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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
741.5600 |
5.8200 |
0.79% |
2.55% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
741.5600 |
0.79% |
2025/01/23 |
739.5100 |
-0.54% |
| 2025/02/12 |
735.7400 |
0.09% |
2025/01/22 |
743.5200 |
1.46% |
| 2025/02/11 |
735.0800 |
-1.59% |
2025/01/21 |
732.8300 |
0.75% |
| 2025/02/10 |
746.9800 |
-1.75% |
2025/01/17 |
727.3500 |
0.50% |
| 2025/02/07 |
760.3100 |
-1.32% |
2025/01/16 |
723.7500 |
-0.22% |
| 2025/02/06 |
770.5000 |
0.01% |
2025/01/15 |
725.3400 |
0.82% |
| 2025/02/05 |
770.4500 |
2.51% |
2025/01/14 |
719.4500 |
1.59% |
| 2025/02/04 |
751.5500 |
0.83% |
2025/01/13 |
708.2000 |
-2.02% |
| 2025/02/03 |
745.4000 |
-3.21% |
2025/01/10 |
722.8100 |
-1.52% |
| 2025/01/31 |
770.1100 |
4.14% |
2025/01/08 |
733.9600 |
-1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
0.79% |
-3.76% |
4.71% |
-10.18% |
-7.25% |
-2.41% |
2.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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