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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
281.2300 |
-0.7700 |
-0.27% |
13.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
281.2300 |
-0.27% |
2025/08/13 |
282.3400 |
2.08% |
| 2025/08/27 |
282.0000 |
-0.59% |
2025/08/12 |
276.5800 |
0.17% |
| 2025/08/26 |
283.6600 |
-0.73% |
2025/08/11 |
276.1200 |
0.11% |
| 2025/08/25 |
285.7500 |
1.65% |
2025/08/08 |
275.8300 |
-0.47% |
| 2025/08/22 |
281.1000 |
0.64% |
2025/08/07 |
277.1200 |
1.48% |
| 2025/08/21 |
279.3100 |
0.45% |
2025/08/06 |
273.0900 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
278.0500 |
-0.95% |
2025/08/05 |
273.6500 |
0.46% |
| 2025/08/19 |
280.7100 |
0.06% |
2025/08/04 |
272.3900 |
1.75% |
| 2025/08/18 |
280.5300 |
0.11% |
2025/08/01 |
267.7100 |
-2.29% |
| 2025/08/14 |
280.2100 |
-0.75% |
2025/07/31 |
273.9800 |
-1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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