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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
230.1700 |
1.6000 |
0.70% |
5.24% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
230.1700 |
0.70% |
2025/01/23 |
224.7800 |
-0.20% |
| 2025/02/12 |
228.5700 |
-0.92% |
2025/01/22 |
225.2300 |
-0.15% |
| 2025/02/11 |
230.7000 |
0.34% |
2025/01/21 |
225.5700 |
0.19% |
| 2025/02/10 |
229.9200 |
-0.08% |
2025/01/17 |
225.1500 |
1.57% |
| 2025/02/07 |
230.1000 |
0.10% |
2025/01/16 |
221.6800 |
-0.27% |
| 2025/02/06 |
229.8700 |
1.58% |
2025/01/15 |
222.2800 |
2.07% |
| 2025/02/05 |
226.3000 |
0.14% |
2025/01/14 |
217.7800 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
225.9900 |
0.30% |
2025/01/13 |
217.3900 |
-0.37% |
| 2025/02/03 |
225.3100 |
-1.50% |
2025/01/10 |
218.2000 |
0.24% |
| 2025/01/31 |
228.7300 |
1.76% |
2025/01/08 |
217.6700 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.70% |
0.13% |
5.88% |
2.28% |
12.77% |
16.35% |
5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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