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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
292.5000 |
1.9100 |
0.66% |
10.93% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
10.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
292.5000 |
0.66% |
2026/01/29 |
285.7000 |
-0.24% |
| 2026/02/11 |
290.5900 |
1.37% |
2026/01/28 |
286.4000 |
1.59% |
| 2026/02/10 |
286.6600 |
0.89% |
2026/01/27 |
281.9300 |
1.33% |
| 2026/02/09 |
284.1200 |
0.99% |
2026/01/26 |
278.2200 |
-0.42% |
| 2026/02/06 |
281.3300 |
0.48% |
2026/01/23 |
279.3800 |
-0.43% |
| 2026/02/05 |
279.9900 |
-1.75% |
2026/01/22 |
280.5900 |
0.59% |
| 2026/02/04 |
284.9800 |
-0.23% |
2026/01/21 |
278.9400 |
0.38% |
| 2026/02/03 |
285.6400 |
1.76% |
2026/01/20 |
277.8900 |
-1.33% |
| 2026/02/02 |
280.7100 |
-1.14% |
2026/01/19 |
281.6500 |
0.22% |
| 2026/01/30 |
283.9600 |
-0.61% |
2026/01/16 |
281.0200 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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