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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
262.1300 |
2.2900 |
0.88% |
-4.22% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
262.1300 |
0.88% |
2025/04/10 |
246.1400 |
5.50% |
| 2025/04/25 |
259.8400 |
1.27% |
2025/04/09 |
233.3000 |
-5.39% |
| 2025/04/24 |
256.5800 |
-1.05% |
2025/04/08 |
246.5800 |
6.88% |
| 2025/04/23 |
259.2900 |
2.41% |
2025/04/07 |
230.7100 |
-4.16% |
| 2025/04/22 |
253.1900 |
-0.02% |
2025/04/04 |
240.7300 |
-8.77% |
| 2025/04/17 |
253.2300 |
1.38% |
2025/04/01 |
263.8800 |
-0.54% |
| 2025/04/16 |
249.7800 |
-0.68% |
2025/03/31 |
265.3000 |
-1.85% |
| 2025/04/15 |
251.4800 |
1.18% |
2025/03/28 |
270.2900 |
-3.47% |
| 2025/04/14 |
248.5500 |
2.67% |
2025/03/27 |
280.0100 |
0.69% |
| 2025/04/11 |
242.0900 |
-1.65% |
2025/03/26 |
278.0800 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.88% |
3.51% |
-3.02% |
-4.82% |
0.68% |
1.38% |
-4.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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