百達機器人科技基金-R/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 385.7900 5.6600 1.49% 8.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -11.68% 35.68% 45.05% 16.90% -35.50% 51.84% 14.30%

百達機器人科技基金-R/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 385.7900 1.49% 2025/07/24 389.8700 0.55%
2025/08/06 380.1300 -1.53% 2025/07/23 387.7300 1.00%
2025/08/05 386.0500 0.82% 2025/07/22 383.8900 -1.69%
2025/08/04 382.9000 1.71% 2025/07/21 390.4800 0.75%
2025/08/01 376.4700 -3.52% 2025/07/18 387.5900 0.68%
2025/07/31 390.2200 -0.48% 2025/07/17 384.9700 0.84%
2025/07/30 392.1200 -0.42% 2025/07/16 381.7500 -1.04%
2025/07/29 393.7700 0.53% 2025/07/15 385.7700 1.34%
2025/07/28 391.7000 0.81% 2025/07/14 380.6700 -0.93%
2025/07/25 388.5400 -0.34% 2025/07/11 384.2400 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達機器人科技基金-R/美元 1.49% -1.14% 0.22% 18.82% 2.78% 19.38% 8.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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