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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
275.3700 |
0.6500 |
0.24% |
13.48% |
2026/02/12 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
24.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
275.3700 |
0.24% |
2026/01/29 |
265.1700 |
-0.58% |
| 2026/02/11 |
274.7200 |
1.79% |
2026/01/28 |
266.7200 |
1.31% |
| 2026/02/10 |
269.8800 |
1.30% |
2026/01/27 |
263.2800 |
0.85% |
| 2026/02/09 |
266.4200 |
1.00% |
2026/01/26 |
261.0500 |
1.21% |
| 2026/02/06 |
263.7800 |
1.59% |
2026/01/23 |
257.9300 |
-1.12% |
| 2026/02/05 |
259.6400 |
-1.42% |
2026/01/22 |
260.8600 |
1.64% |
| 2026/02/04 |
263.3900 |
1.31% |
2026/01/21 |
256.6600 |
1.10% |
| 2026/02/03 |
259.9800 |
-0.35% |
2026/01/20 |
253.8800 |
-1.80% |
| 2026/02/02 |
260.9000 |
-1.05% |
2026/01/16 |
258.5400 |
0.14% |
| 2026/01/30 |
263.6700 |
-0.57% |
2026/01/15 |
258.1800 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.24% |
6.06% |
8.52% |
13.16% |
27.26% |
41.95% |
13.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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