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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
242.0700 |
-0.9600 |
-0.40% |
0.99% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-1.04% |
17.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
242.0700 |
-0.40% |
2025/01/23 |
238.7800 |
-0.45% |
| 2025/02/12 |
243.0300 |
0.14% |
2025/01/22 |
239.8600 |
0.35% |
| 2025/02/11 |
242.7000 |
-0.48% |
2025/01/21 |
239.0200 |
-0.63% |
| 2025/02/10 |
243.8600 |
0.09% |
2025/01/20 |
240.5300 |
-0.12% |
| 2025/02/07 |
243.6500 |
1.07% |
2025/01/17 |
240.8100 |
1.08% |
| 2025/02/06 |
241.0700 |
0.70% |
2025/01/16 |
238.2400 |
1.27% |
| 2025/02/05 |
239.3900 |
-0.58% |
2025/01/15 |
235.2600 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
240.7900 |
0.35% |
2025/01/14 |
234.8200 |
0.46% |
| 2025/02/03 |
239.9600 |
1.04% |
2025/01/13 |
233.7500 |
-0.71% |
| 2025/01/28 |
237.5000 |
-0.54% |
2025/01/10 |
235.4100 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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