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百達水資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
678.6500 |
6.0500 |
0.90% |
1.41% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15.98% |
3.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
678.6500 |
0.90% |
2025/04/10 |
643.4500 |
4.83% |
| 2025/04/25 |
672.6000 |
0.51% |
2025/04/09 |
613.8200 |
-2.85% |
| 2025/04/24 |
669.2200 |
-1.32% |
2025/04/08 |
631.8200 |
2.29% |
| 2025/04/23 |
678.1800 |
2.48% |
2025/04/07 |
617.6800 |
-4.62% |
| 2025/04/22 |
661.8000 |
-0.17% |
2025/04/04 |
647.6100 |
-3.16% |
| 2025/04/17 |
662.9000 |
0.21% |
2025/04/01 |
668.7100 |
0.80% |
| 2025/04/16 |
661.5300 |
-0.62% |
2025/03/31 |
663.4000 |
-1.13% |
| 2025/04/15 |
665.6800 |
0.82% |
2025/03/28 |
670.9900 |
-0.94% |
| 2025/04/14 |
660.2600 |
2.07% |
2025/03/27 |
677.3900 |
-0.09% |
| 2025/04/11 |
646.8500 |
0.53% |
2025/03/26 |
678.0300 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達水資源基金-I/美元 |
0.90% |
2.38% |
1.14% |
-1.77% |
-4.62% |
-0.18% |
1.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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