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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.7700 |
1.47 |
0.69% |
5.09% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.39% |
5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
214.7700 |
0.69% |
2025/01/23 |
209.8800 |
-0.20% |
| 2025/02/12 |
213.3000 |
-0.92% |
2025/01/22 |
210.3100 |
-0.15% |
| 2025/02/11 |
215.2800 |
0.34% |
2025/01/21 |
210.6300 |
0.17% |
| 2025/02/10 |
214.5600 |
-0.08% |
2025/01/17 |
210.2700 |
1.56% |
| 2025/02/07 |
214.7400 |
0.10% |
2025/01/16 |
207.0400 |
-0.27% |
| 2025/02/06 |
214.5300 |
1.58% |
2025/01/15 |
207.6000 |
2.06% |
| 2025/02/05 |
211.1900 |
0.13% |
2025/01/14 |
203.4000 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
210.9100 |
0.29% |
2025/01/13 |
203.0400 |
-0.38% |
| 2025/02/03 |
210.2900 |
-1.50% |
2025/01/10 |
203.8200 |
0.24% |
| 2025/01/31 |
213.4900 |
1.72% |
2025/01/08 |
203.3300 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
0.69% |
0.11% |
5.78% |
1.98% |
12.33% |
15.88% |
5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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