|
|
|
百達保安基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
361.1700 |
-1.3500 |
-0.37% |
9.87% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
11.66% |
| 百達保安基金-R/美元
| |
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二，分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份，以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
361.1700 |
-0.37% |
2025/09/22 |
357.4100 |
-0.31% |
| 2025/10/07 |
362.5200 |
-0.06% |
2025/09/19 |
358.5300 |
0.52% |
| 2025/10/06 |
362.7200 |
0.38% |
2025/09/18 |
356.6800 |
1.11% |
| 2025/10/02 |
361.3300 |
1.18% |
2025/09/17 |
352.7700 |
0.56% |
| 2025/10/01 |
357.1300 |
0.39% |
2025/09/16 |
350.8200 |
-0.42% |
| 2025/09/30 |
355.7400 |
0.08% |
2025/09/15 |
352.3000 |
-0.18% |
| 2025/09/29 |
355.4600 |
1.74% |
2025/09/12 |
352.9400 |
0.68% |
| 2025/09/25 |
349.3800 |
-2.01% |
2025/09/11 |
350.5700 |
-0.26% |
| 2025/09/24 |
356.5500 |
-1.02% |
2025/09/10 |
351.4900 |
-0.38% |
| 2025/09/23 |
360.2300 |
0.79% |
2025/09/09 |
352.8400 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達保安基金-R/美元 |
-0.37% |
1.13% |
2.46% |
0.12% |
23.88% |
9.20% |
9.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
