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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
250.9100 |
2.1700 |
0.87% |
0.83% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
250.9100 |
0.87% |
2025/03/18 |
259.6800 |
0.09% |
| 2025/03/31 |
248.7400 |
-1.75% |
2025/03/17 |
259.4500 |
1.36% |
| 2025/03/28 |
253.1800 |
-1.73% |
2025/03/14 |
255.9600 |
1.15% |
| 2025/03/27 |
257.6300 |
0.69% |
2025/03/13 |
253.0600 |
0.14% |
| 2025/03/26 |
255.8700 |
-0.33% |
2025/03/12 |
252.7000 |
0.71% |
| 2025/03/25 |
256.7100 |
-0.36% |
2025/03/11 |
250.9100 |
0.07% |
| 2025/03/24 |
257.6500 |
0.32% |
2025/03/10 |
250.7400 |
-3.08% |
| 2025/03/21 |
256.8300 |
-1.13% |
2025/03/07 |
258.7200 |
-0.10% |
| 2025/03/20 |
259.7700 |
-0.31% |
2025/03/06 |
258.9800 |
1.68% |
| 2025/03/19 |
260.5900 |
0.35% |
2025/03/05 |
254.7000 |
2.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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