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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2885.6800 |
41.6500 |
1.46% |
5.40% |
2026/02/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 含息 |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
-3.87% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
2885.6800 |
1.46% |
2026/01/29 |
2711.2900 |
-0.05% |
| 2026/02/11 |
2844.0300 |
0.54% |
2026/01/28 |
2712.7400 |
-0.71% |
| 2026/02/10 |
2828.8900 |
1.47% |
2026/01/27 |
2732.0200 |
-0.15% |
| 2026/02/09 |
2787.9200 |
-0.23% |
2026/01/26 |
2736.2400 |
0.19% |
| 2026/02/06 |
2794.2200 |
0.77% |
2026/01/23 |
2730.9800 |
-0.68% |
| 2026/02/05 |
2772.7900 |
-0.00% |
2026/01/22 |
2749.7900 |
0.78% |
| 2026/02/04 |
2772.9000 |
0.46% |
2026/01/21 |
2728.5900 |
0.26% |
| 2026/02/03 |
2760.3300 |
0.41% |
2026/01/20 |
2721.3800 |
-2.26% |
| 2026/02/02 |
2749.1400 |
1.13% |
2026/01/16 |
2784.2300 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
2718.4700 |
0.26% |
2026/01/15 |
2786.8900 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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