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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
265.9100 |
1.8300 |
0.69% |
5.27% |
2025/02/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 含息 |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
13.43% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
265.9100 |
0.69% |
2025/01/23 |
259.6500 |
-0.20% |
| 2025/02/12 |
264.0800 |
-0.92% |
2025/01/22 |
260.1800 |
-0.15% |
| 2025/02/11 |
266.5200 |
0.34% |
2025/01/21 |
260.5600 |
0.18% |
| 2025/02/10 |
265.6200 |
-0.08% |
2025/01/17 |
260.0800 |
1.57% |
| 2025/02/07 |
265.8200 |
0.10% |
2025/01/16 |
256.0600 |
-0.28% |
| 2025/02/06 |
265.5500 |
1.57% |
2025/01/15 |
256.7700 |
2.08% |
| 2025/02/05 |
261.4400 |
0.14% |
2025/01/14 |
251.5300 |
0.18% |
| 2025/02/04 |
261.0700 |
0.30% |
2025/01/13 |
251.0800 |
-0.37% |
| 2025/02/03 |
260.3000 |
-1.47% |
2025/01/10 |
252.0100 |
0.24% |
| 2025/01/31 |
264.1900 |
1.75% |
2025/01/08 |
251.4000 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
0.69% |
0.14% |
5.91% |
2.35% |
13.09% |
17.65% |
5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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