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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
232.4400 |
2.4500 |
1.07% |
-3.02% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
232.4400 |
1.07% |
2025/03/18 |
237.8300 |
0.13% |
| 2025/03/31 |
229.9900 |
-1.63% |
2025/03/17 |
237.5300 |
1.00% |
| 2025/03/28 |
233.7900 |
-2.04% |
2025/03/14 |
235.1800 |
1.03% |
| 2025/03/27 |
238.6700 |
0.70% |
2025/03/13 |
232.7800 |
0.58% |
| 2025/03/26 |
237.0000 |
-0.11% |
2025/03/12 |
231.4300 |
0.77% |
| 2025/03/25 |
237.2600 |
-0.52% |
2025/03/11 |
229.6700 |
-0.61% |
| 2025/03/24 |
238.5100 |
0.58% |
2025/03/10 |
231.0900 |
-2.99% |
| 2025/03/21 |
237.1300 |
-1.09% |
2025/03/07 |
238.2200 |
-0.24% |
| 2025/03/20 |
239.7500 |
0.20% |
2025/03/06 |
238.8000 |
0.96% |
| 2025/03/19 |
239.2700 |
0.61% |
2025/03/05 |
236.5300 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 |
1.07% |
-2.03% |
-2.91% |
-3.02% |
-1.97% |
5.67% |
-3.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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