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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
190.0000 |
0.9100 |
0.48% |
-7.03% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.39% |
5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
190.0000 |
0.48% |
2025/04/10 |
183.6400 |
4.76% |
| 2025/04/25 |
189.0900 |
1.03% |
2025/04/09 |
175.2900 |
-4.88% |
| 2025/04/24 |
187.1600 |
-1.34% |
2025/04/08 |
184.2900 |
2.67% |
| 2025/04/23 |
189.7100 |
3.64% |
2025/04/07 |
179.5000 |
-4.76% |
| 2025/04/22 |
183.0500 |
-1.62% |
2025/04/04 |
188.4700 |
-6.42% |
| 2025/04/17 |
186.0700 |
0.55% |
2025/04/01 |
201.3900 |
1.01% |
| 2025/04/16 |
185.0600 |
-1.21% |
2025/03/31 |
199.3700 |
-0.75% |
| 2025/04/15 |
187.3300 |
1.48% |
2025/03/28 |
200.8700 |
-1.74% |
| 2025/04/14 |
184.6000 |
2.67% |
2025/03/27 |
204.4200 |
-0.38% |
| 2025/04/11 |
179.8000 |
-2.09% |
2025/03/26 |
205.2000 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
0.48% |
2.11% |
-5.41% |
-9.47% |
-8.09% |
0.74% |
-7.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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