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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
263.8800 |
-1.4200 |
-0.54% |
-3.58% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
263.8800 |
-0.54% |
2025/03/17 |
273.1400 |
0.30% |
| 2025/03/31 |
265.3000 |
-1.85% |
2025/03/14 |
272.3300 |
1.49% |
| 2025/03/28 |
270.2900 |
-3.47% |
2025/03/13 |
268.3300 |
0.20% |
| 2025/03/27 |
280.0100 |
0.69% |
2025/03/12 |
267.8000 |
1.82% |
| 2025/03/26 |
278.0800 |
0.22% |
2025/03/11 |
263.0100 |
-0.89% |
| 2025/03/25 |
277.4700 |
-0.25% |
2025/03/10 |
265.3800 |
-1.48% |
| 2025/03/24 |
278.1600 |
0.87% |
2025/03/07 |
269.3600 |
-0.70% |
| 2025/03/21 |
275.7600 |
-0.30% |
2025/03/06 |
271.2500 |
0.26% |
| 2025/03/19 |
276.6000 |
0.70% |
2025/03/05 |
270.5400 |
1.78% |
| 2025/03/18 |
274.6800 |
0.56% |
2025/03/04 |
265.8200 |
-3.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
-0.54% |
-4.90% |
-2.13% |
-3.58% |
0.85% |
0.70% |
-3.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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