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百達智慧城市基金-HR/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
279.1200 |
1.4300 |
0.51% |
-6.63% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.76% |
2.58% |
-6.56% |
34.18% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
279.1200 |
0.51% |
2025/04/10 |
269.7200 |
4.84% |
| 2025/04/25 |
277.6900 |
1.03% |
2025/04/09 |
257.2700 |
-4.93% |
| 2025/04/24 |
274.8600 |
-1.33% |
2025/04/08 |
270.6000 |
2.67% |
| 2025/04/23 |
278.5700 |
3.60% |
2025/04/07 |
263.5600 |
-4.69% |
| 2025/04/22 |
268.8800 |
-1.61% |
2025/04/04 |
276.5400 |
-6.43% |
| 2025/04/17 |
273.2800 |
0.54% |
2025/04/01 |
295.5500 |
1.00% |
| 2025/04/16 |
271.8000 |
-1.21% |
2025/03/31 |
292.6200 |
-0.73% |
| 2025/04/15 |
275.1300 |
1.48% |
2025/03/28 |
294.7600 |
-1.75% |
| 2025/04/14 |
271.1300 |
2.69% |
2025/03/27 |
300.0100 |
-0.37% |
| 2025/04/11 |
264.0300 |
-2.11% |
2025/03/26 |
301.1100 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/美元 |
0.51% |
2.14% |
-5.31% |
-9.17% |
-7.51% |
2.19% |
-6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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