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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
214.5700 |
3.1000 |
1.47% |
5.09% |
2026/02/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 含息 |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
-6.65% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
214.5700 |
1.47% |
2026/01/29 |
201.7600 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
211.4700 |
0.53% |
2026/01/28 |
201.8600 |
-0.72% |
| 2026/02/10 |
210.3600 |
1.46% |
2026/01/27 |
203.3200 |
-0.17% |
| 2026/02/09 |
207.3300 |
-0.24% |
2026/01/26 |
203.6600 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
207.8300 |
0.78% |
2026/01/23 |
203.3400 |
-0.69% |
| 2026/02/05 |
206.2300 |
-0.01% |
2026/01/22 |
204.7500 |
0.76% |
| 2026/02/04 |
206.2500 |
0.44% |
2026/01/21 |
203.2000 |
0.27% |
| 2026/02/03 |
205.3400 |
0.39% |
2026/01/20 |
202.6600 |
-2.26% |
| 2026/02/02 |
204.5500 |
1.12% |
2026/01/16 |
207.3500 |
-0.11% |
| 2026/01/30 |
202.2800 |
0.26% |
2026/01/15 |
207.5700 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
1.47% |
4.04% |
4.26% |
3.89% |
3.19% |
-6.13% |
5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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