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百達機器人科技基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
331.3400 |
4.4900 |
1.37% |
-3.43% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-7.25% |
38.27% |
32.66% |
26.45% |
-31.56% |
46.61% |
21.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
331.3400 |
1.37% |
2025/07/24 |
331.1400 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
326.8500 |
-2.24% |
2025/07/23 |
330.6500 |
0.80% |
| 2025/08/05 |
334.3500 |
1.10% |
2025/07/22 |
328.0200 |
-2.01% |
| 2025/08/04 |
330.7100 |
1.69% |
2025/07/21 |
334.7500 |
0.76% |
| 2025/08/01 |
325.2200 |
-4.90% |
2025/07/18 |
332.2200 |
-0.02% |
| 2025/07/31 |
341.9900 |
0.01% |
2025/07/17 |
332.2900 |
0.74% |
| 2025/07/30 |
341.9600 |
0.26% |
2025/07/16 |
329.8400 |
-0.47% |
| 2025/07/29 |
341.0700 |
1.29% |
2025/07/15 |
331.4000 |
1.69% |
| 2025/07/28 |
336.7100 |
1.59% |
2025/07/14 |
325.8800 |
-0.87% |
| 2025/07/25 |
331.4500 |
0.09% |
2025/07/11 |
328.7400 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/歐元 |
1.37% |
-3.11% |
1.02% |
15.99% |
-8.36% |
11.94% |
-3.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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