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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
249.6000 |
3.6000 |
1.46% |
5.10% |
2026/02/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 含息 |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
-5.99% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
249.6000 |
1.46% |
2026/01/29 |
234.6900 |
-0.06% |
| 2026/02/11 |
246.0000 |
0.53% |
2026/01/28 |
234.8200 |
-0.72% |
| 2026/02/10 |
244.7000 |
1.46% |
2026/01/27 |
236.5200 |
-0.16% |
| 2026/02/09 |
241.1700 |
-0.24% |
2026/01/26 |
236.9100 |
0.16% |
| 2026/02/06 |
241.7500 |
0.78% |
2026/01/23 |
236.5400 |
-0.69% |
| 2026/02/05 |
239.8900 |
-0.01% |
2026/01/22 |
238.1900 |
0.77% |
| 2026/02/04 |
239.9200 |
0.44% |
2026/01/21 |
236.3700 |
0.26% |
| 2026/02/03 |
238.8600 |
0.39% |
2026/01/20 |
235.7500 |
-2.28% |
| 2026/02/02 |
237.9300 |
1.12% |
2026/01/16 |
241.2600 |
-0.10% |
| 2026/01/30 |
235.3000 |
0.26% |
2026/01/15 |
241.4900 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
1.46% |
4.05% |
4.24% |
3.96% |
3.44% |
-5.48% |
5.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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