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百達智慧城市基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
228.5600 |
0.2300 |
0.10% |
7.74% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -4.54% |
1.78% |
14.94% |
-12.40% |
27.81% |
15.03% |
6.32% |
-30.93% |
16.96% |
4.76% |
| 百達智慧城市基金-R/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
228.5600 |
0.10% |
2025/08/13 |
227.6700 |
0.87% |
| 2025/08/27 |
228.3300 |
-0.02% |
2025/08/12 |
225.7100 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
228.3800 |
-0.71% |
2025/08/11 |
226.0700 |
-0.10% |
| 2025/08/25 |
230.0100 |
0.74% |
2025/08/08 |
226.2900 |
-0.22% |
| 2025/08/22 |
228.3200 |
0.85% |
2025/08/07 |
226.7900 |
1.13% |
| 2025/08/21 |
226.3900 |
-1.07% |
2025/08/06 |
224.2600 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
228.8300 |
0.14% |
2025/08/05 |
224.4300 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
228.5100 |
0.91% |
2025/08/04 |
223.4800 |
0.79% |
| 2025/08/18 |
226.4400 |
-0.30% |
2025/08/01 |
221.7200 |
-2.17% |
| 2025/08/14 |
227.1300 |
-0.24% |
2025/07/31 |
226.6400 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/美元 |
0.10% |
0.96% |
-1.04% |
1.55% |
2.38% |
3.58% |
7.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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