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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
372.4100 |
1.4200 |
0.38% |
9.96% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
23.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
372.4100 |
0.38% |
2026/01/28 |
342.0300 |
-1.33% |
| 2026/02/10 |
370.9900 |
1.95% |
2026/01/27 |
346.6400 |
-0.13% |
| 2026/02/09 |
363.8800 |
1.81% |
2026/01/26 |
347.0800 |
-2.28% |
| 2026/02/06 |
357.4100 |
1.41% |
2026/01/23 |
355.1700 |
0.48% |
| 2026/02/05 |
352.4300 |
0.82% |
2026/01/22 |
353.4700 |
0.47% |
| 2026/02/04 |
349.5500 |
-0.23% |
2026/01/21 |
351.8300 |
-1.24% |
| 2026/02/03 |
350.3700 |
2.30% |
2026/01/20 |
356.2300 |
-0.67% |
| 2026/02/02 |
342.4800 |
-0.54% |
2026/01/19 |
358.6300 |
-0.30% |
| 2026/01/30 |
344.3300 |
0.58% |
2026/01/16 |
359.7100 |
-1.00% |
| 2026/01/29 |
342.3500 |
0.09% |
2026/01/15 |
363.3400 |
0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.38% |
5.67% |
6.13% |
12.45% |
25.82% |
36.30% |
9.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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