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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
161.6200 |
1.81 |
1.13% |
6.89% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
161.6200 |
1.13% |
2025/07/24 |
165.1200 |
0.29% |
| 2025/08/06 |
159.8100 |
-0.08% |
2025/07/23 |
164.6400 |
0.52% |
| 2025/08/05 |
159.9400 |
0.43% |
2025/07/22 |
163.7900 |
0.09% |
| 2025/08/04 |
159.2600 |
0.79% |
2025/07/21 |
163.6400 |
0.26% |
| 2025/08/01 |
158.0100 |
-2.17% |
2025/07/18 |
163.2100 |
0.64% |
| 2025/07/31 |
161.5200 |
-0.79% |
2025/07/17 |
162.1700 |
1.13% |
| 2025/07/30 |
162.8100 |
-0.53% |
2025/07/16 |
160.3600 |
-0.95% |
| 2025/07/29 |
163.6700 |
-0.57% |
2025/07/15 |
161.9000 |
0.11% |
| 2025/07/28 |
164.6000 |
0.04% |
2025/07/14 |
161.7200 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
164.5400 |
-0.35% |
2025/07/11 |
161.8500 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
1.13% |
0.06% |
-1.07% |
2.32% |
1.68% |
8.22% |
6.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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