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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
179.4800 |
2.1500 |
1.21% |
-7.64% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
179.4800 |
1.21% |
2025/04/10 |
165.5300 |
6.59% |
| 2025/04/25 |
177.3300 |
1.11% |
2025/04/09 |
155.3000 |
-4.45% |
| 2025/04/24 |
175.3800 |
0.98% |
2025/04/08 |
162.5400 |
4.01% |
| 2025/04/23 |
173.6700 |
3.96% |
2025/04/07 |
156.2800 |
-3.02% |
| 2025/04/22 |
167.0600 |
-0.13% |
2025/04/04 |
161.1400 |
-7.29% |
| 2025/04/17 |
167.2800 |
-0.24% |
2025/04/01 |
173.8200 |
0.72% |
| 2025/04/16 |
167.6900 |
-2.23% |
2025/03/31 |
172.5700 |
-2.44% |
| 2025/04/15 |
171.5100 |
1.28% |
2025/03/28 |
176.8800 |
-2.64% |
| 2025/04/14 |
169.3500 |
2.66% |
2025/03/27 |
181.6700 |
-1.26% |
| 2025/04/11 |
164.9700 |
-0.34% |
2025/03/26 |
183.9900 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
1.21% |
7.29% |
1.47% |
-11.36% |
-9.93% |
-2.88% |
-7.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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