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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
269.9200 |
-0.7900 |
-0.29% |
-0.07% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
269.9200 |
-0.29% |
2025/08/13 |
267.4900 |
2.19% |
| 2025/08/27 |
270.7100 |
-0.77% |
2025/08/12 |
261.7600 |
-0.35% |
| 2025/08/26 |
272.8200 |
-0.48% |
2025/08/11 |
262.6700 |
-0.33% |
| 2025/08/25 |
274.1400 |
1.91% |
2025/08/08 |
263.5300 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
268.9900 |
1.59% |
2025/08/07 |
263.4400 |
1.65% |
| 2025/08/21 |
264.7900 |
-1.57% |
2025/08/06 |
259.1700 |
0.90% |
| 2025/08/20 |
269.0200 |
0.23% |
2025/08/05 |
256.8600 |
1.00% |
| 2025/08/19 |
268.3900 |
0.90% |
2025/08/04 |
254.3200 |
0.79% |
| 2025/08/18 |
265.9900 |
-0.31% |
2025/08/01 |
252.3300 |
-0.73% |
| 2025/08/14 |
266.8300 |
-0.25% |
2025/07/31 |
254.1900 |
-2.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
-0.29% |
1.94% |
2.84% |
5.69% |
-0.84% |
-6.81% |
-0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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