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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
486.4100 |
4.1400 |
0.86% |
12.57% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
25.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
486.4100 |
0.86% |
2026/01/29 |
478.2600 |
-0.19% |
| 2026/02/11 |
482.2700 |
0.91% |
2026/01/28 |
479.1800 |
1.72% |
| 2026/02/10 |
477.9000 |
0.84% |
2026/01/27 |
471.0800 |
1.93% |
| 2026/02/09 |
473.9000 |
1.86% |
2026/01/26 |
462.1600 |
0.71% |
| 2026/02/06 |
465.2500 |
0.60% |
2026/01/23 |
458.9000 |
-0.21% |
| 2026/02/05 |
462.4800 |
-1.83% |
2026/01/22 |
459.8800 |
0.57% |
| 2026/02/04 |
471.1000 |
-0.01% |
2026/01/21 |
457.2600 |
0.43% |
| 2026/02/03 |
471.1700 |
1.57% |
2026/01/20 |
455.3100 |
-0.68% |
| 2026/02/02 |
463.8900 |
-1.87% |
2026/01/19 |
458.4300 |
0.44% |
| 2026/01/30 |
472.7500 |
-1.15% |
2026/01/16 |
456.4000 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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