百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 223.0900 2.8000 1.27% -4.90% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.37% 25.04% -5.92% 33.78% -12.50% 16.03% 21.13%
含息 - - - -3.51% 27.02% -4.40% 35.04% -11.56% 17.11% 22.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 169.5800 0.09%
02/21 0.15 176.4300 0.09%
03/21 0.15 169.5700 0.09%
04/21 0.15 173.3700 0.09%
05/23 0.15 178.8800 0.08%
06/21 0.15 182.9000 0.08%
07/21 0.15 182.1800 0.08%
08/22 0.15 180.1900 0.08%
09/21 0.15 185.4200 0.08%
10/23 0.15 180.8600 0.08%
11/21 0.15 184.7300 0.08%
12/21 0.15 193.7200 0.08%
總計 1.8 193.7200 0.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 199.2300 0.08%
02/21 0.15 200.5000 0.07%
03/21 0.15 207.1800 0.07%
04/23 0.15 201.8800 0.07%
05/22 0.15 206.9800 0.07%
06/21 0.15 212.5700 0.07%
07/23 0.15 213.6000 0.07%
08/21 0.15 213.1600 0.07%
09/23 0.15 216.7100 0.07%
10/22 0.15 227.1000 0.07%
11/21 0.15 231.9800 0.06%
12/23 0.11 232.0900 0.05%
總計 1.76 232.0900 0.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.11 238.0800 0.05%
02/21 0.11 240.9400 0.05%
總計 0.22 240.9400 0.09%

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 223.0900 1.27% 2025/03/18 220.9400 0.09%
2025/03/31 220.2900 -1.10% 2025/03/17 220.7400 0.41%
2025/03/28 222.7300 -1.69% 2025/03/14 219.8400 0.15%
2025/03/27 226.5700 -0.06% 2025/03/13 219.5200 0.60%
2025/03/26 226.7000 0.00% 2025/03/12 218.2100 -0.61%
2025/03/25 226.7000 0.57% 2025/03/11 219.5600 -2.79%
2025/03/24 225.4100 1.60% 2025/03/10 225.8500 -0.45%
2025/03/21 221.8500 -1.01% 2025/03/07 226.8800 0.07%
2025/03/20 224.1200 0.96% 2025/03/06 226.7100 -0.77%
2025/03/19 221.9900 0.48% 2025/03/05 228.4700 -1.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 1.27% -1.59% -5.69% -4.90% 2.49% 6.63% -4.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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