|
|
|
百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
215.9800 |
2.1200 |
0.99% |
-1.25% |
2025/04/01 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
215.9800 |
0.99% |
2025/03/18 |
217.4300 |
0.41% |
| 2025/03/31 |
213.8600 |
-0.74% |
2025/03/17 |
216.5500 |
0.67% |
| 2025/03/28 |
215.4500 |
-1.75% |
2025/03/14 |
215.1100 |
0.59% |
| 2025/03/27 |
219.2900 |
-0.37% |
2025/03/13 |
213.8500 |
-0.06% |
| 2025/03/26 |
220.1000 |
0.03% |
2025/03/12 |
213.9800 |
-0.35% |
| 2025/03/25 |
220.0300 |
0.30% |
2025/03/11 |
214.7300 |
-2.85% |
| 2025/03/24 |
219.3700 |
1.14% |
2025/03/10 |
221.0300 |
0.15% |
| 2025/03/21 |
216.8900 |
-1.37% |
2025/03/07 |
220.6900 |
-0.22% |
| 2025/03/20 |
219.9100 |
0.82% |
2025/03/06 |
221.1700 |
-0.76% |
| 2025/03/19 |
218.1300 |
0.32% |
2025/03/05 |
222.8700 |
-1.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.99% |
-1.84% |
-6.02% |
-1.25% |
-0.71% |
2.83% |
-1.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
