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百達日本精選基金-HI/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.9200 |
2.69 |
0.98% |
0.82% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33.52% |
21.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
275.9200 |
0.98% |
2025/01/22 |
274.9300 |
1.12% |
| 2025/02/12 |
273.2300 |
-0.30% |
2025/01/21 |
271.8900 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
274.0400 |
-0.37% |
2025/01/20 |
271.8400 |
1.13% |
| 2025/02/07 |
275.0500 |
-0.04% |
2025/01/17 |
268.7900 |
0.63% |
| 2025/02/06 |
275.1600 |
0.97% |
2025/01/16 |
267.1100 |
-0.47% |
| 2025/02/05 |
272.5300 |
-0.43% |
2025/01/15 |
268.3700 |
0.80% |
| 2025/02/04 |
273.7100 |
0.90% |
2025/01/14 |
266.2400 |
-0.16% |
| 2025/02/03 |
271.2800 |
-2.69% |
2025/01/10 |
266.6800 |
-1.74% |
| 2025/01/31 |
278.7800 |
1.22% |
2025/01/09 |
271.4100 |
-1.16% |
| 2025/01/23 |
275.4100 |
0.17% |
2025/01/08 |
274.6000 |
-1.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達日本精選基金-HI/美元 |
0.98% |
0.28% |
3.46% |
5.23% |
10.01% |
14.99% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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