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百達環保能源基金-I/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
173.8200 |
1.25 |
0.72% |
-10.55% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.31% |
5.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
173.8200 |
0.72% |
2025/03/18 |
183.5900 |
-0.27% |
| 2025/03/31 |
172.5700 |
-2.44% |
2025/03/17 |
184.0900 |
0.79% |
| 2025/03/28 |
176.8800 |
-2.64% |
2025/03/14 |
182.6500 |
1.38% |
| 2025/03/27 |
181.6700 |
-1.26% |
2025/03/13 |
180.1600 |
0.08% |
| 2025/03/26 |
183.9900 |
-1.36% |
2025/03/12 |
180.0100 |
1.10% |
| 2025/03/25 |
186.5200 |
-0.01% |
2025/03/11 |
178.0600 |
-1.26% |
| 2025/03/24 |
186.5300 |
2.53% |
2025/03/10 |
180.3300 |
-1.17% |
| 2025/03/21 |
181.9200 |
-1.80% |
2025/03/07 |
182.4600 |
0.28% |
| 2025/03/20 |
185.2500 |
0.38% |
2025/03/06 |
181.9500 |
-0.81% |
| 2025/03/19 |
184.5500 |
0.52% |
2025/03/05 |
183.4400 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達環保能源基金-I/美元 |
0.72% |
-6.81% |
-6.27% |
-10.55% |
-13.47% |
-9.43% |
-10.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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