百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 239.3200 -0.9400 -0.39% 0.25% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - -6.37% 25.04% -5.92% 33.78% -12.50% 16.03% 21.13% 1.76%
含息 - - -3.51% 27.02% -4.40% 35.04% -11.56% 17.11% 22.04% 1.99%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 0.15 199.2300 0.08%
02/21 0.15 200.5000 0.07%
03/21 0.15 207.1800 0.07%
04/23 0.15 201.8800 0.07%
05/22 0.15 206.9800 0.07%
06/21 0.15 212.5700 0.07%
07/23 0.15 213.6000 0.07%
08/21 0.15 213.1600 0.07%
09/23 0.15 216.7100 0.07%
10/22 0.15 227.1000 0.07%
11/21 0.15 231.9800 0.06%
12/23 0.11 232.0900 0.05%
總計 1.76 232.0900 0.76%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 0.11 238.0800 0.05%
02/21 0.11 240.9400 0.05%
03/21 0.11 224.1200 0.05%
04/23 0.11 201.5800 0.05%
05/21 0.11 225.6300 0.05%
總計 0.55 225.6300 0.24%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 239.3200 -0.39% 2026/01/29 235.2300 -0.62%
2026/02/11 240.2600 0.15% 2026/01/28 236.7000 -0.29%
2026/02/10 239.9100 0.68% 2026/01/27 237.3800 0.05%
2026/02/09 238.2900 -0.40% 2026/01/26 237.2500 -0.18%
2026/02/06 239.2500 0.53% 2026/01/23 237.6800 -0.46%
2026/02/05 237.9800 -0.05% 2026/01/22 238.7900 0.92%
2026/02/04 238.0900 -0.54% 2026/01/21 236.6100 -0.30%
2026/02/03 239.3900 0.04% 2026/01/20 237.3200 -2.10%
2026/02/02 239.2900 1.12% 2026/01/16 242.4200 -0.42%
2026/01/30 236.6400 0.60% 2026/01/15 243.4400 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達Quest全球永續股票基金-R/月配息/歐元 -0.39% 0.56% -0.62% -0.94% 5.25% -0.03% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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