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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
432.3800 |
-1.7700 |
-0.41% |
26.07% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
11.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
432.3800 |
-0.41% |
2025/09/18 |
419.2000 |
-0.50% |
| 2025/10/06 |
434.1500 |
1.13% |
2025/09/17 |
421.3100 |
1.26% |
| 2025/10/02 |
429.3000 |
1.98% |
2025/09/16 |
416.0500 |
0.54% |
| 2025/09/30 |
420.9700 |
0.59% |
2025/09/15 |
413.8100 |
0.26% |
| 2025/09/29 |
418.5200 |
-0.17% |
2025/09/12 |
412.7200 |
0.53% |
| 2025/09/25 |
419.2400 |
-0.26% |
2025/09/11 |
410.5400 |
0.92% |
| 2025/09/24 |
420.3200 |
0.33% |
2025/09/10 |
406.7800 |
0.80% |
| 2025/09/23 |
418.9500 |
-0.39% |
2025/09/09 |
403.5500 |
1.10% |
| 2025/09/22 |
420.6000 |
0.40% |
2025/09/08 |
399.1500 |
0.37% |
| 2025/09/19 |
418.9200 |
-0.07% |
2025/09/05 |
397.6600 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
-0.41% |
2.71% |
8.33% |
13.85% |
35.99% |
19.26% |
26.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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