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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
196.3000 |
2.31 |
1.19% |
1.01% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
196.3000 |
1.19% |
2025/01/23 |
202.4800 |
-1.56% |
| 2025/02/12 |
193.9900 |
-1.02% |
2025/01/22 |
205.6900 |
1.39% |
| 2025/02/11 |
195.9800 |
0.30% |
2025/01/21 |
202.8800 |
1.31% |
| 2025/02/10 |
195.3900 |
-1.04% |
2025/01/17 |
200.2600 |
1.53% |
| 2025/02/07 |
197.4500 |
-0.20% |
2025/01/16 |
197.2400 |
-0.49% |
| 2025/02/06 |
197.8500 |
1.17% |
2025/01/15 |
198.2200 |
2.44% |
| 2025/02/05 |
195.5600 |
0.92% |
2025/01/14 |
193.5000 |
1.22% |
| 2025/02/04 |
193.7700 |
1.20% |
2025/01/13 |
191.1700 |
-0.89% |
| 2025/02/03 |
191.4700 |
-3.13% |
2025/01/10 |
192.8800 |
-1.30% |
| 2025/01/31 |
197.6500 |
-2.39% |
2025/01/08 |
195.4200 |
-2.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
1.19% |
-0.78% |
2.68% |
-0.32% |
5.65% |
9.87% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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