百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 215.9800 2.1200 0.99% -1.25% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 1.76% 2.13% -1.93% -10.17% 32.78% 3.95% 15.06% -26.50% 12.91% 12.05%
含息 7.03% 7.30% 3.13% -6.73% 32.78% 3.95% 15.06% -26.50% 12.91% 12.05%

百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 215.9800 0.99% 2025/03/18 217.4300 0.41%
2025/03/31 213.8600 -0.74% 2025/03/17 216.5500 0.67%
2025/03/28 215.4500 -1.75% 2025/03/14 215.1100 0.59%
2025/03/27 219.2900 -0.37% 2025/03/13 213.8500 -0.06%
2025/03/26 220.1000 0.03% 2025/03/12 213.9800 -0.35%
2025/03/25 220.0300 0.30% 2025/03/11 214.7300 -2.85%
2025/03/24 219.3700 1.14% 2025/03/10 221.0300 0.15%
2025/03/21 216.8900 -1.37% 2025/03/07 220.6900 -0.22%
2025/03/20 219.9100 0.82% 2025/03/06 221.1700 -0.76%
2025/03/19 218.1300 0.32% 2025/03/05 222.8700 -1.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 0.99% -1.84% -6.02% -1.25% -0.71% 2.83% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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