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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
782.4900 |
-2.0500 |
-0.26% |
6.96% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
782.4900 |
-0.26% |
2026/01/29 |
759.8700 |
0.40% |
| 2026/02/11 |
784.5400 |
0.89% |
2026/01/28 |
756.8700 |
-1.46% |
| 2026/02/10 |
777.6100 |
0.95% |
2026/01/27 |
768.1200 |
0.08% |
| 2026/02/09 |
770.2800 |
0.05% |
2026/01/26 |
767.5100 |
0.43% |
| 2026/02/06 |
769.8700 |
1.06% |
2026/01/23 |
764.2200 |
-0.32% |
| 2026/02/05 |
761.7600 |
-0.07% |
2026/01/22 |
766.6900 |
1.40% |
| 2026/02/04 |
762.2600 |
0.12% |
2026/01/21 |
756.1400 |
0.53% |
| 2026/02/03 |
761.3100 |
0.78% |
2026/01/20 |
752.1500 |
-1.09% |
| 2026/02/02 |
755.4100 |
0.31% |
2026/01/16 |
760.4200 |
0.51% |
| 2026/01/30 |
753.1100 |
-0.89% |
2026/01/15 |
756.5500 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
-0.26% |
2.72% |
3.77% |
5.20% |
5.35% |
14.20% |
6.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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