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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
175.3300 |
2.2400 |
1.29% |
-6.86% |
2025/04/01 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
175.3300 |
1.29% |
2025/03/18 |
177.8500 |
-0.45% |
| 2025/03/31 |
173.0900 |
-1.74% |
2025/03/17 |
178.6500 |
0.35% |
| 2025/03/28 |
176.1600 |
-2.24% |
2025/03/14 |
178.0300 |
0.83% |
| 2025/03/27 |
180.1900 |
-0.60% |
2025/03/13 |
176.5700 |
0.31% |
| 2025/03/26 |
181.2800 |
-0.60% |
2025/03/12 |
176.0300 |
0.34% |
| 2025/03/25 |
182.3800 |
0.30% |
2025/03/11 |
175.4400 |
-2.04% |
| 2025/03/24 |
181.8300 |
1.79% |
2025/03/10 |
179.1000 |
-1.46% |
| 2025/03/21 |
178.6400 |
-1.34% |
2025/03/07 |
181.7600 |
-0.48% |
| 2025/03/20 |
181.0600 |
1.18% |
2025/03/06 |
182.6400 |
-1.01% |
| 2025/03/19 |
178.9400 |
0.61% |
2025/03/05 |
184.5000 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
1.29% |
-3.87% |
-8.15% |
-6.86% |
-4.53% |
-4.46% |
-6.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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