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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
347.7800 |
2.9500 |
0.86% |
12.40% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
24.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
347.7800 |
0.86% |
2026/01/29 |
342.1200 |
-0.20% |
| 2026/02/11 |
344.8300 |
0.91% |
2026/01/28 |
342.7900 |
1.72% |
| 2026/02/10 |
341.7200 |
0.84% |
2026/01/27 |
337.0100 |
1.93% |
| 2026/02/09 |
338.8700 |
1.85% |
2026/01/26 |
330.6400 |
0.70% |
| 2026/02/06 |
332.7200 |
0.60% |
2026/01/23 |
328.3500 |
-0.21% |
| 2026/02/05 |
330.7500 |
-1.83% |
2026/01/22 |
329.0500 |
0.57% |
| 2026/02/04 |
336.9300 |
-0.02% |
2026/01/21 |
327.1900 |
0.42% |
| 2026/02/03 |
336.9900 |
1.57% |
2026/01/20 |
325.8100 |
-0.69% |
| 2026/02/02 |
331.7900 |
-1.88% |
2026/01/19 |
328.0600 |
0.43% |
| 2026/01/30 |
338.1600 |
-1.16% |
2026/01/16 |
326.6400 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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