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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.3400 |
1.56 |
0.70% |
14.93% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
223.3400 |
0.70% |
2025/08/13 |
221.5400 |
2.38% |
| 2025/08/27 |
221.7800 |
-0.29% |
2025/08/12 |
216.3900 |
-0.43% |
| 2025/08/26 |
222.4300 |
0.18% |
2025/08/11 |
217.3300 |
0.02% |
| 2025/08/25 |
222.0400 |
1.15% |
2025/08/08 |
217.2900 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
219.5100 |
0.63% |
2025/08/07 |
217.5000 |
1.58% |
| 2025/08/21 |
218.1300 |
-0.34% |
2025/08/06 |
214.1200 |
-0.80% |
| 2025/08/20 |
218.8800 |
-1.84% |
2025/08/05 |
215.8400 |
0.59% |
| 2025/08/19 |
222.9800 |
0.65% |
2025/08/04 |
214.5800 |
1.62% |
| 2025/08/18 |
221.5300 |
0.90% |
2025/08/01 |
211.1600 |
-2.62% |
| 2025/08/14 |
219.5500 |
-0.90% |
2025/07/31 |
216.8400 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.70% |
2.39% |
2.63% |
14.23% |
20.43% |
15.22% |
14.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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