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百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
126.6900 |
-0.1600 |
-0.13% |
-5.26% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.28% |
1.56% |
-3.05% |
-11.32% |
28.70% |
3.55% |
13.49% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 含息 |
6.47% |
5.66% |
0.98% |
-8.50% |
30.59% |
5.04% |
14.93% |
-27.92% |
11.11% |
10.69% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
126.6900 |
-0.13% |
2025/09/22 |
125.2400 |
-0.52% |
| 2025/10/07 |
126.8500 |
0.21% |
2025/09/19 |
125.9000 |
-0.05% |
| 2025/10/06 |
126.5900 |
-0.09% |
2025/09/18 |
125.9600 |
0.47% |
| 2025/10/02 |
126.7000 |
0.77% |
2025/09/17 |
125.3700 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
125.7300 |
0.13% |
2025/09/16 |
125.2100 |
-0.90% |
| 2025/09/30 |
125.5700 |
0.43% |
2025/09/15 |
126.3500 |
-0.48% |
| 2025/09/29 |
125.0300 |
0.45% |
2025/09/12 |
126.9600 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
124.4700 |
-0.42% |
2025/09/11 |
126.4100 |
0.21% |
| 2025/09/24 |
124.9900 |
-0.64% |
2025/09/10 |
126.1500 |
0.33% |
| 2025/09/23 |
125.8000 |
0.45% |
2025/09/09 |
125.7400 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 |
-0.13% |
0.76% |
0.80% |
-0.42% |
5.05% |
-5.86% |
-5.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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