百達亞洲股票(不含日本)基金-R (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 218.5500 -1 -0.46% 6.79% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - -1.04%

百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 218.5500 -0.46% 2024/03/13 220.2300 -0.01%
2024/03/26 219.5500 0.22% 2024/03/12 220.2500 1.41%
2024/03/25 219.0600 -0.64% 2024/03/11 217.1900 0.26%
2024/03/22 220.4600 -0.27% 2024/03/08 216.6200 0.91%
2024/03/21 221.0600 1.31% 2024/03/07 214.6700 -0.06%
2024/03/20 218.2000 0.57% 2024/03/06 214.7900 0.49%
2024/03/19 216.9700 -0.98% 2024/03/05 213.7500 -1.06%
2024/03/18 219.1100 0.64% 2024/03/04 216.0400 0.07%
2024/03/15 217.7200 -0.87% 2024/03/01 215.8800 0.85%
2024/03/14 219.6400 -0.27% 2024/02/29 214.0600 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達亞洲股票(不含日本)基金-R/歐元 -0.46% 0.16% 2.29% 8.59% 7.59% 5.02% 6.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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