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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
176.6000 |
1.88 |
1.08% |
-6.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
176.6000 |
1.08% |
2025/07/24 |
179.9000 |
0.53% |
| 2025/08/06 |
174.7200 |
-1.69% |
2025/07/23 |
178.9600 |
0.42% |
| 2025/08/05 |
177.7200 |
0.44% |
2025/07/22 |
178.2200 |
-0.56% |
| 2025/08/04 |
176.9400 |
1.28% |
2025/07/21 |
179.2300 |
-0.02% |
| 2025/08/01 |
174.7100 |
-3.87% |
2025/07/18 |
179.2600 |
-0.35% |
| 2025/07/31 |
181.7400 |
-0.08% |
2025/07/17 |
179.8900 |
0.42% |
| 2025/07/30 |
181.8900 |
-0.20% |
2025/07/16 |
179.1400 |
-0.47% |
| 2025/07/29 |
182.2500 |
0.25% |
2025/07/15 |
179.9800 |
0.77% |
| 2025/07/28 |
181.8000 |
0.87% |
2025/07/14 |
178.6100 |
-0.42% |
| 2025/07/25 |
180.2300 |
0.18% |
2025/07/11 |
179.3700 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
1.08% |
-2.83% |
-1.25% |
3.50% |
-10.85% |
-0.46% |
-6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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