百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 244.2200 -1.3000 -0.53% -3.32% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 2.16% -1.71% -9.27% 34.17% 6.22% 15.64% -24.99% 15.02% 13.43%
含息 - 6.49% 2.53% -6.40% 34.17% 6.22% 15.64% -24.99% 15.02% 13.43%

百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
此成分基金主要投資於相較於其相關之,具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業,然因個別國家市場情況不盡相同,最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 244.2200 -0.53% 2025/08/13 242.4100 0.46%
2025/08/27 245.5200 0.41% 2025/08/12 241.3000 -0.46%
2025/08/26 244.5200 -0.27% 2025/08/11 242.4200 0.21%
2025/08/25 245.1700 0.41% 2025/08/08 241.9200 -0.29%
2025/08/22 244.1700 0.53% 2025/08/07 242.6200 1.02%
2025/08/21 242.8900 -0.72% 2025/08/06 240.1700 -0.79%
2025/08/20 244.6500 0.29% 2025/08/05 242.0900 0.72%
2025/08/19 243.9400 0.92% 2025/08/04 240.3700 0.79%
2025/08/18 241.7100 -0.49% 2025/08/01 238.4900 -3.61%
2025/08/14 242.9100 0.21% 2025/07/31 247.4200 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 -0.53% 0.55% -1.25% -1.17% -8.04% -0.02% -3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)