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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
348.2400 |
-0.6800 |
-0.19% |
5.94% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
348.2400 |
-0.19% |
2025/07/24 |
357.3200 |
0.76% |
| 2025/08/06 |
348.9200 |
-1.54% |
2025/07/23 |
354.6400 |
-0.12% |
| 2025/08/05 |
354.3900 |
0.48% |
2025/07/22 |
355.0800 |
-1.05% |
| 2025/08/04 |
352.7100 |
1.59% |
2025/07/21 |
358.8400 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
347.1800 |
-3.52% |
2025/07/18 |
357.5200 |
1.05% |
| 2025/07/31 |
359.8400 |
-0.35% |
2025/07/17 |
353.7900 |
0.86% |
| 2025/07/30 |
361.0900 |
-0.75% |
2025/07/16 |
350.7900 |
-0.84% |
| 2025/07/29 |
363.8200 |
0.69% |
2025/07/15 |
353.7500 |
0.70% |
| 2025/07/28 |
361.3400 |
0.83% |
2025/07/14 |
351.2900 |
-0.77% |
| 2025/07/25 |
358.3600 |
0.29% |
2025/07/11 |
354.0200 |
-0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
-0.19% |
-3.22% |
-3.75% |
6.42% |
-1.42% |
12.57% |
5.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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