百達生物科技基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 655.7000 -3.9800 -0.60% -9.32% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.09% -3.56%

百達生物科技基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 655.7000 -0.60% 2025/03/18 706.2400 -0.53%
2025/03/31 659.6800 -4.71% 2025/03/17 709.9800 -0.60%
2025/03/28 692.2900 -1.51% 2025/03/14 714.3000 1.08%
2025/03/27 702.8900 1.09% 2025/03/13 706.6400 0.05%
2025/03/26 695.2900 -2.49% 2025/03/12 706.3000 3.44%
2025/03/25 713.0100 -1.32% 2025/03/11 682.8100 -1.87%
2025/03/24 722.5600 1.55% 2025/03/10 695.8200 -2.26%
2025/03/21 711.5000 -0.31% 2025/03/07 711.8800 0.54%
2025/03/20 713.7200 1.29% 2025/03/06 708.0400 0.65%
2025/03/19 704.6400 -0.23% 2025/03/05 703.4900 1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/澳幣 -0.60% -8.04% -7.88% -9.32% -16.94% -15.20% -9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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