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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
740.1700 |
7.1600 |
0.98% |
10.60% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
740.1700 |
0.98% |
2025/07/24 |
741.4000 |
0.32% |
| 2025/08/06 |
733.0100 |
-0.40% |
2025/07/23 |
739.0300 |
1.32% |
| 2025/08/05 |
735.9300 |
0.88% |
2025/07/22 |
729.4000 |
-0.02% |
| 2025/08/04 |
729.5400 |
0.89% |
2025/07/21 |
729.5300 |
-0.45% |
| 2025/08/01 |
723.1300 |
-1.67% |
2025/07/18 |
732.8100 |
0.89% |
| 2025/07/31 |
735.4300 |
0.10% |
2025/07/17 |
726.3600 |
0.80% |
| 2025/07/30 |
734.6600 |
-0.52% |
2025/07/16 |
720.6100 |
-1.43% |
| 2025/07/29 |
738.5200 |
0.13% |
2025/07/15 |
731.0800 |
-0.15% |
| 2025/07/28 |
737.5900 |
-0.30% |
2025/07/14 |
732.1800 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
739.8300 |
-0.21% |
2025/07/11 |
731.4100 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.98% |
0.64% |
0.54% |
7.11% |
6.84% |
6.81% |
10.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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