百達智慧城市基金-R/月配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 131.7900 1.3200 1.01% -1.45% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.28% 1.56% -3.05% -11.32% 28.70% 3.55% 13.49% -27.92% 11.11% 10.69%
含息 6.47% 5.66% 0.98% -8.50% 30.59% 5.04% 14.93% -27.92% 11.11% 10.69%

百達智慧城市基金-R/月配息/歐元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 131.7900 1.01% 2025/03/18 132.7100 0.41%
2025/03/31 130.4700 -0.75% 2025/03/17 132.1700 0.65%
2025/03/28 131.4500 -1.73% 2025/03/14 131.3100 0.58%
2025/03/27 133.7700 -0.38% 2025/03/13 130.5500 -0.06%
2025/03/26 134.2800 0.02% 2025/03/12 130.6300 -0.36%
2025/03/25 134.2500 0.29% 2025/03/11 131.1000 -2.82%
2025/03/24 133.8600 1.13% 2025/03/10 134.9000 0.14%
2025/03/21 132.3600 -1.38% 2025/03/07 134.7100 -0.22%
2025/03/20 134.2100 0.82% 2025/03/06 135.0100 -0.76%
2025/03/19 133.1200 0.31% 2025/03/05 136.0400 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/月配息/歐元 1.01% -1.83% -6.05% -1.45% -2.09% 1.36% -1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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