百達生物科技基金-HR/月配息
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6422.3000 -40.3900 -0.62% -10.39% 2025/04/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.49% -6.36%
含息 - - - - - - - - 14.34% 0.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 40.61 7218.2300 0.56%
02/21 40.61 7068.9000 0.57%
03/21 40.61 6659.3600 0.61%
04/21 40.61 7159.6300 0.57%
05/23 40.61 7360.8300 0.55%
06/21 40.61 7355.4000 0.55%
07/21 40.61 7216.6200 0.56%
08/22 40.61 6787.1700 0.60%
09/21 40.61 6854.5100 0.59%
10/23 40.61 6164.9800 0.66%
11/21 41 6245.0800 0.66%
12/21 41 7160.1800 0.57%
總計 488.1 7160.1800 6.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 41 7620.7900 0.54%
02/21 41 7840.9900 0.52%
03/21 41 7552.4100 0.54%
04/23 41 7028.3200 0.58%
05/22 41 7424.6300 0.55%
06/21 41 7335.1800 0.56%
07/23 41 8234.6400 0.50%
08/21 41 8323.8200 0.49%
09/23 41 8241.9400 0.50%
10/22 41 8102.4600 0.51%
11/21 50 7574.6400 0.66%
12/23 50 7241.3900 0.69%
總計 510 7241.3900 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/21 50 7218.0100 0.69%
02/21 50 7417.1400 0.67%
總計 100 7417.1400 1.35%

百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/01 6422.3000 -0.62% 2025/03/18 6959.6500 -0.52%
2025/03/31 6462.6900 -4.64% 2025/03/17 6995.7000 -0.58%
2025/03/28 6776.8200 -1.54% 2025/03/14 7036.4600 1.08%
2025/03/27 6882.8600 1.12% 2025/03/13 6961.0800 0.06%
2025/03/26 6806.4500 -2.48% 2025/03/12 6956.6100 3.49%
2025/03/25 6979.7200 -1.31% 2025/03/11 6722.0000 -1.84%
2025/03/24 7072.5500 1.58% 2025/03/10 6848.2400 -2.24%
2025/03/21 6962.7600 -1.01% 2025/03/07 7005.2800 0.55%
2025/03/20 7034.0400 1.29% 2025/03/06 6967.2300 0.66%
2025/03/19 6944.3500 -0.22% 2025/03/05 6921.6100 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣 -0.62% -7.99% -8.22% -10.39% -18.71% -18.10% -10.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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