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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.0600 |
2.7400 |
1.66% |
6.34% |
2026/02/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 含息 |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
4.52% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
168.0600 |
1.66% |
2026/01/29 |
159.1900 |
-0.01% |
| 2026/02/11 |
165.3200 |
0.08% |
2026/01/28 |
159.2100 |
-0.61% |
| 2026/02/10 |
165.1900 |
1.41% |
2026/01/27 |
160.1800 |
0.41% |
| 2026/02/09 |
162.8900 |
0.59% |
2026/01/26 |
159.5200 |
1.26% |
| 2026/02/06 |
161.9400 |
0.89% |
2026/01/23 |
157.5400 |
-0.48% |
| 2026/02/05 |
160.5100 |
-0.10% |
2026/01/22 |
158.3000 |
0.74% |
| 2026/02/04 |
160.6700 |
0.66% |
2026/01/21 |
157.1300 |
0.31% |
| 2026/02/03 |
159.6200 |
0.21% |
2026/01/20 |
156.6500 |
-1.43% |
| 2026/02/02 |
159.2900 |
0.36% |
2026/01/16 |
158.9300 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
158.7200 |
-0.30% |
2026/01/15 |
158.8600 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
1.66% |
4.70% |
5.99% |
6.30% |
4.48% |
6.77% |
6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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