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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
160.5800 |
-0.5700 |
-0.35% |
6.20% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
160.5800 |
-0.35% |
2025/09/22 |
160.6800 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
161.1500 |
-0.13% |
2025/09/19 |
161.3100 |
-0.09% |
| 2025/10/06 |
161.3600 |
-0.28% |
2025/09/18 |
161.4600 |
-0.25% |
| 2025/10/02 |
161.8200 |
0.49% |
2025/09/17 |
161.8600 |
0.35% |
| 2025/10/01 |
161.0300 |
0.34% |
2025/09/16 |
161.3000 |
-0.35% |
| 2025/09/30 |
160.4800 |
0.33% |
2025/09/15 |
161.8600 |
-0.10% |
| 2025/09/29 |
159.9600 |
0.95% |
2025/09/12 |
162.0300 |
0.20% |
| 2025/09/25 |
158.4500 |
-0.87% |
2025/09/11 |
161.7000 |
0.38% |
| 2025/09/24 |
159.8400 |
-1.17% |
2025/09/10 |
161.0800 |
0.05% |
| 2025/09/23 |
161.7400 |
0.66% |
2025/09/09 |
161.0000 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
-0.35% |
-0.28% |
-0.21% |
-1.03% |
11.75% |
0.73% |
6.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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