百達智慧城市基金-HR/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 289.0300 -1.5500 -0.53% -3.32% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 6.76% 2.58% -6.56% 34.18% 6.22% 15.64% -24.99% 15.02% 13.43%

百達智慧城市基金-HR/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 289.0300 -0.53% 2025/08/13 286.8900 0.46%
2025/08/27 290.5800 0.41% 2025/08/12 285.5800 -0.46%
2025/08/26 289.3900 -0.27% 2025/08/11 286.9100 0.21%
2025/08/25 290.1600 0.41% 2025/08/08 286.3200 -0.29%
2025/08/22 288.9800 0.53% 2025/08/07 287.1500 1.02%
2025/08/21 287.4600 -0.72% 2025/08/06 284.2500 -0.79%
2025/08/20 289.5500 0.29% 2025/08/05 286.5100 0.71%
2025/08/19 288.7000 0.92% 2025/08/04 284.4900 0.79%
2025/08/18 286.0700 -0.49% 2025/08/01 282.2500 -3.61%
2025/08/14 287.4900 0.21% 2025/07/31 292.8300 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/美元 -0.53% 0.55% -1.25% -1.17% -8.04% -0.02% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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