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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
287.1500 |
2.9000 |
1.02% |
-3.95% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
287.1500 |
1.02% |
2025/07/24 |
290.0500 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
284.2500 |
-0.79% |
2025/07/23 |
290.3300 |
0.32% |
| 2025/08/05 |
286.5100 |
0.71% |
2025/07/22 |
289.3900 |
-0.23% |
| 2025/08/04 |
284.4900 |
0.79% |
2025/07/21 |
290.0500 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
282.2500 |
-3.61% |
2025/07/18 |
289.2000 |
-0.06% |
| 2025/07/31 |
292.8300 |
-0.29% |
2025/07/17 |
289.3600 |
1.04% |
| 2025/07/30 |
293.6900 |
0.14% |
2025/07/16 |
286.3800 |
-0.37% |
| 2025/07/29 |
293.2900 |
0.20% |
2025/07/15 |
287.4500 |
0.46% |
| 2025/07/28 |
292.7000 |
0.83% |
2025/07/14 |
286.1200 |
0.00% |
| 2025/07/25 |
290.3000 |
0.09% |
2025/07/11 |
286.1200 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
1.02% |
-1.94% |
-0.14% |
0.27% |
-8.73% |
2.87% |
-3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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