百達基金淨值

百達生物科技基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	7552.4000	40.1900	0.53%	5.38%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	7.49%	-6.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	14.34%	0.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	40.61	7218.2300	0.56%
02/21	40.61	7068.9000	0.57%
03/21	40.61	6659.3600	0.61%
04/21	40.61	7159.6300	0.57%
05/23	40.61	7360.8300	0.55%
06/21	40.61	7355.4000	0.55%
07/21	40.61	7216.6200	0.56%
08/22	40.61	6787.1700	0.60%
09/21	40.61	6854.5100	0.59%
10/23	40.61	6164.9800	0.66%
11/21	41	6245.0800	0.66%
12/21	41	7160.1800	0.57%
總計	488.1	7160.1800	6.82%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/23	41	7620.7900	0.54%
02/21	41	7840.9900	0.52%
03/21	41	7552.4100	0.54%
04/23	41	7028.3200	0.58%
05/22	41	7424.6300	0.55%
06/21	41	7335.1800	0.56%
07/23	41	8234.6400	0.50%
08/21	41	8323.8200	0.49%
09/23	41	8241.9400	0.50%
10/22	41	8102.4600	0.51%
11/21	50	7574.6400	0.66%
12/23	50	7241.3900	0.69%
總計	510	7241.3900	7.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/21	50	7218.0100	0.69%
02/21	50	7417.1400	0.67%
03/21	50	7034.0400	0.71%
04/23	50	6201.0400	0.81%
05/21	50	6224.1400	0.80%
總計	250	6224.1400	4.02%

百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	7552.4000	0.53%	2025/08/13	7342.9600	2.49%
2025/08/27	7512.2100	1.79%	2025/08/12	7164.5000	0.47%
2025/08/26	7379.8600	-1.61%	2025/08/11	7130.7500	0.24%
2025/08/25	7500.5000	0.98%	2025/08/08	7113.8300	-0.16%
2025/08/22	7427.4100	1.79%	2025/08/07	7125.1600	0.23%
2025/08/21	7296.7800	-0.45%	2025/08/06	7108.8500	-1.58%
2025/08/20	7329.4700	-0.59%	2025/08/05	7222.9600	1.91%
2025/08/19	7373.2400	-1.78%	2025/08/04	7087.8500	0.08%
2025/08/18	7507.1600	1.67%	2025/08/01	7081.9900	-1.56%
2025/08/14	7384.0000	0.56%	2025/07/31	7194.5700	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣	0.53%	3.50%	5.63%	21.24%	7.93%	-7.89%	5.38%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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