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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.0200 |
1.2300 |
0.57% |
1.82% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.54% |
1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
216.0200 |
0.57% |
2025/04/10 |
204.4900 |
5.59% |
| 2025/04/25 |
214.7900 |
0.83% |
2025/04/09 |
193.6700 |
-3.95% |
| 2025/04/24 |
213.0200 |
-1.03% |
2025/04/08 |
201.6300 |
2.61% |
| 2025/04/23 |
215.2300 |
2.39% |
2025/04/07 |
196.5100 |
-5.30% |
| 2025/04/22 |
210.2100 |
-0.61% |
2025/04/04 |
207.5100 |
-4.54% |
| 2025/04/17 |
211.5000 |
0.50% |
2025/04/01 |
217.3800 |
0.82% |
| 2025/04/16 |
210.4400 |
-0.76% |
2025/03/31 |
215.6100 |
-0.88% |
| 2025/04/15 |
212.0500 |
1.34% |
2025/03/28 |
217.5200 |
-1.41% |
| 2025/04/14 |
209.2500 |
2.45% |
2025/03/27 |
220.6400 |
-0.40% |
| 2025/04/11 |
204.2400 |
-0.12% |
2025/03/26 |
221.5200 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
0.57% |
2.14% |
-0.69% |
-1.17% |
-3.50% |
6.91% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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