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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
244.0800 |
0.5600 |
0.23% |
-1.91% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
9.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
244.0800 |
0.23% |
2025/04/10 |
232.8000 |
3.08% |
| 2025/04/25 |
243.5200 |
-0.06% |
2025/04/09 |
225.8500 |
-1.75% |
| 2025/04/24 |
243.6600 |
-0.74% |
2025/04/08 |
229.8700 |
-0.08% |
| 2025/04/23 |
245.4700 |
2.48% |
2025/04/07 |
230.0600 |
-6.84% |
| 2025/04/22 |
239.5400 |
0.56% |
2025/04/03 |
246.9500 |
-1.58% |
| 2025/04/17 |
238.2100 |
0.67% |
2025/04/01 |
250.9100 |
0.87% |
| 2025/04/16 |
236.6300 |
-1.73% |
2025/03/31 |
248.7400 |
-1.75% |
| 2025/04/15 |
240.7900 |
0.26% |
2025/03/28 |
253.1800 |
-1.73% |
| 2025/04/14 |
240.1700 |
1.96% |
2025/03/27 |
257.6300 |
0.69% |
| 2025/04/11 |
235.5600 |
1.19% |
2025/03/26 |
255.8700 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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