百達林木資源基金-HR南非幣月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1743.8800 18.5300 1.07% -8.44% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 9.87% -9.99%
含息 - - - - - - - - 16.22% -4.04%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 10.19 1978.8900 0.51%
02/21 10.19 2007.8200 0.51%
03/21 10.19 1916.8900 0.53%
04/21 10.19 1969.4500 0.52%
05/23 10.19 1948.0700 0.52%
06/21 10.19 1988.7000 0.51%
07/21 10.19 2063.7400 0.49%
08/22 10.19 1934.9700 0.53%
09/21 10.19 1953.3400 0.52%
10/23 10.19 1794.6500 0.57%
11/21 10.2 1952.5600 0.52%
12/21 10.2 2104.1900 0.48%
總計 122.3 2104.1900 5.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 10.2 2027.2000 0.50%
02/21 10.2 1996.2300 0.51%
03/21 10.2 2101.3700 0.49%
04/23 10.2 2007.9900 0.51%
05/22 10.2 2108.7500 0.48%
06/21 10.2 2023.8000 0.50%
07/23 10.2 2064.5800 0.49%
08/21 10.2 2047.5500 0.50%
09/23 10.2 2144.2800 0.48%
10/22 10.2 2107.1000 0.48%
11/21 12 2024.0600 0.59%
12/23 12 1890.1200 0.63%
總計 126 1890.1200 6.67%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 12 1959.3700 0.61%
02/21 12 1924.9300 0.62%
03/21 12 1896.1000 0.63%
總計 36 1896.1000 1.90%

百達林木資源基金-HR南非幣月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 1743.8800 1.07% 2025/04/10 1696.1000 4.57%
2025/04/25 1725.3500 -0.33% 2025/04/09 1621.9100 -4.54%
2025/04/24 1730.9800 -2.01% 2025/04/08 1699.0200 1.94%
2025/04/23 1766.4600 1.98% 2025/04/07 1666.6600 -3.71%
2025/04/22 1732.2100 0.42% 2025/04/04 1730.8900 -4.71%
2025/04/17 1724.9200 0.33% 2025/04/01 1816.5000 0.37%
2025/04/16 1719.2300 -0.95% 2025/03/31 1809.8000 -1.14%
2025/04/15 1735.7300 0.48% 2025/03/28 1830.6600 -1.01%
2025/04/14 1727.5100 2.31% 2025/03/27 1849.3800 -0.19%
2025/04/11 1688.4700 -0.45% 2025/03/26 1852.9000 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達林木資源基金-HR南非幣月配息 1.07% 1.10% -4.74% -10.64% -16.32% -13.53% -8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)