百達生物科技基金-HR/月配息
(南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7329.5700 58.1800 0.80% 2.27% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.49% -6.36%
含息 - - - - - - - - 14.34% 0.30%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 40.61 7218.2300 0.56%
02/21 40.61 7068.9000 0.57%
03/21 40.61 6659.3600 0.61%
04/21 40.61 7159.6300 0.57%
05/23 40.61 7360.8300 0.55%
06/21 40.61 7355.4000 0.55%
07/21 40.61 7216.6200 0.56%
08/22 40.61 6787.1700 0.60%
09/21 40.61 6854.5100 0.59%
10/23 40.61 6164.9800 0.66%
11/21 41 6245.0800 0.66%
12/21 41 7160.1800 0.57%
總計 488.1 7160.1800 6.82%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/23 41 7620.7900 0.54%
02/21 41 7840.9900 0.52%
03/21 41 7552.4100 0.54%
04/23 41 7028.3200 0.58%
05/22 41 7424.6300 0.55%
06/21 41 7335.1800 0.56%
07/23 41 8234.6400 0.50%
08/21 41 8323.8200 0.49%
09/23 41 8241.9400 0.50%
10/22 41 8102.4600 0.51%
11/21 50 7574.6400 0.66%
12/23 50 7241.3900 0.69%
總計 510 7241.3900 7.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7329.5700 0.80% 2025/01/23 7292.3300 -0.53%
2025/02/12 7271.3900 0.09% 2025/01/22 7331.3000 1.47%
2025/02/11 7264.6400 -1.59% 2025/01/21 7225.0200 0.10%
2025/02/10 7382.2900 -1.73% 2025/01/17 7218.0100 0.50%
2025/02/07 7512.0200 -1.31% 2025/01/16 7181.8900 -0.21%
2025/02/06 7611.4200 0.01% 2025/01/15 7197.0200 0.83%
2025/02/05 7610.5300 2.53% 2025/01/14 7137.7800 1.60%
2025/02/04 7422.7400 0.83% 2025/01/13 7025.5800 -1.99%
2025/02/03 7361.8300 -3.18% 2025/01/10 7168.4300 -1.51%
2025/01/31 7603.6800 4.27% 2025/01/08 7278.4100 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達生物科技基金-HR/月配息/南非幣 0.80% -3.70% 4.33% -11.22% -8.90% -5.31% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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