百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 214.6600 0.3000 0.14% -10.44% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -1.04% 17.12%

百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 214.6600 0.14% 2025/04/10 209.0400 2.27%
2025/04/25 214.3600 0.14% 2025/04/09 204.4000 -2.71%
2025/04/24 214.0600 -1.05% 2025/04/08 210.1000 -0.01%
2025/04/23 216.3400 3.73% 2025/04/07 210.1300 -5.58%
2025/04/22 208.5700 -0.46% 2025/04/03 222.5500 -4.25%
2025/04/17 209.5400 0.71% 2025/04/01 232.4400 1.07%
2025/04/16 208.0700 -2.18% 2025/03/31 229.9900 -1.63%
2025/04/15 212.7000 0.40% 2025/03/28 233.7900 -2.04%
2025/04/14 211.8600 2.18% 2025/03/27 238.6700 0.70%
2025/04/11 207.3500 -0.81% 2025/03/26 237.0000 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 0.14% 2.44% -8.18% -9.62% -10.57% -3.50% -10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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