百達全球主題基金-R/歐元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 179.0500 -0.6400 -0.36% -4.89% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 17.35% 13.77%

百達全球主題基金-R/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 179.0500 -0.36% 2025/08/13 177.2800 1.09%
2025/08/27 179.6900 0.49% 2025/08/12 175.3700 -0.60%
2025/08/26 178.8200 -0.09% 2025/08/11 176.4300 0.34%
2025/08/25 178.9800 0.65% 2025/08/08 175.8300 -0.44%
2025/08/22 177.8200 0.00% 2025/08/07 176.6000 1.08%
2025/08/21 177.8200 -0.17% 2025/08/06 174.7200 -1.69%
2025/08/20 178.1200 -0.62% 2025/08/05 177.7200 0.44%
2025/08/19 179.2300 0.32% 2025/08/04 176.9400 1.28%
2025/08/18 178.6600 0.35% 2025/08/01 174.7100 -3.87%
2025/08/14 178.0400 0.43% 2025/07/31 181.7400 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
百達全球主題基金-R/歐元 -0.36% 0.69% -1.51% 0.49% -6.20% -2.14% -4.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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