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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.9100 |
1.2600 |
0.82% |
2.45% |
2025/04/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
154.9100 |
0.82% |
2025/03/18 |
157.7800 |
0.36% |
| 2025/03/31 |
153.6500 |
-0.88% |
2025/03/17 |
157.2100 |
1.03% |
| 2025/03/28 |
155.0200 |
-1.41% |
2025/03/14 |
155.6100 |
0.69% |
| 2025/03/27 |
157.2400 |
-0.40% |
2025/03/13 |
154.5400 |
-0.50% |
| 2025/03/26 |
157.8700 |
-0.20% |
2025/03/12 |
155.3100 |
-0.41% |
| 2025/03/25 |
158.1800 |
0.46% |
2025/03/11 |
155.9500 |
-2.16% |
| 2025/03/24 |
157.4600 |
0.87% |
2025/03/10 |
159.3900 |
0.06% |
| 2025/03/21 |
156.1000 |
-1.42% |
2025/03/07 |
159.3000 |
-0.08% |
| 2025/03/20 |
158.3500 |
0.30% |
2025/03/06 |
159.4300 |
-0.06% |
| 2025/03/19 |
157.8800 |
0.06% |
2025/03/05 |
159.5200 |
1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.82% |
-2.07% |
-2.63% |
2.45% |
-4.50% |
2.24% |
2.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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