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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
197.2700 |
0.8100 |
0.41% |
4.79% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
197.2700 |
0.41% |
2025/01/23 |
196.2600 |
-0.28% |
| 2025/02/12 |
196.4600 |
-0.89% |
2025/01/22 |
196.8200 |
0.91% |
| 2025/02/11 |
198.2200 |
0.15% |
2025/01/21 |
195.0500 |
0.13% |
| 2025/02/10 |
197.9300 |
-0.09% |
2025/01/17 |
194.7900 |
0.79% |
| 2025/02/07 |
198.1000 |
-0.10% |
2025/01/16 |
193.2600 |
0.67% |
| 2025/02/06 |
198.2900 |
1.35% |
2025/01/15 |
191.9700 |
1.15% |
| 2025/02/05 |
195.6400 |
-0.77% |
2025/01/14 |
189.7800 |
0.07% |
| 2025/02/04 |
197.1600 |
-0.08% |
2025/01/13 |
189.6400 |
-0.65% |
| 2025/02/03 |
197.3200 |
-1.02% |
2025/01/10 |
190.8900 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
199.3600 |
1.58% |
2025/01/08 |
190.7200 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.41% |
-0.51% |
4.02% |
3.52% |
10.48% |
13.75% |
4.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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