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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
668.7100 |
5.3100 |
0.80% |
-0.08% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
668.7100 |
0.80% |
2025/03/18 |
673.4300 |
-0.04% |
| 2025/03/31 |
663.4000 |
-1.13% |
2025/03/17 |
673.6900 |
1.34% |
| 2025/03/28 |
670.9900 |
-0.94% |
2025/03/14 |
664.7600 |
0.58% |
| 2025/03/27 |
677.3900 |
-0.09% |
2025/03/13 |
660.9500 |
-0.29% |
| 2025/03/26 |
678.0300 |
0.05% |
2025/03/12 |
662.8800 |
-0.59% |
| 2025/03/25 |
677.7100 |
0.42% |
2025/03/11 |
666.8300 |
-2.40% |
| 2025/03/24 |
674.8900 |
1.18% |
2025/03/10 |
683.2000 |
0.84% |
| 2025/03/21 |
667.0300 |
-1.35% |
2025/03/07 |
677.5200 |
0.62% |
| 2025/03/20 |
676.1500 |
0.04% |
2025/03/06 |
673.3200 |
-0.51% |
| 2025/03/19 |
675.9000 |
0.37% |
2025/03/05 |
676.7600 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.80% |
-1.33% |
-1.84% |
-0.08% |
-7.93% |
-4.73% |
-0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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