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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2834.1000 |
27.3200 |
0.97% |
-0.49% |
2025/04/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
2834.1000 |
0.97% |
2025/03/18 |
2850.2600 |
0.42% |
| 2025/03/31 |
2806.7800 |
-0.69% |
2025/03/17 |
2838.4600 |
0.71% |
| 2025/03/28 |
2826.4100 |
-1.79% |
2025/03/14 |
2818.5200 |
0.59% |
| 2025/03/27 |
2877.8100 |
-0.34% |
2025/03/13 |
2802.0300 |
-0.05% |
| 2025/03/26 |
2887.6800 |
0.04% |
2025/03/12 |
2803.3500 |
-0.34% |
| 2025/03/25 |
2886.4000 |
0.32% |
2025/03/11 |
2812.8300 |
-2.82% |
| 2025/03/24 |
2877.1500 |
1.17% |
2025/03/10 |
2894.3700 |
0.17% |
| 2025/03/21 |
2843.8900 |
-1.36% |
2025/03/07 |
2889.3200 |
-0.21% |
| 2025/03/20 |
2883.2400 |
0.83% |
2025/03/06 |
2895.4300 |
-0.74% |
| 2025/03/19 |
2859.6200 |
0.33% |
2025/03/05 |
2916.9800 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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