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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
350.8000 |
3.1600 |
0.91% |
6.72% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
350.8000 |
0.91% |
2025/01/23 |
344.8000 |
-0.92% |
| 2025/02/12 |
347.6400 |
-1.36% |
2025/01/22 |
347.9900 |
1.36% |
| 2025/02/11 |
352.4300 |
0.29% |
2025/01/21 |
343.3300 |
0.90% |
| 2025/02/10 |
351.4000 |
-0.53% |
2025/01/17 |
340.2600 |
1.18% |
| 2025/02/07 |
353.2700 |
0.71% |
2025/01/16 |
336.2900 |
-0.12% |
| 2025/02/06 |
350.7700 |
1.26% |
2025/01/15 |
336.7000 |
2.44% |
| 2025/02/05 |
346.4100 |
1.39% |
2025/01/14 |
328.6900 |
0.71% |
| 2025/02/04 |
341.6500 |
1.32% |
2025/01/13 |
326.3700 |
-0.77% |
| 2025/02/03 |
337.1900 |
-2.92% |
2025/01/10 |
328.8900 |
-0.17% |
| 2025/01/31 |
347.3300 |
0.73% |
2025/01/08 |
329.4500 |
-1.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
0.91% |
0.01% |
7.49% |
0.72% |
11.36% |
17.29% |
6.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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