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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
337.8500 |
0.8200 |
0.24% |
-1.50% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
337.8500 |
0.24% |
2025/04/10 |
322.0200 |
3.08% |
| 2025/04/25 |
337.0300 |
-0.06% |
2025/04/09 |
312.4100 |
-1.75% |
| 2025/04/24 |
337.2200 |
-0.73% |
2025/04/08 |
317.9600 |
-0.08% |
| 2025/04/23 |
339.7100 |
2.48% |
2025/04/07 |
318.2000 |
-6.83% |
| 2025/04/22 |
331.4900 |
0.58% |
2025/04/03 |
341.5200 |
-1.57% |
| 2025/04/17 |
329.5900 |
0.67% |
2025/04/01 |
346.9700 |
0.88% |
| 2025/04/16 |
327.4000 |
-1.72% |
2025/03/31 |
343.9500 |
-1.75% |
| 2025/04/15 |
333.1300 |
0.26% |
2025/03/28 |
350.0600 |
-1.72% |
| 2025/04/14 |
332.2700 |
1.97% |
2025/03/27 |
356.1900 |
0.69% |
| 2025/04/11 |
325.8600 |
1.19% |
2025/03/26 |
353.7400 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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