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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2677.8500 |
14.3600 |
0.54% |
-5.98% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
2677.8500 |
0.54% |
2025/04/10 |
2581.9900 |
4.86% |
| 2025/04/25 |
2663.4900 |
1.04% |
2025/04/09 |
2462.2700 |
-4.97% |
| 2025/04/24 |
2636.1000 |
-1.31% |
2025/04/08 |
2590.9300 |
2.64% |
| 2025/04/23 |
2671.0900 |
3.63% |
2025/04/07 |
2524.3600 |
-4.79% |
| 2025/04/22 |
2577.5600 |
-1.56% |
2025/04/04 |
2651.3700 |
-6.45% |
| 2025/04/17 |
2618.4400 |
0.56% |
2025/04/01 |
2834.1000 |
0.97% |
| 2025/04/16 |
2603.9200 |
-1.18% |
2025/03/31 |
2806.7800 |
-0.69% |
| 2025/04/15 |
2635.0500 |
1.46% |
2025/03/28 |
2826.4100 |
-1.79% |
| 2025/04/14 |
2597.0700 |
2.69% |
2025/03/27 |
2877.8100 |
-0.34% |
| 2025/04/11 |
2529.0800 |
-2.05% |
2025/03/26 |
2887.6800 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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