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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
298.1500 |
2.87 |
0.97% |
8.95% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
298.1500 |
0.97% |
2025/08/13 |
296.0400 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
295.2800 |
-0.45% |
2025/08/12 |
295.9900 |
1.46% |
| 2025/08/26 |
296.6000 |
-0.55% |
2025/08/08 |
291.7400 |
1.61% |
| 2025/08/25 |
298.2400 |
-0.33% |
2025/08/07 |
287.1200 |
1.32% |
| 2025/08/22 |
299.2300 |
0.88% |
2025/08/06 |
283.3900 |
0.57% |
| 2025/08/21 |
296.6200 |
-0.11% |
2025/08/05 |
281.7800 |
0.38% |
| 2025/08/20 |
296.9600 |
-1.02% |
2025/08/04 |
280.7100 |
1.16% |
| 2025/08/19 |
300.0300 |
-0.17% |
2025/08/01 |
277.4800 |
-2.67% |
| 2025/08/18 |
300.5500 |
2.47% |
2025/07/31 |
285.1000 |
0.44% |
| 2025/08/14 |
293.3100 |
-0.92% |
2025/07/30 |
283.8600 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.97% |
0.52% |
4.99% |
8.62% |
10.58% |
12.59% |
8.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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