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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
159.2600 |
1.8600 |
1.18% |
5.33% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
159.2600 |
1.18% |
2025/01/23 |
155.7700 |
-0.35% |
| 2025/02/12 |
157.4000 |
-0.75% |
2025/01/22 |
156.3200 |
0.22% |
| 2025/02/11 |
158.5900 |
0.55% |
2025/01/21 |
155.9800 |
1.01% |
| 2025/02/10 |
157.7300 |
-0.77% |
2025/01/17 |
154.4200 |
1.78% |
| 2025/02/07 |
158.9500 |
0.27% |
2025/01/16 |
151.7200 |
-0.75% |
| 2025/02/06 |
158.5200 |
0.90% |
2025/01/15 |
152.8600 |
2.63% |
| 2025/02/05 |
157.1000 |
0.75% |
2025/01/14 |
148.9400 |
0.78% |
| 2025/02/04 |
155.9300 |
1.49% |
2025/01/13 |
147.7800 |
-0.76% |
| 2025/02/03 |
153.6400 |
-2.64% |
2025/01/10 |
148.9100 |
-0.19% |
| 2025/01/31 |
157.8000 |
1.30% |
2025/01/08 |
149.2000 |
-1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
1.18% |
0.47% |
7.77% |
0.20% |
6.62% |
12.23% |
5.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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