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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
153.9400 |
0.8700 |
0.57% |
1.81% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 含息 |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
4.77% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
153.9400 |
0.57% |
2025/04/10 |
145.7300 |
5.59% |
| 2025/04/25 |
153.0700 |
0.83% |
2025/04/09 |
138.0200 |
-3.95% |
| 2025/04/24 |
151.8100 |
-1.03% |
2025/04/08 |
143.6900 |
2.61% |
| 2025/04/23 |
153.3900 |
2.39% |
2025/04/07 |
140.0400 |
-5.30% |
| 2025/04/22 |
149.8100 |
-0.61% |
2025/04/04 |
147.8800 |
-4.54% |
| 2025/04/17 |
150.7300 |
0.51% |
2025/04/01 |
154.9100 |
0.82% |
| 2025/04/16 |
149.9700 |
-0.76% |
2025/03/31 |
153.6500 |
-0.88% |
| 2025/04/15 |
151.1200 |
1.33% |
2025/03/28 |
155.0200 |
-1.41% |
| 2025/04/14 |
149.1300 |
2.46% |
2025/03/27 |
157.2400 |
-0.40% |
| 2025/04/11 |
145.5500 |
-0.12% |
2025/03/26 |
157.8700 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
0.57% |
2.13% |
-0.70% |
-1.17% |
-3.50% |
6.91% |
1.81% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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