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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1063.7300 |
16.54 |
1.58% |
0.11% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
46.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
1063.7300 |
1.58% |
2026/01/29 |
1072.6000 |
-0.04% |
| 2026/02/11 |
1047.1900 |
-2.64% |
2026/01/28 |
1073.0300 |
-0.68% |
| 2026/02/10 |
1075.5400 |
0.91% |
2026/01/27 |
1080.3900 |
0.52% |
| 2026/02/09 |
1065.8200 |
0.45% |
2026/01/26 |
1074.8300 |
-1.96% |
| 2026/02/06 |
1061.0000 |
-1.99% |
2026/01/23 |
1096.3700 |
0.54% |
| 2026/02/05 |
1082.5100 |
0.84% |
2026/01/22 |
1090.4800 |
1.33% |
| 2026/02/04 |
1073.5400 |
-1.42% |
2026/01/21 |
1076.2000 |
2.41% |
| 2026/02/03 |
1088.9600 |
1.64% |
2026/01/20 |
1050.8400 |
-1.47% |
| 2026/02/02 |
1071.3600 |
1.08% |
2026/01/16 |
1066.4700 |
-0.97% |
| 2026/01/30 |
1059.9200 |
-1.18% |
2026/01/15 |
1076.9300 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
1.58% |
-1.73% |
-0.14% |
6.91% |
42.67% |
44.58% |
0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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