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百達林木資源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
288.0800 |
2.8500 |
1.00% |
14.60% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16.69% |
-4.63% |
-6.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
288.0800 |
1.00% |
2026/01/29 |
264.4500 |
-0.84% |
| 2026/02/11 |
285.2300 |
1.84% |
2026/01/28 |
266.6900 |
-0.32% |
| 2026/02/10 |
280.0900 |
2.11% |
2026/01/27 |
267.5400 |
-0.62% |
| 2026/02/09 |
274.3100 |
0.27% |
2026/01/26 |
269.2000 |
0.35% |
| 2026/02/06 |
273.5800 |
0.22% |
2026/01/23 |
268.2500 |
-0.82% |
| 2026/02/05 |
272.9800 |
0.40% |
2026/01/22 |
270.4800 |
0.88% |
| 2026/02/04 |
271.8800 |
2.94% |
2026/01/21 |
268.1300 |
1.28% |
| 2026/02/03 |
264.1200 |
1.31% |
2026/01/20 |
264.7400 |
-1.75% |
| 2026/02/02 |
260.7100 |
-0.10% |
2026/01/16 |
269.4500 |
0.74% |
| 2026/01/30 |
260.9800 |
-1.31% |
2026/01/15 |
267.4800 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達林木資源基金-I/美元 |
1.00% |
5.53% |
9.09% |
17.17% |
10.06% |
6.61% |
14.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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