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百達機器人科技基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
390.3700 |
3.5400 |
0.92% |
9.65% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-11.68% |
35.68% |
45.05% |
16.90% |
-35.50% |
51.84% |
14.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
390.3700 |
0.92% |
2025/08/13 |
384.5300 |
2.07% |
| 2025/08/27 |
386.8300 |
0.08% |
2025/08/12 |
376.7200 |
-1.09% |
| 2025/08/26 |
386.5300 |
0.03% |
2025/08/11 |
380.8700 |
0.40% |
| 2025/08/25 |
386.4100 |
1.65% |
2025/08/08 |
379.3400 |
-1.67% |
| 2025/08/22 |
380.1400 |
0.44% |
2025/08/07 |
385.7900 |
1.49% |
| 2025/08/21 |
378.4900 |
-0.18% |
2025/08/06 |
380.1300 |
-1.53% |
| 2025/08/20 |
379.1600 |
-1.90% |
2025/08/05 |
386.0500 |
0.82% |
| 2025/08/19 |
386.4900 |
0.34% |
2025/08/04 |
382.9000 |
1.71% |
| 2025/08/18 |
385.1700 |
0.19% |
2025/08/01 |
376.4700 |
-3.52% |
| 2025/08/14 |
384.4500 |
-0.02% |
2025/07/31 |
390.2200 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/美元 |
0.92% |
3.14% |
-0.34% |
10.13% |
11.61% |
13.78% |
9.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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