百達保安基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 353.3700 2.3400 0.67% 7.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.61% -2.12% 23.54% -7.90% 30.31% 21.38% 20.20% -33.90% 19.99% 11.66%

百達保安基金-R/美元
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 353.3700 0.67% 2025/08/13 353.2700 2.16%
2025/08/27 351.0300 -0.05% 2025/08/12 345.8100 -0.62%
2025/08/26 351.2100 -0.07% 2025/08/11 347.9700 0.43%
2025/08/25 351.4400 0.94% 2025/08/08 346.4900 -0.50%
2025/08/22 348.1600 0.67% 2025/08/07 348.2400 -0.19%
2025/08/21 345.8300 -0.62% 2025/08/06 348.9200 -1.54%
2025/08/20 348.0000 -1.00% 2025/08/05 354.3900 0.48%
2025/08/19 351.5100 0.61% 2025/08/04 352.7100 1.59%
2025/08/18 349.3900 -0.74% 2025/08/01 347.1800 -3.52%
2025/08/14 351.9800 -0.37% 2025/07/31 359.8400 -0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達保安基金-R/美元 0.67% 2.18% -2.21% 3.53% 6.44% 7.78% 7.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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