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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
208.5000 |
-0.25 |
-0.12% |
-4.67% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
208.5000 |
-0.12% |
2025/09/22 |
205.9600 |
-0.52% |
| 2025/10/07 |
208.7500 |
0.22% |
2025/09/19 |
207.0300 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
208.3000 |
-0.07% |
2025/09/18 |
207.1200 |
0.48% |
| 2025/10/02 |
208.4500 |
0.77% |
2025/09/17 |
206.1400 |
0.13% |
| 2025/10/01 |
206.8500 |
0.14% |
2025/09/16 |
205.8700 |
-0.90% |
| 2025/09/30 |
206.5700 |
0.44% |
2025/09/15 |
207.7500 |
-0.46% |
| 2025/09/29 |
205.6700 |
0.44% |
2025/09/12 |
208.7100 |
0.43% |
| 2025/09/25 |
204.7600 |
-0.40% |
2025/09/11 |
207.8100 |
0.22% |
| 2025/09/24 |
205.5900 |
-0.63% |
2025/09/10 |
207.3500 |
0.33% |
| 2025/09/23 |
206.9000 |
0.46% |
2025/09/09 |
206.6700 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
-0.12% |
0.80% |
0.92% |
-0.01% |
5.72% |
-4.14% |
-4.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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