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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
186.7100 |
-0.0900 |
-0.05% |
0.91% |
2024/04/15 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/15 |
186.7100 |
-0.05% |
2024/03/26 |
191.5700 |
0.10% |
| 2024/04/12 |
186.8000 |
-0.38% |
2024/03/25 |
191.3700 |
0.03% |
| 2024/04/11 |
187.5200 |
-0.13% |
2024/03/22 |
191.3200 |
-1.28% |
| 2024/04/10 |
187.7600 |
-1.75% |
2024/03/21 |
193.8000 |
3.44% |
| 2024/04/09 |
191.1100 |
0.66% |
2024/03/20 |
187.3500 |
1.06% |
| 2024/04/08 |
189.8500 |
0.77% |
2024/03/19 |
185.3900 |
-1.13% |
| 2024/04/05 |
188.4000 |
0.10% |
2024/03/18 |
187.5100 |
0.27% |
| 2024/04/02 |
188.2200 |
-1.93% |
2024/03/15 |
187.0000 |
-0.60% |
| 2024/03/28 |
191.9200 |
0.38% |
2024/03/14 |
188.1200 |
-1.59% |
| 2024/03/27 |
191.1900 |
-0.20% |
2024/03/13 |
191.1600 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
-0.05% |
-1.65% |
-0.16% |
5.53% |
16.26% |
14.54% |
0.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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