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百達全球主題基金-R/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
166.8800 |
1.1000 |
0.66% |
-11.35% |
2025/04/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17.35% |
13.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
166.8800 |
0.66% |
2025/04/10 |
164.0400 |
4.62% |
| 2025/04/25 |
165.7800 |
1.07% |
2025/04/09 |
156.7900 |
-4.43% |
| 2025/04/24 |
164.0300 |
-1.20% |
2025/04/08 |
164.0600 |
4.18% |
| 2025/04/23 |
166.0200 |
5.10% |
2025/04/07 |
157.4700 |
-3.95% |
| 2025/04/22 |
157.9600 |
-2.06% |
2025/04/04 |
163.9500 |
-6.49% |
| 2025/04/17 |
161.2900 |
-0.40% |
2025/04/01 |
175.3300 |
1.29% |
| 2025/04/16 |
161.9300 |
-2.27% |
2025/03/31 |
173.0900 |
-1.74% |
| 2025/04/15 |
165.6900 |
0.56% |
2025/03/28 |
176.1600 |
-2.24% |
| 2025/04/14 |
164.7700 |
2.13% |
2025/03/27 |
180.1900 |
-0.60% |
| 2025/04/11 |
161.3300 |
-1.65% |
2025/03/26 |
181.2800 |
-0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/歐元 |
0.66% |
3.47% |
-5.27% |
-14.97% |
-10.08% |
-7.20% |
-11.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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