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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
346.9700 |
3.0200 |
0.88% |
1.16% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
346.9700 |
0.88% |
2025/03/18 |
358.9100 |
0.09% |
| 2025/03/31 |
343.9500 |
-1.75% |
2025/03/17 |
358.5800 |
1.37% |
| 2025/03/28 |
350.0600 |
-1.72% |
2025/03/14 |
353.7200 |
1.15% |
| 2025/03/27 |
356.1900 |
0.69% |
2025/03/13 |
349.7000 |
0.15% |
| 2025/03/26 |
353.7400 |
-0.33% |
2025/03/12 |
349.1900 |
0.72% |
| 2025/03/25 |
354.9000 |
-0.36% |
2025/03/11 |
346.7000 |
0.07% |
| 2025/03/24 |
356.1800 |
0.33% |
2025/03/10 |
346.4600 |
-3.07% |
| 2025/03/21 |
355.0100 |
-1.13% |
2025/03/07 |
357.4400 |
-0.10% |
| 2025/03/20 |
359.0700 |
-0.31% |
2025/03/06 |
357.7900 |
1.69% |
| 2025/03/19 |
360.1800 |
0.35% |
2025/03/05 |
351.8600 |
2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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