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百達智慧城市基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
194.6900 |
1.9600 |
1.02% |
-4.73% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 6.39% |
5.89% |
0.99% |
-8.70% |
30.64% |
5.07% |
14.97% |
-26.73% |
12.95% |
11.76% |
| 百達智慧城市基金-R/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
194.6900 |
1.02% |
2025/07/24 |
196.7100 |
-0.11% |
| 2025/08/06 |
192.7300 |
-0.80% |
2025/07/23 |
196.9200 |
0.32% |
| 2025/08/05 |
194.2800 |
0.70% |
2025/07/22 |
196.2900 |
-0.23% |
| 2025/08/04 |
192.9300 |
0.78% |
2025/07/21 |
196.7500 |
0.27% |
| 2025/08/01 |
191.4400 |
-3.57% |
2025/07/18 |
196.2200 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
198.5300 |
-0.31% |
2025/07/17 |
196.3400 |
1.04% |
| 2025/07/30 |
199.1400 |
0.16% |
2025/07/16 |
194.3200 |
-0.38% |
| 2025/07/29 |
198.8300 |
0.20% |
2025/07/15 |
195.0700 |
0.46% |
| 2025/07/28 |
198.4400 |
0.80% |
2025/07/14 |
194.1700 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
196.8700 |
0.08% |
2025/07/11 |
194.2100 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/歐元 |
1.02% |
-1.93% |
-0.28% |
-0.11% |
-9.34% |
1.49% |
-4.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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