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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
390.9800 |
-1.0500 |
-0.27% |
13.99% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
390.9800 |
-0.27% |
2025/08/13 |
392.3100 |
2.09% |
| 2025/08/27 |
392.0300 |
-0.58% |
2025/08/12 |
384.2900 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
394.3200 |
-0.73% |
2025/08/11 |
383.6400 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
397.2100 |
1.66% |
2025/08/08 |
383.2000 |
-0.46% |
| 2025/08/22 |
390.7100 |
0.64% |
2025/08/07 |
384.9700 |
1.48% |
| 2025/08/21 |
388.2100 |
0.46% |
2025/08/06 |
379.3600 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
386.4400 |
-0.95% |
2025/08/05 |
380.1200 |
0.47% |
| 2025/08/19 |
390.1300 |
0.07% |
2025/08/04 |
378.3600 |
1.76% |
| 2025/08/18 |
389.8600 |
0.13% |
2025/08/01 |
371.8100 |
-2.29% |
| 2025/08/14 |
389.3600 |
-0.75% |
2025/07/31 |
380.5100 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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