|
|
|
百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
242.6200 |
2.4500 |
1.02% |
-3.95% |
2025/08/07 |
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
242.6200 |
1.02% |
2025/07/24 |
245.0700 |
-0.10% |
| 2025/08/06 |
240.1700 |
-0.79% |
2025/07/23 |
245.3200 |
0.33% |
| 2025/08/05 |
242.0900 |
0.72% |
2025/07/22 |
244.5200 |
-0.22% |
| 2025/08/04 |
240.3700 |
0.79% |
2025/07/21 |
245.0700 |
0.29% |
| 2025/08/01 |
238.4900 |
-3.61% |
2025/07/18 |
244.3600 |
-0.05% |
| 2025/07/31 |
247.4200 |
-0.29% |
2025/07/17 |
244.4900 |
1.04% |
| 2025/07/30 |
248.1500 |
0.14% |
2025/07/16 |
241.9800 |
-0.37% |
| 2025/07/29 |
247.8100 |
0.20% |
2025/07/15 |
242.8800 |
0.47% |
| 2025/07/28 |
247.3100 |
0.82% |
2025/07/14 |
241.7500 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
245.2900 |
0.09% |
2025/07/11 |
241.7600 |
-0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
1.02% |
-1.94% |
-0.14% |
0.27% |
-8.73% |
2.87% |
-3.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
