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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
690.1300 |
4.9200 |
0.72% |
3.12% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
690.1300 |
0.72% |
2025/01/23 |
690.8600 |
-0.31% |
| 2025/02/12 |
685.2100 |
-0.92% |
2025/01/22 |
693.0100 |
-0.08% |
| 2025/02/11 |
691.5700 |
0.61% |
2025/01/21 |
693.5600 |
1.13% |
| 2025/02/10 |
687.3700 |
-0.78% |
2025/01/17 |
685.8200 |
1.48% |
| 2025/02/07 |
692.7800 |
0.37% |
2025/01/16 |
675.8400 |
-0.77% |
| 2025/02/06 |
690.2200 |
0.10% |
2025/01/15 |
681.0800 |
2.11% |
| 2025/02/05 |
689.5500 |
-0.34% |
2025/01/14 |
666.9900 |
1.30% |
| 2025/02/04 |
691.9200 |
1.26% |
2025/01/13 |
658.4100 |
-0.46% |
| 2025/02/03 |
683.2800 |
-2.20% |
2025/01/10 |
661.4400 |
0.23% |
| 2025/01/31 |
698.6200 |
1.12% |
2025/01/08 |
659.9100 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.72% |
-0.01% |
4.82% |
-2.84% |
-0.46% |
7.76% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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