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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
185.2200 |
0.4000 |
0.22% |
-1.61% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
185.2200 |
0.22% |
2025/09/22 |
180.7000 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
184.8200 |
0.64% |
2025/09/19 |
181.4000 |
0.23% |
| 2025/10/06 |
183.6500 |
0.41% |
2025/09/18 |
180.9900 |
1.43% |
| 2025/10/02 |
182.9000 |
1.30% |
2025/09/17 |
178.4400 |
-0.23% |
| 2025/10/01 |
180.5600 |
0.26% |
2025/09/16 |
178.8600 |
-0.50% |
| 2025/09/30 |
180.1000 |
-0.24% |
2025/09/15 |
179.7500 |
-0.28% |
| 2025/09/29 |
180.5300 |
0.97% |
2025/09/12 |
180.2600 |
0.40% |
| 2025/09/25 |
178.7900 |
-0.82% |
2025/09/11 |
179.5400 |
0.15% |
| 2025/09/24 |
180.2700 |
-0.62% |
2025/09/10 |
179.2800 |
-0.16% |
| 2025/09/23 |
181.4000 |
0.39% |
2025/09/09 |
179.5600 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.22% |
2.58% |
3.21% |
3.71% |
12.90% |
0.51% |
-1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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