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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2773.0900 |
28.23 |
1.03% |
-2.63% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 含息 |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
16.63% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2773.0900 |
1.03% |
2025/07/24 |
2798.0400 |
-0.09% |
| 2025/08/06 |
2744.8600 |
-0.77% |
2025/07/23 |
2800.6400 |
0.33% |
| 2025/08/05 |
2766.2400 |
0.72% |
2025/07/22 |
2791.3600 |
-0.22% |
| 2025/08/04 |
2746.4500 |
0.81% |
2025/07/21 |
2797.4000 |
0.31% |
| 2025/08/01 |
2724.3700 |
-3.62% |
2025/07/18 |
2788.6700 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
2826.5800 |
-0.28% |
2025/07/17 |
2789.9500 |
1.05% |
| 2025/07/30 |
2834.5600 |
0.11% |
2025/07/16 |
2761.0400 |
-0.37% |
| 2025/07/29 |
2831.3600 |
0.21% |
2025/07/15 |
2771.1800 |
0.47% |
| 2025/07/28 |
2825.2900 |
0.87% |
2025/07/14 |
2758.0900 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
2800.9100 |
0.10% |
2025/07/11 |
2757.5400 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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