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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
253.8100 |
2.6500 |
1.06% |
-6.04% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
253.8100 |
1.06% |
2025/04/10 |
245.3700 |
4.56% |
| 2025/04/25 |
251.1600 |
-0.31% |
2025/04/09 |
234.6700 |
-4.50% |
| 2025/04/24 |
251.9500 |
-2.02% |
2025/04/08 |
245.7200 |
1.97% |
| 2025/04/23 |
257.1500 |
2.65% |
2025/04/07 |
240.9800 |
-3.61% |
| 2025/04/22 |
250.5000 |
0.41% |
2025/04/04 |
250.0100 |
-4.70% |
| 2025/04/17 |
249.4700 |
0.33% |
2025/04/01 |
262.3400 |
0.42% |
| 2025/04/16 |
248.6600 |
-0.97% |
2025/03/31 |
261.2500 |
-1.16% |
| 2025/04/15 |
251.1000 |
0.49% |
2025/03/28 |
264.3100 |
-0.98% |
| 2025/04/14 |
249.8700 |
2.33% |
2025/03/27 |
266.9300 |
-0.20% |
| 2025/04/11 |
244.1700 |
-0.49% |
2025/03/26 |
267.4700 |
-0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
1.06% |
1.74% |
-3.97% |
-8.88% |
-13.05% |
-7.64% |
-6.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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