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百達生物科技基金-HR/澳幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
790.0200 |
4.2700 |
0.54% |
9.25% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.09% |
-3.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
790.0200 |
0.54% |
2025/08/13 |
764.0400 |
2.48% |
| 2025/08/27 |
785.7500 |
1.77% |
2025/08/12 |
745.5700 |
0.46% |
| 2025/08/26 |
772.0900 |
-1.62% |
2025/08/11 |
742.1400 |
0.21% |
| 2025/08/25 |
784.7900 |
0.94% |
2025/08/08 |
740.5600 |
-0.17% |
| 2025/08/22 |
777.4500 |
1.77% |
2025/08/07 |
741.8000 |
0.22% |
| 2025/08/21 |
763.9000 |
0.23% |
2025/08/06 |
740.1700 |
-1.60% |
| 2025/08/20 |
762.1200 |
-0.61% |
2025/08/05 |
752.1900 |
1.90% |
| 2025/08/19 |
766.8100 |
-1.80% |
2025/08/04 |
738.2000 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
780.8300 |
1.62% |
2025/08/01 |
737.7900 |
-1.53% |
| 2025/08/14 |
768.3600 |
0.57% |
2025/07/31 |
749.2900 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達生物科技基金-HR/澳幣 |
0.54% |
3.42% |
6.11% |
23.05% |
10.99% |
-3.32% |
9.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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