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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.4600 |
2.6100 |
1.18% |
5.33% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.54% |
1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
223.4600 |
1.18% |
2025/01/23 |
218.5700 |
-0.35% |
| 2025/02/12 |
220.8500 |
-0.75% |
2025/01/22 |
219.3400 |
0.21% |
| 2025/02/11 |
222.5300 |
0.54% |
2025/01/21 |
218.8700 |
1.01% |
| 2025/02/10 |
221.3400 |
-0.76% |
2025/01/17 |
216.6800 |
1.78% |
| 2025/02/07 |
223.0400 |
0.27% |
2025/01/16 |
212.9000 |
-0.75% |
| 2025/02/06 |
222.4300 |
0.90% |
2025/01/15 |
214.5000 |
2.64% |
| 2025/02/05 |
220.4400 |
0.74% |
2025/01/14 |
208.9900 |
0.78% |
| 2025/02/04 |
218.8200 |
1.49% |
2025/01/13 |
207.3700 |
-0.76% |
| 2025/02/03 |
215.6000 |
-2.64% |
2025/01/10 |
208.9500 |
-0.20% |
| 2025/01/31 |
221.4400 |
1.31% |
2025/01/08 |
209.3600 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
1.18% |
0.46% |
7.76% |
0.18% |
6.62% |
12.22% |
5.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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