百達智慧城市基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 201.3900 2.0200 1.01% -1.45% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
6.39% 5.89% 0.99% -8.70% 30.64% 5.07% 14.97% -26.73% 12.95% 11.76%

百達智慧城市基金-R/歐元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 201.3900 1.01% 2025/03/18 202.7900 0.41%
2025/03/31 199.3700 -0.75% 2025/03/17 201.9700 0.65%
2025/03/28 200.8700 -1.74% 2025/03/14 200.6600 0.59%
2025/03/27 204.4200 -0.38% 2025/03/13 199.4900 -0.07%
2025/03/26 205.2000 0.02% 2025/03/12 199.6200 -0.35%
2025/03/25 205.1500 0.29% 2025/03/11 200.3300 -2.82%
2025/03/24 204.5500 1.14% 2025/03/10 206.1400 0.14%
2025/03/21 202.2500 -1.38% 2025/03/07 205.8500 -0.22%
2025/03/20 205.0800 0.82% 2025/03/06 206.3100 -0.76%
2025/03/19 203.4200 0.31% 2025/03/05 207.8900 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/歐元 1.01% -1.83% -6.05% -1.45% -1.14% 2.35% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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