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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.8400 |
1.2100 |
0.52% |
-6.63% |
2025/04/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
235.8400 |
0.52% |
2025/04/10 |
227.9000 |
4.84% |
| 2025/04/25 |
234.6300 |
1.03% |
2025/04/09 |
217.3800 |
-4.92% |
| 2025/04/24 |
232.2400 |
-1.33% |
2025/04/08 |
228.6400 |
2.67% |
| 2025/04/23 |
235.3700 |
3.60% |
2025/04/07 |
222.7000 |
-4.69% |
| 2025/04/22 |
227.1900 |
-1.61% |
2025/04/04 |
233.6600 |
-6.43% |
| 2025/04/17 |
230.9100 |
0.55% |
2025/04/01 |
249.7300 |
1.00% |
| 2025/04/16 |
229.6500 |
-1.21% |
2025/03/31 |
247.2500 |
-0.72% |
| 2025/04/15 |
232.4700 |
1.48% |
2025/03/28 |
249.0500 |
-1.75% |
| 2025/04/14 |
229.0900 |
2.69% |
2025/03/27 |
253.4900 |
-0.37% |
| 2025/04/11 |
223.0900 |
-2.11% |
2025/03/26 |
254.4200 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.52% |
2.14% |
-5.30% |
-9.17% |
-7.51% |
2.19% |
-6.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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