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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
3007.0800 |
20.9900 |
0.70% |
5.58% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
3007.0800 |
0.70% |
2025/01/23 |
2932.0400 |
-0.19% |
| 2025/02/12 |
2986.0900 |
-0.92% |
2025/01/22 |
2937.7100 |
-0.14% |
| 2025/02/11 |
3013.7000 |
0.35% |
2025/01/21 |
2941.7800 |
0.22% |
| 2025/02/10 |
3003.2800 |
-0.05% |
2025/01/17 |
2935.3100 |
1.56% |
| 2025/02/07 |
3004.8500 |
0.10% |
2025/01/16 |
2890.1200 |
-0.26% |
| 2025/02/06 |
3001.7300 |
1.58% |
2025/01/15 |
2897.7300 |
2.08% |
| 2025/02/05 |
2954.9900 |
0.14% |
2025/01/14 |
2838.8200 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
2950.7200 |
0.30% |
2025/01/13 |
2833.3500 |
-0.35% |
| 2025/02/03 |
2941.7800 |
-1.47% |
2025/01/10 |
2843.3100 |
0.26% |
| 2025/01/31 |
2985.8100 |
1.83% |
2025/01/08 |
2835.8200 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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