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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
209.0900 |
2.1100 |
1.02% |
-4.40% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 含息 |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
12.05% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
209.0900 |
1.02% |
2025/07/24 |
211.1900 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
206.9800 |
-0.79% |
2025/07/23 |
211.4000 |
0.32% |
| 2025/08/05 |
208.6300 |
0.71% |
2025/07/22 |
210.7200 |
-0.23% |
| 2025/08/04 |
207.1600 |
0.78% |
2025/07/21 |
211.2000 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
205.5600 |
-3.59% |
2025/07/18 |
210.6000 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
213.2100 |
-0.29% |
2025/07/17 |
210.7200 |
1.05% |
| 2025/07/30 |
213.8400 |
0.14% |
2025/07/16 |
208.5400 |
-0.37% |
| 2025/07/29 |
213.5400 |
0.20% |
2025/07/15 |
209.3200 |
0.47% |
| 2025/07/28 |
213.1100 |
0.82% |
2025/07/14 |
208.3500 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
211.3700 |
0.09% |
2025/07/11 |
208.3600 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
1.02% |
-1.93% |
-0.16% |
0.26% |
-9.13% |
2.12% |
-4.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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