百達智慧城市基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 217.3800 1.7700 0.82% 2.47% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-4.54% 1.78% 14.94% -12.40% 27.81% 15.03% 6.32% -30.93% 16.96% 4.76%

百達智慧城市基金-R/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 217.3800 0.82% 2025/03/18 221.4000 0.36%
2025/03/31 215.6100 -0.88% 2025/03/17 220.6100 1.03%
2025/03/28 217.5200 -1.41% 2025/03/14 218.3700 0.70%
2025/03/27 220.6400 -0.40% 2025/03/13 216.8500 -0.50%
2025/03/26 221.5200 -0.20% 2025/03/12 217.9400 -0.41%
2025/03/25 221.9700 0.47% 2025/03/11 218.8300 -2.16%
2025/03/24 220.9400 0.87% 2025/03/10 223.6600 0.05%
2025/03/21 219.0400 -1.42% 2025/03/07 223.5400 -0.08%
2025/03/20 222.2000 0.30% 2025/03/06 223.7200 -0.05%
2025/03/19 221.5300 0.06% 2025/03/05 223.8400 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-R/美元 0.82% -2.07% -2.62% 2.47% -4.49% 2.25% 2.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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