|
|
|
百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.7700 |
1.2900 |
0.41% |
1.43% |
2024/04/22 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
312.7700 |
0.41% |
2024/04/08 |
327.0800 |
0.32% |
| 2024/04/19 |
311.4800 |
-1.75% |
2024/04/05 |
326.0300 |
-0.09% |
| 2024/04/18 |
317.0300 |
0.73% |
2024/04/02 |
326.3200 |
0.59% |
| 2024/04/17 |
314.7200 |
0.37% |
2024/03/28 |
324.3900 |
0.52% |
| 2024/04/16 |
313.5600 |
-2.60% |
2024/03/27 |
322.7200 |
-0.69% |
| 2024/04/15 |
321.9200 |
-0.68% |
2024/03/26 |
324.9600 |
0.26% |
| 2024/04/12 |
324.1200 |
-1.28% |
2024/03/25 |
324.1200 |
-0.42% |
| 2024/04/11 |
328.3100 |
0.38% |
2024/03/22 |
325.5000 |
-0.85% |
| 2024/04/10 |
327.0600 |
-0.40% |
2024/03/21 |
328.3000 |
1.59% |
| 2024/04/09 |
328.3800 |
0.40% |
2024/03/20 |
323.1500 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
