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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
240.7800 |
-2.1700 |
-0.89% |
0.45% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
240.7800 |
-0.89% |
2025/08/13 |
241.1300 |
1.66% |
| 2025/08/27 |
242.9500 |
-0.16% |
2025/08/12 |
237.1900 |
-0.14% |
| 2025/08/26 |
243.3500 |
-0.30% |
2025/08/11 |
237.5300 |
0.40% |
| 2025/08/25 |
244.0900 |
1.29% |
2025/08/08 |
236.5900 |
-0.54% |
| 2025/08/22 |
240.9800 |
0.30% |
2025/08/07 |
237.8800 |
1.36% |
| 2025/08/21 |
240.2500 |
0.80% |
2025/08/06 |
234.6800 |
-0.92% |
| 2025/08/20 |
238.3500 |
-0.80% |
2025/08/05 |
236.8700 |
0.74% |
| 2025/08/19 |
240.2800 |
0.07% |
2025/08/04 |
235.1300 |
1.73% |
| 2025/08/18 |
240.1100 |
-0.10% |
2025/08/01 |
231.1300 |
-3.69% |
| 2025/08/14 |
240.3600 |
-0.32% |
2025/07/31 |
239.9800 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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