百達環保能源基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 1728.8200 20.8200 1.22% -10.20% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 20.61% -0.60%
含息 - - - - - - - - 27.49% 5.54%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 9.14 1701.8100 0.54%
02/21 9.14 1799.8800 0.51%
03/21 9.14 1733.6400 0.53%
04/21 9.14 1757.6300 0.52%
05/23 9.14 1792.5300 0.51%
06/21 9.14 1921.4800 0.48%
07/21 9.14 1961.4700 0.47%
08/22 9.14 1790.1600 0.51%
09/21 9.14 1779.6900 0.51%
10/23 9.14 1614.5400 0.57%
11/21 9.5 1764.5800 0.54%
12/21 9.5 1919.1600 0.50%
總計 110.4 1919.1600 5.75%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 9.5 1887.9700 0.50%
02/21 9.5 1909.1800 0.50%
03/21 9.5 1944.8600 0.49%
04/23 9.5 1809.0200 0.53%
05/22 9.5 2012.3300 0.47%
06/21 9.5 2037.6100 0.47%
07/23 9.5 2000.8700 0.47%
08/21 9.5 1982.6500 0.48%
09/23 9.5 1993.5600 0.48%
10/22 9.5 1999.3100 0.48%
11/21 12 1926.3300 0.62%
12/23 12 1915.8200 0.63%
總計 119 1915.8200 6.21%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 12 1983.1000 0.61%
02/21 12 1961.6500 0.61%
03/21 12 1811.8100 0.66%
總計 36 1811.8100 1.99%

百達環保能源基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 1728.8200 1.22% 2025/04/10 1603.9500 6.48%
2025/04/25 1708.0000 1.13% 2025/04/09 1506.3600 -4.48%
2025/04/24 1688.9700 1.01% 2025/04/08 1577.0300 3.99%
2025/04/23 1672.0400 3.23% 2025/04/07 1516.5900 -3.09%
2025/04/22 1619.7400 -0.11% 2025/04/04 1565.0100 -7.31%
2025/04/17 1621.5300 -0.23% 2025/04/01 1688.5200 0.71%
2025/04/16 1625.2600 -2.20% 2025/03/31 1676.6800 -2.42%
2025/04/15 1661.7700 1.26% 2025/03/28 1718.2600 -2.68%
2025/04/14 1641.1000 2.63% 2025/03/27 1765.5400 -1.25%
2025/04/11 1599.0300 -0.31% 2025/03/26 1787.8300 -1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達環保能源基金-HR/月配息/南非幣 1.22% 6.62% 0.61% -13.27% -13.45% -9.04% -10.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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