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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
347.7300 |
0.3400 |
0.10% |
1.38% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
347.7300 |
0.10% |
2025/01/23 |
343.0500 |
-0.59% |
| 2025/02/12 |
347.3900 |
0.30% |
2025/01/22 |
345.0800 |
0.72% |
| 2025/02/11 |
346.3400 |
-0.27% |
2025/01/21 |
342.6100 |
-0.88% |
| 2025/02/10 |
347.2800 |
-0.58% |
2025/01/20 |
345.6600 |
1.00% |
| 2025/02/07 |
349.3000 |
1.25% |
2025/01/17 |
342.2500 |
1.29% |
| 2025/02/06 |
344.9900 |
0.03% |
2025/01/16 |
337.8900 |
0.78% |
| 2025/02/05 |
344.8700 |
0.03% |
2025/01/15 |
335.2600 |
0.75% |
| 2025/02/04 |
344.7800 |
1.55% |
2025/01/14 |
332.7500 |
1.07% |
| 2025/02/03 |
339.5200 |
-0.73% |
2025/01/13 |
329.2200 |
-1.07% |
| 2025/01/28 |
342.0300 |
-0.30% |
2025/01/10 |
332.7700 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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