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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
753.9600 |
2.6900 |
0.36% |
12.66% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
753.9600 |
0.36% |
2025/08/13 |
751.9800 |
1.24% |
| 2025/08/27 |
751.2700 |
0.23% |
2025/08/12 |
742.7500 |
0.62% |
| 2025/08/26 |
749.5800 |
-0.78% |
2025/08/11 |
738.1700 |
-0.36% |
| 2025/08/25 |
755.5100 |
0.79% |
2025/08/08 |
740.8100 |
0.09% |
| 2025/08/22 |
749.6100 |
0.76% |
2025/08/07 |
740.1700 |
0.98% |
| 2025/08/21 |
743.9600 |
-1.11% |
2025/08/06 |
733.0100 |
-0.40% |
| 2025/08/20 |
752.2900 |
0.33% |
2025/08/05 |
735.9300 |
0.88% |
| 2025/08/19 |
749.7800 |
0.45% |
2025/08/04 |
729.5400 |
0.89% |
| 2025/08/18 |
746.4300 |
-0.63% |
2025/08/01 |
723.1300 |
-1.67% |
| 2025/08/14 |
751.1800 |
-0.11% |
2025/07/31 |
735.4300 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.36% |
1.34% |
2.22% |
5.53% |
10.67% |
4.67% |
12.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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