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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
203.3700 |
1.03 |
0.51% |
-7.02% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
203.3700 |
0.51% |
2025/04/10 |
196.5800 |
4.81% |
| 2025/04/25 |
202.3400 |
1.03% |
2025/04/09 |
187.5500 |
-4.90% |
| 2025/04/24 |
200.2800 |
-1.31% |
2025/04/08 |
197.2200 |
2.60% |
| 2025/04/23 |
202.9400 |
3.59% |
2025/04/07 |
192.2300 |
-4.76% |
| 2025/04/22 |
195.9100 |
-1.62% |
2025/04/04 |
201.8400 |
-6.55% |
| 2025/04/17 |
199.1300 |
0.55% |
2025/04/01 |
215.9800 |
0.99% |
| 2025/04/16 |
198.0400 |
-1.21% |
2025/03/31 |
213.8600 |
-0.74% |
| 2025/04/15 |
200.4700 |
1.45% |
2025/03/28 |
215.4500 |
-1.75% |
| 2025/04/14 |
197.6100 |
2.68% |
2025/03/27 |
219.2900 |
-0.37% |
| 2025/04/11 |
192.4500 |
-2.10% |
2025/03/26 |
220.1000 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
0.51% |
2.13% |
-5.61% |
-9.52% |
-7.93% |
1.02% |
-7.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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