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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2779.1100 |
-2.8800 |
-0.10% |
-2.42% |
2025/10/08 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
2779.1100 |
-0.10% |
2025/09/22 |
2742.2900 |
-0.49% |
| 2025/10/07 |
2781.9900 |
0.23% |
2025/09/19 |
2755.6600 |
-0.03% |
| 2025/10/06 |
2775.5300 |
-0.05% |
2025/09/18 |
2756.4500 |
0.48% |
| 2025/10/02 |
2776.9100 |
0.78% |
2025/09/17 |
2743.3500 |
0.15% |
| 2025/10/01 |
2755.3000 |
0.13% |
2025/09/16 |
2739.3700 |
-0.90% |
| 2025/09/30 |
2751.6700 |
0.46% |
2025/09/15 |
2764.2700 |
-0.44% |
| 2025/09/29 |
2739.0900 |
0.44% |
2025/09/12 |
2776.4300 |
0.44% |
| 2025/09/25 |
2727.0300 |
-0.39% |
2025/09/11 |
2764.2900 |
0.23% |
| 2025/09/24 |
2737.5800 |
-0.63% |
2025/09/10 |
2757.9200 |
0.35% |
| 2025/09/23 |
2754.8000 |
0.46% |
2025/09/09 |
2748.2700 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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