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百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
310.4000 |
4.0900 |
1.34% |
-5.57% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
310.4000 |
1.34% |
2025/03/18 |
321.5200 |
-0.06% |
| 2025/03/31 |
306.3100 |
-2.27% |
2025/03/17 |
321.7100 |
1.33% |
| 2025/03/28 |
313.4300 |
-2.66% |
2025/03/14 |
317.4800 |
1.13% |
| 2025/03/27 |
321.9900 |
-1.30% |
2025/03/13 |
313.9400 |
-0.70% |
| 2025/03/26 |
326.2200 |
-1.02% |
2025/03/12 |
316.1400 |
0.56% |
| 2025/03/25 |
329.5800 |
0.44% |
2025/03/11 |
314.3900 |
-0.99% |
| 2025/03/24 |
328.1200 |
2.48% |
2025/03/10 |
317.5300 |
-2.15% |
| 2025/03/21 |
320.1900 |
-1.72% |
2025/03/07 |
324.5200 |
-0.83% |
| 2025/03/20 |
325.8000 |
0.58% |
2025/03/06 |
327.2500 |
0.45% |
| 2025/03/19 |
323.9100 |
0.74% |
2025/03/05 |
325.7700 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
1.34% |
-5.82% |
-6.50% |
-5.57% |
-6.24% |
-1.29% |
-5.57% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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