700 |
5.00% |
2025/04/07 |
276.6800 |
-4.23% |
| 2025/04/22 |
296.2500 |
-1.87% |
2025/04/04 |
288.8900 |
-6.93% |
| 2025/04/17 |
301.8900 |
-0.24% |
2025/04/01 |
310.4000 |
1.34% |
| 2025/04/16 |
302.6300 |
-1.50% |
2025/03/31 |
306.3100 |
-2.27% |
| 2025/04/15 |
307.2500 |
0.54% |
2025/03/28 |
313.4300 |
-2.66% |
| 2025/04/14 |
305.6000 |
2.97% |
2025/03/27 |
321.9900 |
-1.30% |
| 2025/04/11 |
296.7900 |
-0.59% |
2025/03/26 |
326.2200 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
0.99% |
4.68% |
0.83% |
-8.34% |
-5.88% |
5.11% |
-3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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