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百達機器人科技基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
431.7600 |
3.25 |
0.76% |
-1.72% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-11.68% |
35.68% |
45.05% |
16.90% |
-35.50% |
51.84% |
14.30% |
23.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
431.7600 |
0.76% |
2026/01/29 |
447.7600 |
-4.02% |
| 2026/02/11 |
428.5100 |
-1.14% |
2026/01/28 |
466.5200 |
1.22% |
| 2026/02/10 |
433.4300 |
2.42% |
2026/01/27 |
460.9100 |
0.99% |
| 2026/02/09 |
423.1800 |
1.38% |
2026/01/26 |
456.3700 |
0.50% |
| 2026/02/06 |
417.4200 |
0.23% |
2026/01/23 |
454.1200 |
0.85% |
| 2026/02/05 |
416.4800 |
0.37% |
2026/01/22 |
450.2800 |
1.26% |
| 2026/02/04 |
414.9600 |
-2.86% |
2026/01/21 |
444.6600 |
0.10% |
| 2026/02/03 |
427.1700 |
-3.31% |
2026/01/20 |
444.2200 |
-1.17% |
| 2026/02/02 |
441.7800 |
-0.89% |
2026/01/16 |
449.4900 |
-1.17% |
| 2026/01/30 |
445.7400 |
-0.45% |
2026/01/15 |
454.8200 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達機器人科技基金-R/美元 |
0.76% |
3.67% |
-6.12% |
-2.43% |
14.61% |
16.73% |
-1.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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