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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.7300 |
2.4800 |
1.00% |
-1.14% |
2025/04/01 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
249.7300 |
1.00% |
2025/03/18 |
251.3300 |
0.41% |
| 2025/03/31 |
247.2500 |
-0.72% |
2025/03/17 |
250.3100 |
0.68% |
| 2025/03/28 |
249.0500 |
-1.75% |
2025/03/14 |
248.6200 |
0.59% |
| 2025/03/27 |
253.4900 |
-0.37% |
2025/03/13 |
247.1700 |
-0.06% |
| 2025/03/26 |
254.4200 |
0.03% |
2025/03/12 |
247.3100 |
-0.35% |
| 2025/03/25 |
254.3400 |
0.30% |
2025/03/11 |
248.1800 |
-2.83% |
| 2025/03/24 |
253.5700 |
1.14% |
2025/03/10 |
255.4100 |
0.16% |
| 2025/03/21 |
250.7000 |
-1.37% |
2025/03/07 |
255.0100 |
-0.22% |
| 2025/03/20 |
254.1900 |
0.82% |
2025/03/06 |
255.5700 |
-0.76% |
| 2025/03/19 |
252.1300 |
0.32% |
2025/03/05 |
257.5400 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
1.00% |
-1.81% |
-5.96% |
-1.14% |
-0.51% |
3.84% |
-1.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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