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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
162.8800 |
0.1500 |
0.09% |
7.72% |
2025/08/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
162.8800 |
0.09% |
2025/08/13 |
162.2500 |
0.86% |
| 2025/08/27 |
162.7300 |
-0.02% |
2025/08/12 |
160.8600 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
162.7700 |
-0.70% |
2025/08/11 |
161.1100 |
-0.10% |
| 2025/08/25 |
163.9100 |
0.73% |
2025/08/08 |
161.2700 |
-0.22% |
| 2025/08/22 |
162.7200 |
0.86% |
2025/08/07 |
161.6200 |
1.13% |
| 2025/08/21 |
161.3400 |
-1.07% |
2025/08/06 |
159.8100 |
-0.08% |
| 2025/08/20 |
163.0800 |
0.15% |
2025/08/05 |
159.9400 |
0.43% |
| 2025/08/19 |
162.8400 |
0.90% |
2025/08/04 |
159.2600 |
0.79% |
| 2025/08/18 |
161.3800 |
-0.30% |
2025/08/01 |
158.0100 |
-2.17% |
| 2025/08/14 |
161.8700 |
-0.23% |
2025/07/31 |
161.5200 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.09% |
0.95% |
-1.04% |
1.55% |
2.38% |
3.57% |
7.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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