百達水資源基金-I/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 701.8900 4.9300 0.71% 8.82% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 15.98%

百達水資源基金-I/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 701.8900 0.71% 2024/03/14 683.3500 -0.53%
2024/03/27 696.9600 0.07% 2024/03/13 686.9700 0.21%
2024/03/26 696.4700 -0.17% 2024/03/12 685.5100 0.74%
2024/03/25 697.6700 -0.28% 2024/03/11 680.5000 -1.38%
2024/03/22 699.6200 -0.61% 2024/03/08 690.0300 0.35%
2024/03/21 703.9300 1.70% 2024/03/07 687.5900 0.75%
2024/03/20 692.1800 1.04% 2024/03/06 682.4400 0.01%
2024/03/19 685.0700 0.21% 2024/03/05 682.3700 -0.13%
2024/03/18 683.6100 -0.23% 2024/03/04 683.2600 1.19%
2024/03/15 685.1900 0.27% 2024/03/01 675.2000 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達水資源基金-I/美元 0.71% -0.29% 3.86% 8.74% 25.58% 24.72% 8.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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