百達林木資源基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 184.5900 -0.5400 -0.29% -1.99% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 11.99% -7.74%

百達林木資源基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 184.5900 -0.29% 2025/08/13 183.1600 2.17%
2025/08/27 185.1300 -0.78% 2025/08/12 179.2700 -0.36%
2025/08/26 186.5900 -0.49% 2025/08/11 179.9200 -0.34%
2025/08/25 187.5100 1.87% 2025/08/08 180.5400 0.03%
2025/08/22 184.0600 1.57% 2025/08/07 180.4800 1.64%
2025/08/21 181.2200 -1.58% 2025/08/06 177.5700 0.89%
2025/08/20 184.1300 0.23% 2025/08/05 176.0100 0.99%
2025/08/19 183.7000 0.90% 2025/08/04 174.2800 0.77%
2025/08/18 182.0700 -0.34% 2025/08/01 172.9500 -0.73%
2025/08/14 182.7000 -0.25% 2025/07/31 174.2200 -2.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達林木資源基金-HR/澳幣 -0.29% 1.86% 2.59% 4.99% -2.35% -9.50% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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