百達生物科技基金-HR/澳幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 665.0900 16.01 2.47% -8.03% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 10.09% -3.56%

百達生物科技基金-HR/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 665.0900 2.47% 2025/04/10 576.5300 3.98%
2025/04/25 649.0800 0.21% 2025/04/09 554.4800 -8.32%
2025/04/24 647.7300 -0.50% 2025/04/08 604.7700 4.58%
2025/04/23 650.9900 3.02% 2025/04/07 578.2900 -7.30%
2025/04/22 631.9100 1.95% 2025/04/04 623.8000 -4.87%
2025/04/17 619.8500 1.40% 2025/04/01 655.7000 -0.60%
2025/04/16 611.2700 -2.82% 2025/03/31 659.6800 -4.71%
2025/04/15 628.9900 2.46% 2025/03/28 692.2900 -1.51%
2025/04/14 613.9100 4.60% 2025/03/27 702.8900 1.09%
2025/04/11 586.8900 1.80% 2025/03/26 695.2900 -2.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/澳幣 2.47% 7.30% -3.93% -10.06% -17.87% -4.96% -8.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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