百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 210.0400 1.7600 0.85% 7.61% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - 1.76% 2.13% -1.93% -10.17% 32.78% 3.95% 15.06% -26.50% 12.91%
含息 - 7.03% 7.30% 3.13% -6.73% 32.78% 3.95% 15.06% -26.50% 12.91%

百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 210.0400 0.85% 2024/03/14 205.0600 -0.42%
2024/03/27 208.2800 0.21% 2024/03/13 205.9300 0.07%
2024/03/26 207.8400 0.03% 2024/03/12 205.7800 0.90%
2024/03/25 207.7700 -0.63% 2024/03/11 203.9400 -0.50%
2024/03/22 209.0900 -0.18% 2024/03/08 204.9700 -0.09%
2024/03/21 209.4600 1.45% 2024/03/07 205.1600 0.48%
2024/03/20 206.4700 0.79% 2024/03/06 204.1800 -0.25%
2024/03/19 204.8600 -0.32% 2024/03/05 204.7000 -0.16%
2024/03/18 205.5200 0.08% 2024/03/04 205.0200 0.42%
2024/03/15 205.3600 0.15% 2024/03/01 204.1600 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 0.85% 0.28% 3.58% 7.95% 17.87% 23.13% 7.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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