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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
741.8000 |
1.63 |
0.22% |
2.58% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
741.8000 |
0.22% |
2025/07/24 |
748.9000 |
1.30% |
| 2025/08/06 |
740.1700 |
-1.60% |
2025/07/23 |
739.3200 |
3.31% |
| 2025/08/05 |
752.1900 |
1.90% |
2025/07/22 |
715.6100 |
-1.53% |
| 2025/08/04 |
738.2000 |
0.06% |
2025/07/21 |
726.7500 |
-0.97% |
| 2025/08/01 |
737.7900 |
-1.53% |
2025/07/18 |
733.8400 |
0.22% |
| 2025/07/31 |
749.2900 |
0.21% |
2025/07/17 |
732.2300 |
1.64% |
| 2025/07/30 |
747.6900 |
1.47% |
2025/07/16 |
720.3800 |
-0.57% |
| 2025/07/29 |
736.8600 |
-1.03% |
2025/07/15 |
724.5300 |
0.68% |
| 2025/07/28 |
744.5500 |
0.26% |
2025/07/14 |
719.6400 |
0.31% |
| 2025/07/25 |
742.6300 |
-0.84% |
2025/07/11 |
717.3900 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
0.22% |
-1.00% |
6.96% |
18.09% |
-2.43% |
-5.47% |
2.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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