百達林木資源基金-HR南非幣月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1816.5000 6.7000 0.37% -4.63% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 9.87% -9.99%
含息 - - - - - - - - 16.22% -4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 10.19 1978.8900 0.51%
02/21 10.19 2007.8200 0.51%
03/21 10.19 1916.8900 0.53%
04/21 10.19 1969.4500 0.52%
05/23 10.19 1948.0700 0.52%
06/21 10.19 1988.7000 0.51%
07/21 10.19 2063.7400 0.49%
08/22 10.19 1934.9700 0.53%
09/21 10.19 1953.3400 0.52%
10/23 10.19 1794.6500 0.57%
11/21 10.2 1952.5600 0.52%
12/21 10.2 2104.1900 0.48%
總計 122.3 2104.1900 5.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 10.2 2027.2000 0.50%
02/21 10.2 1996.2300 0.51%
03/21 10.2 2101.3700 0.49%
04/23 10.2 2007.9900 0.51%
05/22 10.2 2108.7500 0.48%
06/21 10.2 2023.8000 0.50%
07/23 10.2 2064.5800 0.49%
08/21 10.2 2047.5500 0.50%
09/23 10.2 2144.2800 0.48%
10/22 10.2 2107.1000 0.48%
11/21 12 2024.0600 0.59%
12/23 12 1890.1200 0.63%
總計 126 1890.1200 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 12 1959.3700 0.61%
02/21 12 1924.9300 0.62%
總計 24 1924.9300 1.25%

百達林木資源基金-HR南非幣月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 1816.5000 0.37% 2025/03/18 1893.1100 0.03%
2025/03/31 1809.8000 -1.14% 2025/03/17 1892.4700 1.27%
2025/03/28 1830.6600 -1.01% 2025/03/14 1868.7100 0.58%
2025/03/27 1849.3800 -0.19% 2025/03/13 1857.9600 -0.48%
2025/03/26 1852.9000 -0.39% 2025/03/12 1866.9500 -0.94%
2025/03/25 1860.0800 0.47% 2025/03/11 1884.5800 -1.67%
2025/03/24 1851.2900 0.40% 2025/03/10 1916.6400 -0.02%
2025/03/21 1843.8400 -2.76% 2025/03/07 1916.9800 0.38%
2025/03/20 1896.1000 0.30% 2025/03/06 1909.7200 0.26%
2025/03/19 1890.4000 -0.14% 2025/03/05 1904.8200 1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 0.37% -2.34% -4.23% -4.63% -16.38% -16.08% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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