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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
251.8900 |
0.2400 |
0.10% |
1.23% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
251.8900 |
0.10% |
2025/01/23 |
248.6900 |
-0.59% |
| 2025/02/12 |
251.6500 |
0.30% |
2025/01/22 |
250.1700 |
0.72% |
| 2025/02/11 |
250.9000 |
-0.27% |
2025/01/21 |
248.3900 |
-0.89% |
| 2025/02/10 |
251.5900 |
-0.59% |
2025/01/20 |
250.6100 |
0.99% |
| 2025/02/07 |
253.0900 |
1.25% |
2025/01/17 |
248.1600 |
1.29% |
| 2025/02/06 |
249.9700 |
0.03% |
2025/01/16 |
245.0100 |
0.78% |
| 2025/02/05 |
249.8900 |
0.02% |
2025/01/15 |
243.1100 |
0.75% |
| 2025/02/04 |
249.8400 |
1.55% |
2025/01/14 |
241.3000 |
1.07% |
| 2025/02/03 |
246.0300 |
-0.76% |
2025/01/13 |
238.7400 |
-1.08% |
| 2025/01/28 |
247.9100 |
-0.31% |
2025/01/10 |
241.3500 |
-1.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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