百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 210.2200 1.1800 0.56% -10.39% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -6.37% 25.04% -5.92% 33.78% -12.50% 16.03% 21.13%
含息 - - - -3.51% 27.02% -4.40% 35.04% -11.56% 17.11% 22.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 169.5800 0.09%
02/21 0.15 176.4300 0.09%
03/21 0.15 169.5700 0.09%
04/21 0.15 173.3700 0.09%
05/23 0.15 178.8800 0.08%
06/21 0.15 182.9000 0.08%
07/21 0.15 182.1800 0.08%
08/22 0.15 180.1900 0.08%
09/21 0.15 185.4200 0.08%
10/23 0.15 180.8600 0.08%
11/21 0.15 184.7300 0.08%
12/21 0.15 193.7200 0.08%
總計 1.8 193.7200 0.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 199.2300 0.08%
02/21 0.15 200.5000 0.07%
03/21 0.15 207.1800 0.07%
04/23 0.15 201.8800 0.07%
05/22 0.15 206.9800 0.07%
06/21 0.15 212.5700 0.07%
07/23 0.15 213.6000 0.07%
08/21 0.15 213.1600 0.07%
09/23 0.15 216.7100 0.07%
10/22 0.15 227.1000 0.07%
11/21 0.15 231.9800 0.06%
12/23 0.11 232.0900 0.05%
總計 1.76 232.0900 0.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.11 238.0800 0.05%
02/21 0.11 240.9400 0.05%
03/21 0.11 224.1200 0.05%
總計 0.33 224.1200 0.15%

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 210.2200 0.56% 2025/04/10 205.3900 4.78%
2025/04/25 209.0400 0.74% 2025/04/09 196.0200 -4.75%
2025/04/24 207.5000 -1.15% 2025/04/08 205.7900 4.10%
2025/04/23 209.9200 4.14% 2025/04/07 197.6900 -5.51%
2025/04/22 201.5800 -1.26% 2025/04/04 209.2100 -6.22%
2025/04/17 204.1500 -0.19% 2025/04/01 223.0900 1.27%
2025/04/16 204.5400 -1.92% 2025/03/31 220.2900 -1.10%
2025/04/15 208.5400 0.97% 2025/03/28 222.7300 -1.69%
2025/04/14 206.5400 2.58% 2025/03/27 226.5700 -0.06%
2025/04/11 201.3500 -1.97% 2025/03/26 226.7000 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 0.56% 2.97% -5.62% -11.51% -6.64% 3.90% -10.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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