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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
342.8900 |
1.4600 |
0.43% |
0.77% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
3.52% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
342.8900 |
0.43% |
2026/01/29 |
343.5200 |
-2.62% |
| 2026/02/11 |
341.4300 |
0.36% |
2026/01/28 |
352.7800 |
-0.30% |
| 2026/02/10 |
340.2200 |
2.40% |
2026/01/27 |
353.8300 |
0.74% |
| 2026/02/09 |
332.2600 |
2.27% |
2026/01/26 |
351.2200 |
0.86% |
| 2026/02/06 |
324.8900 |
-0.16% |
2026/01/23 |
348.2300 |
-0.27% |
| 2026/02/05 |
325.4200 |
0.57% |
2026/01/22 |
349.1800 |
0.90% |
| 2026/02/04 |
323.5600 |
-1.76% |
2026/01/21 |
346.0500 |
-0.09% |
| 2026/02/03 |
329.3500 |
-2.59% |
2026/01/20 |
346.3600 |
-1.28% |
| 2026/02/02 |
338.1100 |
-0.55% |
2026/01/16 |
350.8500 |
-0.86% |
| 2026/01/30 |
339.9900 |
-1.03% |
2026/01/15 |
353.9000 |
1.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
0.43% |
5.37% |
-1.65% |
-2.99% |
-0.84% |
-1.37% |
0.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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